| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.15 (-2.5%) 298張 (+3.39%) 390張 323張 1235張 季線下 ↗33.47 ↘33.48 ↘34.19 ↘34.24 ↘35.1 ↗35.06 298張 0.92倍 |
2.0% -4.05% 9.95% 12.76% -6.09% |
N/A N/A 33.15 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.38 |
N/A N/A |
6.64億 22.01億 |
32.38% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2023-12-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.07%) 月線斜率-0.2 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 63.0 (-47.38%) 22-01-03 26.0 (27.5%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.45% -36 0 0 6.94%←8.67%(-19.95%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -35.43 -4.78 -21.15 0.61億(3月) 短跌破長 | -31.22 -29.11 -13.61 0.65億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-05 34.65 (24-04-02) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,0%,-4%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連13賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.58 40.19,48.74 33.5,31.6 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.93 20.98,32.06 33.5,29.75 -0.16 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.32 32.93,37.73 44.25,27.7 0.78 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←1.09%(0.0%) | -31 (連5賣) 10.4% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.79,18.52 (1.6,2.34,3.08) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.18% -5.45% 2.25% -1.28% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | -7 2.35% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 2.94% 9.74% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 44.4←43.89(1.16%) 18.79←17.7(6.16%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.31 (-80.65%) Q4←Q3 第1降 0.06←0.06 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.19←2.52 (+26.59%) Q4←Q3 第1升 3.19←3.65 (-12.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←-0.45 (+26.59%) Q4←Q3 第1升 0.02←0.09 (-12.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.45←2.67 (-8.24%) Q4←Q3 連2降 2.45←2.81 (-12.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.54←106.88 (-24.64%) Q4←Q3 第1降 80.54←83.65 (-3.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.67←116.35 (-24.64%) Q4←Q3 連2降 92.67←90.86 (+1.99%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.39←0.15 (-360.0%) Q4←Q3 第1降 -0.39←-0.39 (-0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.3←-1.35 (+77.78%) Q4←Q3 第1升 -0.3←-0.2 (+50.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.27←14.36 Q4←Q3 第1升 21.27←27.53 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.64←-17.85 Q4←Q3 第1升 0.64←2.43 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.53←13.35 Q4←Q3 第1降 -3.53←-1.77 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.56←1.8 Q4←Q3 第1降 -0.56←-0.35 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.2←1.27 Q4←Q3 第1降 -0.2←-0.07 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/16 證交所4/16暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/09 《業績-其他電》旭暉應材3月營收為0.61億元，年減35.43% 113/04/09 【公告】旭暉應材 2024年3月合併營收6145萬元 年增-35.43% 113/03/14 【公告】旭暉應材董事會決議召開113年度股東常會 113/03/14 【公告】旭暉應材董事會決議股利分派情形 113/03/08 【公告】旭暉應材 2024年2月合併營收6454.1萬元 年增-31.23% 113/03/08 《業績-其他電》旭暉應材2月營收為0.65億元，年減31.23% 113/02/07 【公告】旭暉應材 2024年1月合併營收9105.3萬元 年增5.55% 113/02/07 《業績-其他電》旭暉應材1月營收為0.91億元，年增5.55% 113/01/12 熱門股－旭暉應材 買盤挺攻漲停 113/01/09 《業績-其他電》旭暉應材12月營收為1.28億元，年增18.31% 113/01/09 【公告】旭暉應材 2023年12月合併營收1.28億元 年增18.31% 112/12/20 【公告】旭暉應材舉辦線上法人說明會，說明旭暉應材營運概況 112/12/08 【公告】旭暉應材 2023年11月合併營收1.08億元 年增-11.87% 112/12/08 《業績-其他電》旭暉應材11月營收為1.08億元，年減11.87% 112/11/09 【公告】旭暉應材 2023年10月合併營收8405.7萬元 年增-37.7% 112/11/09 《業績-其他電》旭暉應材10月營收為0.84億元，年減37.70% 112/10/07 《業績-其他電》旭暉應材9月營收為0.82億元，年減21.11% 112/10/06 【公告】旭暉應材 2023年9月合併營收8222.2萬元 年增-21.11% 112/10/06 【公告】天瀚 2023年9月合併營收536.1萬元 年增73.5% 112/09/09 《業績-其他電》旭暉應材8月營收為0.80億元，年增0.11% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.08 | 56.91 | 71.67 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.34 | 43.24 | 30.44 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.6 | 29.57 | -10.8 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 44.25 | 27.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.23 | 1.41 |
| 111 | 63.0 | 26.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.24 | 1.32 |
| 110 | 60.0 | 33.3 | 152.31 | 84.53 | N/A | N/A | N/A | 3.21 | 1.86 |
| 109 | 93.8 | 34.3 | 1238.16 | 452.76 | 0.5 | 0.53% | 1.46% | 4.62 | 1.82 |
| 108 | 101.5 | 69.6 | 32.21 | 22.08 | 1.6 | 1.58% | 2.3% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭暉應材 | 2.0% 390(-23.46%) | -3.35% 336(-11.04%) | -4.05% 323(-7.55%) | 9.95% 1235(-75.81%) | 12.76% 669(-55.32%) | -6.09% 458(-34.82%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.15 | 33.77↘ | 33.47↗ | 33.48↘ | 34.19↘ | 34.24↘ | 34.67↘ | 35.1↘ | 35.06↗ | 33.19↗ | 33.02↗ | 32.42↗ | 32.73↘ | 33.58↘ | 33.81↗ |
| 乖離率 | -1.84% | -0.96% | -0.99% | -3.04% | -3.18% | -4.38% | -5.56% | -5.45% | -0.12% | 0.39% | 2.25% | 1.28% | -1.28% | -1.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.55 | 32.5 | 34.65 | 34.55 | 34.5 | 36.05 | 36.15 | 29.75 | 28.6 | 29.15 | 29.9 | 36.7 | 37.1 | 33.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭暉應材 | -57.74% | 11.0% | 10.0% | -52.0% | 21.0% | -52.0% | 25.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.0 | 1.74 | 7.44 | 6.83 | 27.82 |
| ROE | -1.5 | 1.28 | 4.39 | 1.75 | 18.81 |
| 本業收入比 | 818.18 | 46.81 | 65.31 | 72.41 | 99.58 |
| 自由現金流量 | -1.78 | -1.35 | -3.1 | -2.08 | 0.02 |
| 利息保障倍數 | 0.57 | 3.87 | 16.33 | 10.72 | 77.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
