收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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59.8 (-0.17%) 1026張 (-15.9%) 975張 801張 1023張 季線下 ↘60.06 ↘60.49 ↘60.68 ↘60.82 ↘61.05 ↘61.11 1026張 |
-1.16% -3.24% -5.53% -11.28% -2.92% |
48.1 (-19.56%) 59.8 |
44.42 (-25.72%) 0.42 |
N/A |
171.04億 1022.84億 |
24.04% 1.09% |
大宗物資 |
2024-06-21 2024-07-26 |
1 | 聯華神通集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | 合約負債逐季增 | |||||||||
財務重點 | 資本資出大增, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.99,N/A (11.12,19.11,27.1) 1.99,30.05 (1.39,1.71,2.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.69% 帶寬窄) 月線斜率-0.16 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 66.73←66.5(0.35%) 10.02←11.33(-11.56%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.17%[112] (N/A) 0.8 (9.42%) | 相對高點 相對低點 | 74.0 (-19.19%) 22-03-03 45.7 (30.85%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.46 -0.17 5.24 9.17億(9月) 短跌破長 | 2.98 -3.22 5.12 9.18億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-31 62.0 (24-10-21) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.42% 0.06% -2 0 0 0.11%←0.12%(-8.33%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.23 12.0,14.1 look 60.4,59.2 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -45%,-27%,-22%,-16% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | |||||
ROE 估值 | 44.42(-25.72%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.03 30.0,24.73 up 60.0,59.2 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.53 14.58,26.39 look 63.3,57.7 -1.11 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.06%(-16.67%) | -5 (連4買轉賣) 0.49% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.68% -2.14% -7.29% -8.41% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.98%←11.08%(-0.9%) | -204 (連8賣) 19.88% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.3% 0.92% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.18%(16.67%) | 20 1.95% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 26.5←23.24 (+14.03%) Q2←Q1 連3升 預收淨利增 26.5←18.41 (+43.94%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 39.39←30.51 (+29.11%) Q2←Q1 第1升 39.39←36.4 (+8.21%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.41←2.25 (+29.11%) Q2←Q1 連3升 8.41←8.62 (+8.21%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.99←12.37 (+13.1%) Q2←Q1 第1升 13.99←17.99 (-22.23%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.01←78.89 (-39.14%) Q2←Q1 第1降 48.01←41.58 (+15.46%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.49←51.01 (-39.14%) Q2←Q1 第1降 43.49←65.68 (-33.79%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.79←0.7 (+12.86%) Q2←Q1 連2升 0.79←0.78 (+1.28%) Q2←Q2 7季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.05 (+240.0%) Q2←Q1 第1升 0.17←0.15 (+13.33%) Q2←Q2 5季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.98←18.04 Q2←Q1 連2升 29.98←32.53 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.34←7.38 Q2←Q1 連3升 21.34←23.69 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 46.94←39.49 Q2←Q1 連2升 46.94←48.29 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.69←1.78 Q2←Q1 連2升 2.69←3.21 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.12←1.43 Q2←Q1 連2升 2.12←2.45 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/18 周祖菴 代表(董事) 一般交易 2,000張 |
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公告 | 113/10/09 聯華 113年9月營收9.17億、年增6.47% |
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新聞 | 113/10/09 【公告】聯華 2024年9月合併營收9.17億元 年增6.47% 113/08/23 【公告】代子公司神耀科技股份有限公司向關係人取得使用權資產 113/08/21 【公告】聯華代重要子公司神通電腦(股)公司董事會決議庫藏股註銷事宜 113/08/17 【公告】聯華名稱由「聯華實業投資控股股份有限公司」更名為「聯華實業控股股份有限公司」,期間:113年06月20日至113年09月19日 113/08/12 【公告】聯華董事會決議發行員工認股權憑證 113/08/12 【公告】聯華董事會決議113年第2季不分派盈餘 113/08/09 【公告】聯華 2024年7月合併營收9.49億元 年增-7.2% 113/08/02 【公告】聯華113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】聯華董事長訂定除權息基準日 113/07/10 【公告】聯華 2024年6月合併營收17.4億元 年增-3.32% 113/07/08 【公告】代重要子公司神通電腦(股)公司董事會決議股利配發基準日 113/07/04 【公告】聯華更名全面換發普通公司債相關事宜 113/07/03 【公告】聯華董事會決議更名全面換發有價證券相關事宜 113/07/03 【公告】聯華董事會授權董事長訂定除權息基準日相關事宜 113/06/30 【公告】聯華代子公司華成投資(股)公司董事會代行113年股東常會重要決議事項 113/06/30 【公告】聯華代子公司華成投資(股)公司董事會決議股利分派情形 113/06/30 【公告】聯華代子公司華成投資(股)公司董事會決議股利配發基準日 113/06/24 【公告】代重要子公司煙台台華食品實業有限公司總經理異動 113/06/21 【公告】聯華代重要子公司聯華製粉食品(股)公司董事會決議112年第4季盈餘分派之股利配發基準日 113/06/21 【公告】聯華代重要子公司聯華製粉食品(股)公司及聯華置產(股)公司董事會決議不分派113年第1季股利 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聯華 | -1.16% 975(5.32%) | -1.97% 895(14.63%) | -3.24% 801(28.17%) | -5.53% 1023(0.36%) | -11.28% 1096(-6.32%) | -2.92% 1074(-4.39%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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59.8 | 59.97↘ | 60.06↘ | 60.49↘ | 60.68↘ | 60.82↘ | 60.9↘ | 61.05↘ | 61.11↘ | 63.89↘ | 64.02↘ | 64.5↘ | 65.17↘ | 65.29→ | 64.89→ |
乖離率 | -0.28% | -0.43% | -1.14% | -1.45% | -1.68% | -1.81% | -2.05% | -2.14% | -6.4% | -6.59% | -7.29% | -8.24% | -8.41% | -7.84% |
均線開始 轉折價位 | 60.2 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 61.8 | 61.4 | 62.1 | 63.3 | 67.0 | 67.3 | 67.4 | 66.4 | 61.6 | 61.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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聯華 | 124.96% | -10.0% | 33.0% | -19.0% | 46.0% | 21.0% | 25.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.56 | 12.61 | 12.75 | 11.0 | 11.55 |
ROE | 8.04 | 8.81 | 9.41 | 8.53 | 10.11 |
本業收入比 | 23.62 | 31.57 | 29.96 | 28.91 | 29.11 |
自由現金流量 | 22.7 | 31.27 | 6.26 | 0.86 | 24.69 |
利息保障倍數 | 24.99 | 34.44 | 55.43 | 56.34 | 55.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標