| 收盤價 成交量 07-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.1 (0.34%) 20張 (+81.82%) 季線下 10張 10張 34張 20張 2.0倍 |
0.17% -3.32% 4.3% -13.65% -15.41% |
32.76 (12.58%) 29.1 |
N/A 0.63 |
19 N/A |
微型股 14.80億 |
23.25% 0.0% |
運動產業 |
2024-08-08 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.1 | 28.94↗ | 28.92↗ | 29.23↘ | 29.44↘ | 29.87↘ | 29.63↗ | 31.01↘ | 31.89↘ |
| 乖離率 | 0.55% | 0.62% | -0.44% | -1.15% | -2.58% | -1.79% | -6.16% | -8.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.05 | 29.05 | 30.1 | 30.75 | 29.9 | 27.9 | 33.7 | 34.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.85, 預估本益比 15.25, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.36, 殖利率 2.91% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.01, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 13.88, 預估本益比 23.89 ; SOXQ: 本益比 60.09, 預估本益比 25.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.39,N/A (7.68,11.68,15.69) 1.33,21.8 (1.48,1.77,2.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.99% 帶寬窄) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.39←48.3(-0.91%) 17.86←17.64(0.22%), -0.17% 47.39←48.16(-0.77%) 17.86←18.62(-0.76%), -4.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.84%[113] (N/A) 0 (5.84%) | 相對高點 相對低點 | 46.6 (-37.55%) 22-07-20 25.0 (16.4%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.32 -23.47 11.49 2.43億(5月) | 22.5 -15.48 17.86 3.18億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 31.1 (25-05-21) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 3.09%←3.48%(-0.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,31.02 42.49 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-12%,-15%,-15% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.08,53.13 37.7 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 19 N/A | 月KD RSI MACD | 33.61,36.48 42.11 -0.32 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.44% -1.79% -6.16% -8.75% | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.5%(0.0%) | 9 45.0% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.55%(-0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.11% 0.41% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.01 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.38←10.39 (-0.1%) Q1←Q4 第1降 10.38←8.9 (+16.63%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←0.36 (-0.1%) Q1←Q4 連2升 0.69←0.51 (+16.63%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.67←6.06 (-22.94%) Q1←Q4 連2降 4.67←4.31 (+8.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.11←70.75 (+37.26%) Q1←Q4 第1升 97.11←94.99 (+2.23%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.64←61.35 (+37.26%) Q1←Q4 連2降 55.64←57.54 (-3.3%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.5←0.99 (+51.52%) Q1←Q4 連2升 1.5←1.45 (+3.45%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←0.43 (+160.47%) Q1←Q4 連2升 1.12←0.67 (+67.16%) Q1←Q1 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.44←9.59 Q1←Q4 第1升 15.44←13.88 Q1←Q1 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.63←3.51 Q1←Q4 連2升 6.63←5.73 Q1←Q1 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.37←4.87 Q1←Q4 連2升 7.37←8.29 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.9←4.68 Q1←Q4 連2升 6.9←7.36 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.39←1.73 Q1←Q4 連2升 2.39←2.48 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 94/08/22 高清松 關係人 12張 |
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| 公告 | 114/06/23 環宇-KY、鉅明6/23起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 114/06/23 高球代工四雄營運先蹲後跳 Q4旺季將重返業績高峰(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/09 《業績-動休閒》鉅明5月營收為2.43億元，年減14.32% 114/06/09 【公告】鉅明 2025年5月合併營收2.43億元 年增-14.32% 114/06/01 高球桿頭四雄 多角化衝營收 114/05/22 【公告】鉅明一一四年度股東常會決議事項 114/05/07 【公告】鉅明董事會通過114年第1季財務報告 114/05/07 鉅明Q1迎旺季 每股賺1.50元 114/05/07 【公告】鉅明 2025年4月合併營收3.18億元 年增22.5% 114/05/07 《業績-動休閒》鉅明4月營收為3.18億元，年增22.50% 114/04/28 【公告】鉅明114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/07 【公告】鉅明 2025年3月合併營收3.76億元 年增11.43% 114/04/07 《業績-動休閒》鉅明3月營收為3.76億元，年增11.43% 114/03/07 【公告】鉅明 2025年2月合併營收3.1億元 年增33.35% 114/03/07 《業績-動休閒》鉅明2月營收為3.10億元，年增33.35% 114/02/26 鉅明去年每股賺2.75元 擬配息1.7元 114/02/26 【公告】鉅明董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/26 【公告】鉅明董事會決議股利分派情形 114/02/18 【公告】鉅明113年度財務報告董事會召開日期 114/02/08 《熱門族群》出貨旺 明安、鉅明業績亮眼 114/02/07 出貨旺 明安、鉅明業績亮眼 114/02/07 《業績-動休閒》鉅明1月營收為3.52億元，年增9.68% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅明 | 0.17% 10(90.48%) | 0.17% 10(91.3%) | -3.32% 10(94.44%) | 4.3% 34(-42.15%) | -13.65% 41(-52.35%) | -15.41% 51(-60.85%) |
| 加權指數 | 0.38% | 2.61% | 4.17% | 22.31% | -2.64% | -4.02% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.33 | -1.88 | 7.64 | 10.14 | 6.6 |
| ROE | 13.38 | -3.4 | 26.68 | 25.88 | 15.15 |
| 本業收入比 | 58.89 | 132.43 | 73.79 | 105.74 | 93.67 |
| 自由現金流量 | 0.78 | 2.05 | -1.73 | -3.67 | 2.92 |
| 利息保障倍數 | 7.39 | -0.55 | 25.02 | 20.09 | 12.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
