| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05 (1.31%) 2063張 (+529.19%) 季線上 464張 487張 220張 2063張 4.24倍 |
8.76% 11.69% 16.07% -16.98% -35.98% |
N/A N/A 31.05 |
N/A 0.95 |
1502 N/A |
微型股 20.61億 |
25.1% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-12-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05 | 29.02↗ | 29.24↗ | 29.5↗ | 29.25↗ | 28.7↗ | 28.39↗ | 31.12↘ | 35.87↘ |
| 乖離率 | 7.0% | 6.19% | 5.25% | 6.15% | 8.19% | 9.37% | -0.22% | -13.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.55 | 30.1 | 27.8 | 28.2 | 27.65 | 26.75 | 37.4 | 48.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.7,18.03 (1.41,2.1,2.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.71%) 月線斜率0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.2←40.95(-0.75%) 25.53←25.4(0.13%), 0.27% 40.2←42.83(-2.63%) 25.53←16.46(9.07%), 114.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 61.0 (-49.1%) 24-07-04 23.55 (31.85%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 80.05 9.61 10.78 0.96億(6月) | 31.19 5.59 0.36 0.87億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-10 33.0 (25-07-11) 69日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.71% 3.11% 269 5 0 9.34%←8.13%(1.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.09,52.17 60.18 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -6%,2%,1%,-3% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.37,60.15 48.88 0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1502 N/A | 月KD RSI MACD | 20.03,14.86 up 44.5 -0.98 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.25% 9.37% -0.22% -13.44% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.03%←2.61%(-0.58%) | -126 (連4買轉賣) 6.11% | 2年趨勢圖 | 2.03%←1.72%(0.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.11% 3.93% 15.34% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.09%(-0.01%) | -4 0.19% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.06%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.14 (0.0%) Q1←Q4 0.14←0.03 (+366.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.85←2.78 (-33.45%) Q1←Q4 第1降 1.85←2.17 (-14.75%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.15←0.32 (-33.45%) Q1←Q4 第1降 -0.15←-0.19 (-14.75%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.51←2.26 (+11.06%) Q1←Q4 第1升 2.51←2.36 (+6.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 114.76←66.44 (+72.73%) Q1←Q4 第1升 114.76←109.03 (+5.26%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 160.73←122.0 (+72.73%) Q1←Q4 第1升 160.73←127.6 (+25.96%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.27←0.0 (0%) Q1←Q4 第1降 -0.27←-0.29 (-6.9%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.38←-0.09 (-322.22%) Q1←Q4 第1降 -0.38←-0.39 (-2.56%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.86←36.19 Q1←Q4 第1降 26.86←21.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.08←11.55 Q1←Q4 第1降 -8.08←-8.74 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.19←8.54 Q1←Q4 第1降 -6.19←-6.86 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.59←1.22 Q1←Q4 第1降 -0.59←-0.75 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.29←0.94 Q1←Q4 第1降 -0.29←-0.36 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/11/13 李仲仁 經理人 辦理過額配售 20張 108/11/13 李芳春之配偶 關係人配偶 辦理過額配售 20張 |
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| 公告 | 114/07/09 旭暉應材 114年6月營收9565萬、年增80.05% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】旭暉應材 2025年6月合併營收9565萬元 年增80.05% 114/06/23 《半導體》宏碩系統執行長 酈唯誠接任 114/06/18 旭暉應材 拓半導體、散熱布局 114/06/17 【公告】旭暉應材114年股東常會解除新任董事競業之限制 114/06/13 【公告】宏碩系統114年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 114/06/09 【公告】旭暉應材 2025年5月合併營收8726.3萬元 年增31.19% 114/06/09 《業績-其他電》旭暉應材5月營收為0.87億元，年增31.19% 114/05/09 【公告】旭暉應材 2025年4月合併營收8263.7萬元 年增18.36% 114/05/09 《業績-其他電》旭暉應材4月營收為0.83億元，年增18.36% 114/05/01 【公告】旭暉應材114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日。 114/04/09 《業績-其他電》旭暉應材3月營收為0.74億元，年增20.42% 114/04/09 【公告】旭暉應材 2025年3月合併營收7399.9萬元 年增20.42% 114/03/25 【公告】旭暉應材法人董事改派代表人 114/03/12 【公告】旭暉應材董事會決議股利分派情形 114/03/07 《業績-其他電》旭暉應材2月營收為0.56億元，年減12.94% 114/03/07 【公告】旭暉應材 2025年2月合併營收5618.7萬元 年增-12.94% 114/03/04 【公告】旭暉應材董事辭任 114/02/11 《業績-其他電》旭暉應材1月營收為0.55億元，年減40.04% 114/02/10 【公告】旭暉應材 2025年1月合併營收5459.5萬元 年增-40.04% 114/01/09 【公告】旭暉應材 2024年12月合併營收1.18億元 年增-7.64% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭暉應材 | 8.76% 464(343.68%) | 3.16% 299(588.88%) | 11.69% 487(323.45%) | 16.07% 220(834.54%) | -16.98% 199(931.77%) | -35.98% 732(181.73%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.91 | -8.0 | 1.74 | 7.44 | 6.83 |
| ROE | -1.01 | -1.5 | 1.28 | 4.39 | 1.75 |
| 本業收入比 | -850.00 | 818.18 | 46.81 | 65.31 | 72.41 |
| 自由現金流量 | 2.14 | -1.78 | -1.35 | -3.1 | -2.08 |
| 利息保障倍數 | 1.09 | 0.57 | 3.87 | 16.33 | 10.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
