| 收盤價 成交量 07-14 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.6 (-1.85%) 59張 (-61.44%) 季線下 73張 141張 169張 59張 0.42倍 |
1.09% -4.37% -12.68% -30.73% -49.11% |
18.3 (-1.61%) 18.6 |
N/A 1.25 |
1405 N/A |
微型股 15.02億 |
24.55% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-12-19 |
威盛集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.6 | 18.4↗ | 18.75↗ | 18.73↘ | 18.95↘ | 19.86↘ | 20.12↘ | 22.77↘ | 26.19↘ |
| 乖離率 | 1.09% | -0.8% | -0.69% | -1.85% | -6.34% | -7.55% | -18.31% | -28.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.4 | 18.6 | 19.45 | 19.8 | 22.0 | 21.3 | 26.85 | 36.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.39, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.93% ; 006201: 本益比 32.22, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.41, 預估本益比 21.88 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.79 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.61,N/A (12.62,16.29,19.96) 1.59,11.92 (2.37,3.26,4.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.86%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.82←65.17(-0.35%) 15.06←15.18(-0.12%), -0.41% 64.82←79.56(-14.74%) 15.06←6.58(8.48%), 64.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 49.3 (-62.27%) 23-09-15 17.25 (7.83%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.82 -29.84 3.75 0.54億(6月) | -9.28 -12.64 7.18 0.77億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 20.65 (25-06-19) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.07% -14 0 0 12.82%←13.49%(-0.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.19,34.94 43.83 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 3%,7%,-3%,-6% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.28,23.39 look 30.0 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1405 N/A | 月KD RSI MACD | 5.59,7.53 look 31.66 -1.59 | 投信(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.69% -7.55% -18.31% -28.98% | 外資(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.76%←8.1%(-0.34%) | -3 5.08% | 2年趨勢圖 | 7.76%←9.07%(-1.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.43% 3.6% | 自營商(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q4 0.02←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.81←1.92 (-5.73%) Q1←Q4 第1降 1.81←1.72 (+5.23%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.22←-0.39 (-5.73%) Q1←Q4 第1升 -0.22←-0.25 (+5.23%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.75←0.76 (-1.32%) Q1←Q4 連2降 0.75←0.91 (-17.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.14←88.53 (+5.21%) Q1←Q4 第1升 93.14←95.17 (-2.13%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.52←40.69 (+5.21%) Q1←Q4 連2降 40.52←49.7 (-18.47%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.3 (-86.67%) Q1←Q4 連2降 0.04←1.23 (-96.75%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.22←-0.48 (+54.17%) Q1←Q4 第1升 -0.22←-0.4 (-45.0%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.91←1.84 Q1←Q4 第1升 5.91←5.56 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.39←-20.49 Q1←Q4 第1升 -12.39←-14.6 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.37←11.21 Q1←Q4 連2降 -0.37←58.03 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.06←2.04 Q1←Q4 連2降 -0.06←10.73 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.1←1.57 Q1←Q4 連2降 0.1←7.78 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/21 大宇資訊(股) 大股東 一般交易 600張 |
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| 公告 | 114/07/11 7/10未上市櫃公開發行公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】全達決議處分有價證券 114/07/10 【公告】全達 2025年6月合併營收5401.8萬元 年增-13.82% 114/06/10 《業績-電通》全達5月營收為0.77億元，年減9.28% 114/06/10 【公告】全達 2025年5月合併營收7699.7萬元 年增-9.28% 114/05/12 《業績-電通》全達4月營收為0.88億元，年增35.32% 114/05/12 【公告】全達 2025年4月合併營收8814.7萬元 年增35.32% 114/05/07 【公告】全達預計召開董事會提報114Q1合併務報告 114/04/28 【公告】全達董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案) 114/04/28 【公告】全達董事會決議113年度不分派股利 114/04/10 【公告】全達 2025年3月合併營收6115.5萬元 年增30.62% 114/04/10 《業績-電通》全達3月營收為0.61億元，年增30.62% 114/03/10 【公告】全達 2025年2月合併營收5774萬元 年增30.83% 114/03/10 《業績-電通》全達2月營收為0.58億元，年增30.83% 114/03/05 【公告】全達預計召開董事會提報113年第四季財務報告 114/03/04 《電通股》達拉電能動充電機器人升級B2G技術 切入智慧能源管理 114/02/11 《業績-電通》全達1月營收為0.61億元，年減24.78% 114/02/10 【公告】全達 2025年1月合併營收6061.6萬元 年增-24.78% 114/01/08 【公告】全達 2024年12月合併營收6960萬元 年增26.5% 114/01/08 《業績-電通》全達12月營收為0.70億元，年增26.50% 114/01/01 【公告】全達處分有價證券達實收資本額20% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全達 | 1.09% 73(-19.36%) | -4.37% 141(-58.2%) | -12.68% 169(-65.14%) | -30.73% 226(-73.92%) | -49.11% 287(-79.45%) | |
| 加權指數 | 1.13% | 0.27% | 1.82% | 16.6% | -1.72% | -5.76% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.5 | -5.33 | -3.1 | -12.45 | -0.52 |
| ROE | 18.5 | -5.02 | -1.08 | -6.28 | -4.12 |
| 本業收入比 | -60.73 | 105.56 | 0.00 | 125.00 | 40.00 |
| 自由現金流量 | 1.0 | -0.23 | 0.55 | 0.93 | -0.86 |
| 利息保障倍數 | 21.02 | -2.66 | 0.99 | -5.78 | -2.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
