| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.9 (0.25%) 141張 (+21.78%) 季線下 106張 149張 187張 141張 0.95倍 |
-2.45% -5.01% -8.29% -22.42% -63.28% |
21.75 (9.27%) 19.9 |
N/A 0.55 |
499 N/A |
微型股 33.08億 |
16.47% 71.81% |
營造工程 |
2025-08-29 2025-06-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.9 | 20.12↘ | 20.3→ | 20.51↘ | 20.57↘ | 20.4↗ | 20.42↘ | 21.34↘ | 27.69↘ |
| 乖離率 | -1.09% | -1.97% | -2.97% | -3.26% | -2.45% | -2.55% | -6.75% | -28.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.4 | 20.0 | 20.95 | 20.45 | 19.45 | 21.7 | 25.65 | 54.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.19,N/A (19.42,31.37,43.32) 1.81,10.97 (1.72,2.39,3.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.07%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.69←77.04(0.65%) 3.81←4.11(-0.3%), -3.47% 77.69←70.14(7.55%) 3.81←5.1(-1.29%), 23.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.13%[113] (N/A) 0 (5.13%) | 相對高點 相對低點 | 78.2 (-74.55%) 23-06-02 17.95 (10.86%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.42 35.78 -31.62 1.03億(8月) 短跌破長 | -43.35 -26.77 -31.79 0.76億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-22 21.2 (25-08-15) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% 10 0 0 18.22%←18.4%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.04,7.68 up 39.69 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 1%,-9%,7%,11% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.29,18.68 look 34.67 0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 499 N/A | 月KD RSI MACD | 4.4,4.47 look 30.54 -2.21 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.97% -2.55% -6.75% -28.13% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.2%←3.2%(0.0%) | 5 3.55% | 2年趨勢圖 | 3.2%←2.75%(0.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.7% 3.64% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.02%(0.02%) | -1 0.71% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.49←0.59 (-16.95%) Q2←Q1 連2降 0.49←2.3 (-78.7%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.03←2.36 (+70.76%) Q2←Q1 連2升 4.03←5.94 (-32.15%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.24 (+70.76%) Q2←Q1 連2升 0.54←2.23 (-32.15%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.49←16.26 (-4.74%) Q2←Q1 第1降 15.49←2.92 (+430.48%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.81←188.85 (-90.04%) Q2←Q1 連2降 18.81←11.22 (+67.65%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 456.14←521.43 (-90.04%) Q2←Q1 第1降 456.14←71.02 (+542.27%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.11 (+127.27%) Q2←Q1 連2升 0.25←2.09 (-88.04%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.12 (+100.0%) Q2←Q1 連2升 0.24←1.03 (-76.7%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.42←23.02 Q2←Q1 第1降 21.42←43.87 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.51←10.33 Q2←Q1 連2升 13.51←37.55 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.28←7.94 Q2←Q1 連2升 10.28←29.52 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.11←0.91 Q2←Q1 連2升 2.11←8.85 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.13←0.61 Q2←Q1 連2升 1.13←5.71 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/25 林睿達 經理人 盤後定價交易 106張 |
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| 公告 | 114/09/09 台境* 114年8月營收1.03億、年減30.42% |
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| 新聞 | 114/08/20 【公告】台境*受邀參加法說會事宜 114/08/19 【公告】台境*簽訂「臺北市大安區仁愛段五小段225地號國有土地合作開發案」承攬契約等事宜 114/08/12 【公告】台境*董事會通過114年第2季合併財報務告 114/08/08 【公告】台境* 2025年7月合併營收7590.6萬元 年增-43.35% 114/08/04 【公告】台境*114年第2季合併財報提報董事會之會議召集通知 114/07/23 【公告】台境*董事會決議變更庫藏股買回目的 114/07/23 【公告】台境*董事會決議買回庫藏股 114/07/10 【公告】台境* 2025年6月合併營收1.04億元 年增-67.96% 114/06/13 【公告】台境*因庫藏股調整每股現金股利金額 114/06/10 【公告】台境*庫藏股買回達⼀定標準申報 114/06/10 【公告】台境*第一次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/06/09 【公告】台境* 2025年5月合併營收1.5億元 年增5.78% 114/06/05 【公告】台境*訂定除息基準日等相關事宜 114/05/29 【公告】台境*終止台南市永康區蔦松北段⼟地買賣契約 114/05/22 【公告】台境*董事會推舉第十屆董事長 114/05/22 【公告】台境*114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】台境* 2025年4月合併營收1.55億元 年增19.69% 114/05/06 【公告】台境*114年第1季合併財報提報董事會之會議召集通知 114/04/10 【公告】台境*董事會決議股利分派 114/04/10 【公告】台境* 2025年3月合併營收1.1億元 年增-27.42% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台境* | -2.45% 106(32.55%) | -0.5% 129(9.38%) | -5.01% 149(-5.75%) | -8.29% 187(-24.59%) | -22.42% 212(-33.47%) | -63.28% 245(-42.41%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.5 | 27.89 | 21.29 | 2.8 | -6.76 |
| ROE | 13.73 | 21.75 | 43.46 | -4.12 | -12.72 |
| 本業收入比 | 66.86 | 99.77 | 102.07 | -84.62 | 62.07 |
| 自由現金流量 | 0.07 | -1.67 | 0.36 | -0.53 | -1.36 |
| 利息保障倍數 | 28.50 | 53.05 | 37.64 | -0.42 | -2.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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