| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.45 (-1.8%) 118張 (+43.9%) 季線下 136張 198張 261張 118張 0.6倍 |
0.98% -4.82% -20.6% -13.01% -31.19% |
47.26 (1.74%) 46.45 |
N/A 0.65 |
171 N/A |
微型股 92.36億 |
9.45% 0.0% |
建材 |
2024-12-30 2024-12-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.45 | 46.87↗ | 46.81↘ | 47.86↘ | 48.2↘ | 49.19↘ | 49.28↘ | 53.62↘ | 57.23↘ |
| 乖離率 | -0.9% | -0.77% | -2.95% | -3.63% | -5.57% | -5.74% | -13.37% | -18.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.0 | 47.75 | 48.8 | 50.3 | 49.3 | 58.5 | 53.4 | 67.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 41.79 ; SOXQ: 本益比 60.31, 預估本益比 33.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.9,N/A (7.7,10.08,12.46) 0.99,47.78 (1.24,1.45,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.33%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.76←50.33(-0.57%) 15.37←15.04(0.33%), 1.06% 49.76←57.44(-7.68%) 15.37←11.95(3.42%), 47.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.53%[113] (N/A) 0 (7.53%) | 相對高點 相對低點 | 79.3 (-41.42%) 23-08-10 44.7 (3.91%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.94 -21.73 19.34 3.6億(5月) | 18.19 2.27 18.91 4.6億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 50.8 (25-05-19) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 2 0 0 0.59%←0.66%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 32.95,44.32 35.58 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-17%,-21%,-19% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.24,11.42 up 31.64 -0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 171 N/A | 月KD RSI MACD | 5.63,13.45 look 32.16 -1.94 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.1%(-0.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.95% -5.74% -13.37% -18.84% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.44%←13.96%(-0.52%) | -75 (連3賣) 63.56% | 2年趨勢圖 | 13.44%←22.77%(-9.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.29% 1.98% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.11%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.04%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.84←1.6 (+15.0%) Q1←Q4 第1升 1.84←0.95 (+93.68%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.99←11.77 (+18.86%) Q1←Q4 連2升 13.99←10.87 (+28.7%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.88←1.38 (+18.86%) Q1←Q4 連2升 2.88←2.79 (+28.7%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.0←14.2 (-15.49%) Q1←Q4 連2降 12.0←14.98 (-19.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.84←40.17 (+4.16%) Q1←Q4 第1升 41.84←81.56 (-48.7%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 133.0←162.44 (+4.16%) Q1←Q4 連2降 133.0←217.16 (-38.75%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.14←1.56 (-26.92%) Q1←Q4 第1降 1.14←2.01 (-43.28%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.22←0.61 (+100.0%) Q1←Q4 連2升 1.22←0.91 (+34.07%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.92←30.37 Q1←Q4 第1升 35.92←40.35 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.62←11.71 Q1←Q4 連2升 20.62←25.67 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.88←24.14 Q1←Q4 第1降 13.88←33.7 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.83←2.65 Q1←Q4 第1降 1.83←3.58 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.38←2.02 Q1←Q4 第1降 1.38←2.41 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 鄭國忠 董事 贈與 63張 113/08/26 鄭憲松 董事 贈與 135張 |
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| 公告 | 114/06/06 森鉅7/4起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/06/04 【公告】森鉅 2025年5月合併營收3.6億元 年增-5.94% 114/06/03 《其他股》森鉅7月10日除息 114/06/03 【公告】森鉅114年股東常會改選董事(含獨立董事) 114/06/03 【公告】森鉅114年股東常會決議事項 114/06/03 【公告】森鉅改選董事長 114/06/03 【公告】森鉅董事會重大決議事項 114/06/03 【公告】森鉅決議民國113年下半年盈餘之除息基準日相關事宜 114/05/09 《其他股》森鉅美國設廠 投資5000萬美元 114/05/09 《其他股》森鉅第1季每股盈餘1.14元 114/05/09 【公告】森鉅董事會通過2025年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】森鉅董事會決議投資Xxentria USA Holdings INC. 114/05/09 【公告】森鉅代子公司-新創環保科技股份有限公司向關係人取得其他固定資產 114/05/09 【公告】森鉅代子公司-安森科技材料股份有限公司向關係人取得其他固定資產 114/05/06 【公告】森鉅 2025年4月合併營收4.6億元 年增18.19% 114/04/30 【公告】森鉅民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/07 【公告】森鉅 2025年3月合併營收4.5億元 年增7.75% 114/03/10 《其他股》森鉅113年EPS5.39元 擬配息1.5元 114/03/10 【公告】森鉅董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】森鉅董事會決議召開2025年股東常會 114/03/10 【公告】森鉅董事會決議分派之員工及董事酬勞案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森鉅 | 0.98% 136(-13.55%) | -2.72% 236(-50.19%) | -4.82% 198(-40.53%) | -20.6% 261(-54.91%) | -13.01% 265(-55.54%) | -31.19% 300(-60.78%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.05 | 27.97 | 18.12 | 15.49 | 16.24 |
| ROE | 9.56 | 16.39 | 13.72 | 16.13 | 12.55 |
| 本業收入比 | 51.63 | 79.00 | 63.72 | 55.67 | 47.34 |
| 自由現金流量 | 22.46 | 13.44 | 15.0 | -44.47 | 3.79 |
| 利息保障倍數 | 24.87 | 22.06 | 22.68 | 44.37 | 55.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
