收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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519.0 (0.97%) 161張 (+92.86%) 123張 134張 179張 季線下 ↘516.8 ↗516.8 ↘518.88 ↘523.2 ↘532.53 ↘534.85 161張 1.2倍 |
0.58% -6.15% -7.49% -10.52% -8.47% |
34.97 (-93.26%) 519.0 |
52.62 (-89.86%) 17.33 (-96.66%) |
N/A 1.01 |
57.58(-88.91%) |
3.28億 168.54億 |
36.64% 0.0% |
封測服務與材料 |
2024-02-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 535.05,N/A (17.87,36.06,54.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.99%) 月線斜率-0.31 | 厲害分點 成交比重 | 賣 03-28 (7.14%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.1%[112] (N/A) 0 (0.1%) | 相對高點 相對低點 | 800.0 (-35.12%) 21-11-01 364.5 (42.39%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.72% 0.49% -4 7 0 11.88%←12.03%(-1.25%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.98 -18.79 -3.69 1.9億(2月) 短跌破長 | 7.94 -16.92 7.94 2.33億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-07-29 527.0 (24-03-26) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-20%,-17%,-15% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.04 44.0,36.0 533.0,510.0 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.97 23.61,20.88 up 574.0,502.0 -3.33 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.75%←2.17%(-19.35%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 57.58(-88.91%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.09 39.27,45.81 524.0,433.0 8.07 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.27%←6.76%(-7.25%) | 45 27.95% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.24,229.46 (2.13,3.3,4.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.8% -2.96% -4.66% -3.33% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.24%←1.28%(-3.13%) | 6 3.73% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 2.07% 8.31% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 47.32←47.78(-0.96%) 27.67←24.86(11.3%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.12 (+8.33%) Q4←Q3 連3升 0.13←0.11 (+18.18%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.72←6.92 (+11.56%) Q4←Q3 第1升 7.72←11.46 (-32.64%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←-0.17 (+11.56%) Q4←Q3 第1升 0.16←1.84 (-32.64%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.26←3.66 (-10.93%) Q4←Q3 連6降 3.26←4.4 (-25.91%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.33 (+60.61%) Q4←Q3 第1升 0.53←5.43 (-90.24%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←-0.27 (+348.15%) Q4←Q3 第1升 0.67←5.61 (-88.06%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.83←48.83 Q4←Q3 連3升 49.83←51.08 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.01←-2.49 Q4←Q3 第1升 2.01←16.07 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.19←0.48 Q4←Q3 第1升 1.19←14.99 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.12←0.04 Q4←Q3 第1升 0.12←2.18 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.11←0.04 Q4←Q3 第1升 0.11←1.93 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 櫃買市場3/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/29 《半導體》探針卡夯 精測Q2營運添柴火 113/03/28 《盤前掃瞄-基本面》精測Q2營運添柴火;邁科今年營運看增 113/03/28 探針卡夯 精測Q2營運添柴火 113/03/15 【公告】精測代重要子公司測冠投資股份有限公司法人股東改派代表人 113/03/11 【公告】精測受邀參加美銀證券舉辦之「2024 APAC TMT Conference」 113/03/11 《半導體》精測3月19日受邀法說 113/03/05 《半導體》精測3月13日受邀投資論壇 113/03/05 【公告】精測受邀參加元大證券舉辦之「第一季投資論壇」 113/03/04 精測2月營收月、年雙減,上半年業績可望溫和復甦 113/03/03 《半導體》精測2月營收探近5年低 探針卡撐淡季營運 113/03/03 《台北股市》外資01日買超股:亞力、晶豪科、大同 113/03/03 精測2月營收1.9億元再探低 估上半年溫和復甦 113/03/03 農曆春節減少工作天數 中華精測2月營收年減近15% 113/03/03 【公告】精測 2024年2月合併營收1.9億元 年增-14.98% 113/02/26 【公告】精測受邀參加花旗證券舉辦之「Citi Taiwan Corporate Day」 113/02/26 《半導體》精測3月5日受邀法說 113/02/22 高價股拉抬 聯詠、精測有看頭 113/02/20 中華精測黃水可:2024營收拚增雙位數 113/02/20 精測看好手機和HPC晶片 探針卡業績占比拚逾4成 113/02/20 《半導體》精測2024營收拚雙位數成長 探針卡貢獻上看5成 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 54.26 | 52.62 | -89.86 | 47.35 | -90.88 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.47 | 1025.71 | 97.63 |
平均 本益比 | 36.06 | 34.97 | -93.26 | 249.58 | -51.91 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.3 | 757.24 | 45.9 |
最低價 本益比 | 17.87 | 17.33 | -96.66 | 451.8 | -12.95 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.13 | 488.76 | -5.83 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 652.0 | 433.0 | 652.0 | 433.0 | 0.5 | 0.08% | 0.12% | 2.62 | 1.92 |
111 | 760.0 | 364.5 | 32.53 | 15.6 | 11.75 | 1.55% | 3.22% | 3.34 | 1.57 |
110 | 1010.0 | 524.0 | 37.37 | 19.39 | 13.6 | 1.35% | 2.6% | 4.76 | 2.47 |
109 | 1070.0 | 584.0 | 37.81 | 20.63 | 12.0 | 1.12% | 2.05% | 5.48 | 2.93 |
108 | 1145.0 | 360.0 | 60.46 | 19.01 | 10.0 | 0.87% | 2.78% | 5.72 | 1.91 |
107 | 1225.0 | 381.0 | 56.46 | 17.56 | 10.0 | 0.82% | 2.62% | 6.91 | 2.16 |
106 | 1520.0 | 948.0 | 68.15 | 42.51 | 10.0 | 0.66% | 1.05% | 16.6 | 5.67 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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精測 | 0.58% 123(31.02%) | 0.97% 120(34.77%) | -6.15% 134(20.29%) | -7.49% 179(-10.08%) | -10.52% 278(-41.93%) | -8.47% 291(-44.41%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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519.0 | 517.0↗ | 516.8↘ | 516.8↗ | 518.88↘ | 523.2↘ | 532.53↘ | 534.85↘ | 540.3↘ | 544.37↘ | 543.96↗ | 536.89↘ | 541.8↘ |
乖離率 | 0.39% | 0.43% | 0.43% | 0.02% | -0.8% | -2.54% | -2.96% | -3.94% | -4.66% | -4.59% | -3.33% | -4.21% |
均線開始 轉折價位 | 516.0 | 523.0 | 520.0 | 548.0 | 552.0 | 523.0 | 559.0 | 557.0 | 537.0 | 492.0 | 569.0 | 592.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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精測 | 7.63% | -6.0% | 19.0% | -34.0% | -8.0% | -27.0% | 97.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -1.83 | 19.74 | 25.49 | 28.2 | 25.69 |
ROE | 0.03 | 9.76 | 12.22 | 13.84 | 9.93 |
本業收入比 | 252.38 | 95.16 | 99.82 | 101.45 | 110.27 |
自由現金流量 | 0.81 | 3.9 | 5.71 | 9.5 | -9.19 |
利息保障倍數 | -14.80 | 563.91 | 1124.73 | 922.71 | 795.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標