| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.25 (-0.52%) 419張 (+10.55%) 季線下 399張 286張 217張 419張 1.47倍 |
-5.32% -11.05% -16.12% -35.06% -37.3% |
28.22 (-26.22%) 38.25 |
N/A 0.71 |
501 N/A |
微型股 76.06億 |
8.82% 4.49% |
建材 |
2024-12-30 2025-07-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.25 | 39.0↘ | 39.81↘ | 40.6↘ | 41.13↘ | 43.02↘ | 43.88↘ | 47.19↘ | 52.64↘ |
| 乖離率 | -1.92% | -3.92% | -5.79% | -7.0% | -11.09% | -12.83% | -18.94% | -27.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.4 | 41.2 | 43.0 | 45.5 | 45.2 | 45.6 | 58.9 | 61.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.76,N/A (7.7,10.15,12.6) 0.82,46.89 (1.22,1.44,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.46%) 月線斜率-0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.19←49.4(-0.21%) 15.45←15.5(-0.05%), -1.36% 49.19←57.34(-8.15%) 15.45←11.42(4.03%), 27.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.15%[113] (N/A) 0 (9.15%) | 相對高點 相對低點 | 79.3 (-51.77%) 23-08-10 38.0 (0.66%) 25-09-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -33.27 -33.03 4.71 2.01億(8月) | -0.14 -6.42 9.27 3.0億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 46.5 (25-08-04) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.5% 0.21% 4 3 0 0.67%←0.67%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.33,7.27 look 18.65 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-21%,-14%,-12% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.18,3.47 look 20.06 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 501 N/A | 月KD RSI MACD | 0.83,1.2 look 26.19 -2.22 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.79% -12.83% -18.94% -27.34% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.12%←13.23%(-0.11%) | 171 40.81% | 2年趨勢圖 | 13.12%←22.19%(-9.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.14% 2.9% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.07%(-0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.21%(-0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←1.84 (-99.46%) Q2←Q1 第1降 0.01←1.13 (-99.12%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.12←13.99 (-20.51%) Q2←Q1 第1降 11.12←11.17 (-0.45%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.46←2.88 (-20.51%) Q2←Q1 第1降 1.46←1.47 (-0.45%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.9←12.0 (-9.17%) Q2←Q1 連3降 10.9←14.45 (-24.57%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.17←41.84 (+48.59%) Q2←Q1 連2升 62.17←69.99 (-11.17%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 138.76←133.0 (+48.59%) Q2←Q1 第1升 138.76←182.6 (-24.01%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.55←1.14 (-148.25%) Q2←Q1 連2降 -0.55←1.34 (-141.04%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.74←1.22 (-39.34%) Q2←Q1 第1降 0.74←0.55 (+34.55%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.48←35.92 Q2←Q1 第1降 32.48←34.35 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.14←20.62 Q2←Q1 第1降 13.14←13.12 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.67←13.88 Q2←Q1 連2降 -11.67←20.31 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.24←1.83 Q2←Q1 連2降 -1.24←2.17 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.82←1.38 Q2←Q1 連2降 -0.82←1.55 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 鄭國忠 董事 贈與 63張 113/08/26 鄭憲松 董事 贈與 135張 |
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| 公告 | 114/09/03 森鉅 114年8月營收2.01億、年減33.27% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/03 【公告】森鉅 2025年8月合併營收2.01億元 年增-33.27% 114/08/08 【公告】森鉅董事會通過2025年第2季合併財務報告 114/08/08 【公告】森鉅向關係人取得其他固定資產。 114/08/08 【公告】森鉅董事會重大決議事項 114/08/05 【公告】森鉅 2025年7月合併營收3億元 年增-0.14% 114/07/31 【公告】森鉅民國114年第2季財務報告董事會召開日期 114/07/03 【公告】森鉅 2025年6月合併營收3.21億元 年增-6.88% 114/06/04 【公告】森鉅 2025年5月合併營收3.6億元 年增-5.94% 114/06/03 《其他股》森鉅7月10日除息 114/06/03 【公告】森鉅114年股東常會改選董事(含獨立董事) 114/06/03 【公告】森鉅114年股東常會決議事項 114/06/03 【公告】森鉅改選董事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森鉅 | -5.32% 399(4.84%) | -7.16% 305(37.17%) | -11.05% 286(46.31%) | -16.12% 217(92.36%) | -35.06% 237(76.63%) | -37.3% 281(48.99%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.05 | 27.97 | 18.12 | 15.49 | 16.24 |
| ROE | 9.56 | 16.39 | 13.72 | 16.13 | 12.55 |
| 本業收入比 | 51.63 | 79.00 | 63.72 | 55.67 | 47.34 |
| 自由現金流量 | 22.46 | 13.44 | 15.0 | -44.47 | 3.79 |
| 利息保障倍數 | 24.87 | 22.06 | 22.68 | 44.37 | 55.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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