| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.3 (-0.86%) 17張 (+48.72%) 17張 41張 51張 季線上 ↗80.26 ↗79.94 ↗79.42 ↗79.51 ↗73.77 ↗70.59 17張 |
0.37% -0.25% 35.19% 35.41% 36.8% |
103.62 (29.03%) 80.3 |
143.74 (79.0%) 63.49 (-20.93%) |
N/A 0.04 |
N/A N/A |
3.04億 24.42億 |
34.73% 40.6% |
烤肉架 |
2023-12-29 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.55,N/A (9.92,16.19,22.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.24% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.98%[112] (N/A) 1.5 (17.38%) | 相對高點 相對低點 | 83.3 (-3.6%) 24-03-27 33.75 (137.93%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -1 0 0 10.23%←10.7%(-4.39%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.95 -18.99 12.68 1.95億(3月) | 69.06 14.83 38.14 2.41億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-13 83.1 (24-04-16) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,7%,13%,11% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.42 62.67,64.44 83.1,77.5 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 89.9 87.65,87.32 83.3,75.6 1.69 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.0 90.42,85.35 N/A,64.7 1.72 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.81%←1.79%(1.12%) | 3 17.65% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.72,29.52 (1.5,1.85,2.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.99% 13.76% 23.77% 30.8% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.28% 2.7% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.52←80.67(-0.19%) 7.11←7.64(-6.94%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.87←1.36 (-36.03%) Q4←Q3 連2降 0.87←1.32 (-34.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.99←7.38 (+8.27%) Q4←Q3 第1升 7.99←6.5 (+22.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.49←0.24 (+8.27%) Q4←Q3 連3升 0.49←-0.14 (+22.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.3←4.27 (-22.72%) Q4←Q3 第1降 3.3←3.83 (-13.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.08←16.22 (+5.3%) Q4←Q3 連2升 17.08←28.61 (-40.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.46←72.22 (+5.3%) Q4←Q3 第1降 61.46←83.62 (-26.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.9←1.42 (-36.62%) Q4←Q3 連2降 0.9←-1.12 (-180.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.67←0.3 (+456.67%) Q4←Q3 第1升 1.67←-0.33 (-606.06%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.9←30.38 Q4←Q3 連2降 29.9←28.61 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.17←3.19 Q4←Q3 連3升 6.17←-2.11 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.31←5.67 Q4←Q3 連2降 3.31←-5.74 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.7←4.18 Q4←Q3 連2降 2.7←-3.89 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.27←1.77 Q4←Q3 連2降 1.27←-1.26 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 櫃買市場4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】關中 2024年3月合併營收1.95億元 年增-20.95% 113/04/08 《業績-家生活》關中3月營收為1.95億元，年減20.95% 113/03/18 弘帆、關中 去年獲利帶勁 113/03/12 【公告】關中董事會決議召開113年股東常會 113/03/12 【公告】關中董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/12 【公告】關中董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】關中董事會通過112年度員工酬勞及董監酬勞 113/03/08 【公告】關中 2024年2月合併營收2.41億元 年增69.07% 113/03/08 《業績-家生活》關中2月營收為2.41億元，年增69.07% 113/02/07 《業績-家生活》關中1月營收為2.10億元，年增14.17% 113/02/07 【公告】關中 2024年1月合併營收2.1億元 年增14.17% 113/01/08 【公告】關中 2023年12月合併營收2.31億元 年增6.86% 113/01/08 《業績-家生活》關中12月營收為2.31億元，年增6.86% 112/12/30 《家生活》關中 看好明年美國市場 112/12/29 關中 看好明年美國市場 112/12/28 【公告】關中受邀參加宏遠證券舉辦之線上法說會 112/12/08 《業績-家生活》關中11月營收為2.56億元，年增19.89% 112/12/08 【公告】關中 2023年11月合併營收2.56億元 年增19.89% 112/11/13 【公告】關中董事會通過設置資安主管 112/11/13 【公告】關中董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.46 | 143.74 | 79.0 | 129.37 | 61.11 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.2 | 64.95 | -19.12 |
| 平均 本益比 | 16.19 | 103.62 | 29.03 | 90.78 | 13.06 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.85 | 54.62 | -31.99 |
| 最低價 本益比 | 9.92 | 63.49 | -20.93 | 52.2 | -34.99 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.5 | 44.28 | -44.86 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 64.7 | 52.0 | 10.06 | 8.08 | 4.0 | 6.18% | 7.69% | 2.23 | 1.84 |
| 111 | 66.8 | 36.0 | 9.5 | 5.12 | 6.0 | 8.98% | 16.67% | 2.4 | 1.37 |
| 110 | 43.6 | 33.75 | 11.89 | 9.2 | 3.0 | 6.88% | 8.89% | 1.6 | 1.21 |
| 109 | 43.95 | 29.9 | 15.33 | 10.43 | 2.5 | 5.69% | 8.36% | 1.86 | 1.21 |
| 108 | 56.0 | 42.1 | 31.7 | 23.83 | 1.0 | 1.79% | 2.38% | 2.05 | 1.57 |
| 107 | 82.0 | 40.15 | 27.95 | 13.69 | 3.0 | 3.66% | 7.47% | 2.37 | 1.37 |
| 106 | 75.7 | 57.3 | 9.58 | 7.25 | 8.0 | 10.57% | 13.96% | 2.28 | 1.67 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 關中 | 0.37% 17(-0.54%) | 0.25% 35(-52.51%) | -0.25% 41(-58.45%) | 35.19% 51(-66.91%) | 35.41% 29(-41.78%) | 36.8% 26(-36.42%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.3 | 80.43↗ | 80.26↗ | 79.94↗ | 79.42↗ | 79.51↗ | 79.54↗ | 73.77↗ | 70.59↗ | 65.96↗ | 65.7↗ | 64.88↗ | 62.17↗ | 61.39↗ | 61.14↗ |
| 乖離率 | -0.16% | 0.05% | 0.45% | 1.11% | 0.99% | 0.96% | 8.85% | 13.76% | 21.74% | 22.22% | 23.77% | 29.16% | 30.8% | 31.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.0 | 80.1 | 78.1 | 79.2 | 79.7 | 80.0 | 62.1 | 59.4 | 59.4 | 59.5 | 59.4 | 57.9 | 58.9 | 61.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 關中 | 26.2% | 36.0% | 6.0% | 47.0% | 1.0% | -13.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.17 | 2.67 | 1.6 | 2.37 | 0.95 |
| ROE | 19.93 | 23.12 | 12.82 | 11.38 | 6.15 |
| 本業收入比 | 30.29 | 40.93 | 42.86 | 70.21 | 50.00 |
| 自由現金流量 | 7.47 | -0.61 | 0.83 | 2.76 | 3.45 |
| 利息保障倍數 | 12.15 | 17.11 | 14.28 | 11.14 | 4.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
