6101 寬魚國際

本益成長比: N/A  總報酬本益比: N/A  合理價格(本益比法): N/A  合理價格(ROE法): -5.63

寬魚國際

• EPS 年複合成長率: 9.05% (109-105)
• 營業利益年複合成長率: 11.87% (109-105)
• 本益比: N/A
• 近四季EPS總合: -0.92 (-0.17,-0.13,-0.52,-0.1)
• 融資餘額佔股本比例：2.38%
• 融資使用率: N/A
• 近期收盤價: 19.3 (2021-10-20)

• 會計師報告 (無保留意見, 修正式保留意見為佳，保留意見出現在第4季財報可能有問題)
• 財經百科
• 營收比重
• 年報
• 大陸地區投資
• 股本形成 (注意近年現金增資的頻率)
• 股本異動
• 股利政策 (現金股利有部份來自資本公積要注意，但是如果是只有很少比例是來自資本公積而且是有計劃性是可以的，因為這樣可以降低股東權益，提升ROE)
• 董監持股比例 (董監持股比例理想越高越好，但是股本資本額越大的公司勢必會被稀釋)
• 大股東持有率
• 三大法人持股
• 三大法人買進張數
• 新聞

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

	2020	2019	2018	2017	2016
營業毛利率	33.28	30.74	22.39	32.17	-25.56
營業利益率	-52.96	4.30	6.56	-14.17	-103.07
折舊負擔比率	11.48	3.16	0.42	3.16	4.00
稅前淨利率	-188.19	3.35	6.79	35.33	-119.10
股東權益報酬率	-9.09	0.38	2.42	4.55	-29.96
資產報酬率	-8.59	0.37	2.00	3.26	-14.03
本業收入比	28.07	120.00	93.94	-39.39	86.58
業外獲益比	71.93	-30.00	3.03	142.42	13.42
無形資產佔淨值比	1.26	0.69	0.00	0.00	0.00

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3
營業毛利率	70.14	20.81	19.15	75.87	63.24	25.95	28.61	25.26
營業利益率	-4885.35	-102.91	-16.50	-1658.53	-12.95	-177.96	5.25	-2.88
折舊負擔比率	0.00	14.29	5.56	200.00	11.11	33.33	5.21	1.39
稅前淨利率	-5650.99	-101.08	-163.75	-1548.67	-182.28	-182.71	-5.79	1.88
股東權益報酬率	-1.76	-1.31	-5.03	-0.95	-2.40	-0.89	-0.71	0.10
資產報酬率	-1.70	-1.26	-4.86	-0.92	-2.31	-0.84	-0.67	0.09
本業收入比	85.00	107.14	10.17	100.00	6.25	100.00	-83.33	-200.00
業外獲益比	15.00	-0.00	89.83	-8.33	93.75	0.00	183.33	300.00
無形資產佔淨值比	1.41	1.30	1.26	1.21	1.09	0.95	0.69	0.00

現金流量-近5年 (1.避開近3年累計小於0的公司 2.營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響 3.營運現金流量不應該都是流出)

	2020	2019	2018	2017	2016
營運現金流量(百萬)	-22	21	87	-40	58
自由現金流量(百萬)	44	243	-405	7	-239
稅後淨利(百萬)	-113	4	23	33	-149

現金流量-近8季

	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3
營運現金流量(百萬)	-42	-16	7	-13	-16	-1	-6	14
自由現金流量(百萬)	-43	92	92	-47	-5	3	-85	46
稅後淨利(百萬)	-20	-15	-59	-12	-31	-12	-10	1

成長能力-近5年 (營業利益和稅後淨利成長率要大於營業收入成長率)

	2020	2019	2018	2017	2016
營業收入(百萬)	61	285	479	95	125
營業利益(百萬)	-32	12	31	-13	-129
稅後淨利(百萬)	-113	4	23	33	-149
EPS(完全稀釋)	-0.98	0.04	0.25	0.37	-2.14
營業收入成長率(%)	-78.60	-40.50	404.21	-24.00	-73.29
營業利益成長率(%)	-366.67	-61.29	338.46	89.92	43.67
稅後淨利成長率(%)	-2925.00	-82.61	-30.30	122.15	23.20
EPS成長率(%)	-2550.00	-84.00	-32.43	117.29	34.15

成長能力-近4季

	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3
營業收入(百萬)	0	14	36	1	18	6	96	72
營業利益(百萬)	-17	-15	-6	-12	-2	-12	5	-2
稅後淨利(百萬)	-20	-15	-59	-12	-31	-12	-10	1
EPS(完全稀釋)	-0.17	-0.13	-0.52	-0.10	-0.26	-0.10	-0.09	0.01
去年同期營業收入成長率(%)	-100.00	133.33	-62.50	-98.61	-	-	-	-
去年同期營業利益成長率(%)	-750.00	-25.00	-220.00	-500.00	-	-	-	-
去年同期稅後淨利成長率(%)	35.48	-25.00	-490.00	-1300.00	-	-	-	-
去年同期EPS成長率(%)	34.62	-30.00	-477.78	-1100.00	-	-	-	-
較上季營業收入成長率(%)	-100.00	-61.11	3500.00	-94.44	200.00	-93.75	33.33	-
較上季營業利益成長率(%)	-13.33	-150.00	50.00	-500.00	83.33	-340.00	350.00	-
較上季稅後淨利成長率(%)	-33.33	74.58	-391.67	61.29	-158.33	-20.00	-1100.00	-
較上季EPS成長率(%)	-30.77	75.00	-420.00	61.54	-160.00	-11.11	-1000.00	-

每月營收變化

年/月	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收年增率(%)
2021/9	-62.89	-76.4	-39.73
2021/8	0.63	-20.5	-39.36
2021/7	49.05	-47.33	-39.51
2021/6	112.0	-77.73	-39.42
2021/5	-75.0	-97.98	-38.64
2021/4	39.86	-98.62	-31.65

稅前淨利較去年同期

2021Q2(百萬)	2020Q2(百萬)	YoY(%)
-20.0	-32.0	37.5
2021Q1(百萬)	2020Q1(百萬)	YoY(%)
-14.0	-12.0	-16.66
2020Q4(百萬)	2019Q4(百萬)	YoY(%)
-59.0	-6.0	-883.3

EPS較上季

2021Q2(元)	2021Q1(元)	比率
-0.17	-0.13	-0.307

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

	2020	2019	2018	2017	2016
應收帳款周轉率	9.00	25.60	18.75	3.63	1.62
存貨周轉率	0.00	0.00	373.27	25.74	6.32

應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3
應收帳款周轉率	13.65	0.00	343.47	2.11	4.78	0.64	8.32	5.99
存貨周轉率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

償債能力-近5年

	2020	2019	2018	2017	2016
負債比	0.04	0.07	0.40	0.36	0.51
金融負債(百萬)	0	0	608	130	130
營業收入淨額(百萬)	61	285	479	95	125
利息保障倍數	-8804.69	7.15	4.33	4.46	-13.81
長期銀行借款占稅後淨利比	0.00	0.00	3.83	0.00	0.00

償債能力-近8季

	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3
負債比	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.05	0.07	0.06
金融負債(百萬)	0	0	0	0	0	0	0	0
營業收入淨額(百萬)	0	14	36	1	18	6	96	72
利息保障倍數	-20060.00	-14344.00	-29527.00	-3870.67	-7983.50	-2965.25	-1854.33	193.86
長期銀行借款占稅後淨利比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

成本指標-近5年

	2020	2019	2018	2017	2016
營業收入淨額(百萬)	61	285	479	95	125
推銷費用(百萬)	20	35	31	11	22
管理費用(百萬)	32	36	45	33	75
研究發展費(百萬)	0	0	0	0	0
推銷費用率(%)	32.79	12.28	6.47	11.58	17.60
管理費用率(%)	52.46	12.63	9.39	34.74	60.00
研究發展費用率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

成本指標-近8季

	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3
營業收入淨額(百萬)	0	14	36	1	18	6	96	72
推銷費用(百萬)	6	6	6	5	5	5	12	7
管理費用(百萬)	8	8	7	8	9	8	11	9
研究發展費(百萬)	0	0	0	0	0	0	0	0
推銷費用率(%)	42.86	42.86	16.67	500.00	27.78	83.33	12.50	9.72
管理費用率(%)	57.14	57.14	19.44	800.00	50.00	133.33	11.46	12.50
研究發展費用率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

財務健檢燈號

上市滿三年	資本額10億以上	股本形成中現金增資比率低於50%	負債比率低於50%	董監持股設質低於10%	現金(含約當現金)占股本超過50%	過去4季累積正營運現金流量	過去4季ROE超過25%	過去6個月的營收維持正的年成長率	過去4季的EPS年增率是正數
O	O	X	O	O	X	X	X	X	X
20年	11.64億	88.79%	3.11%	0.0%	15.03%	-64百萬	-7.04%

融資使用率

日期	股價	融資使用率
2021-10-20	19.3	None%
2021-10-19	19.65	None%
2021-10-18	19.65	None%
2021-10-15	19.9	None%
2021-10-14	20.05	None%
2021-10-13	20.5	None%
2021-10-12	None	None%
2021-10-08	20.5	None%
2021-10-07	20.3	None%
2021-10-06	20.0	None%
2021-10-05	20.15	None%
2021-10-04	21.05	None%
2021-10-01	21.2	None%
2021-09-30	22.3	None%
2021-09-29	20.45	None%
2021-09-28	None	None%
2021-09-27	20.25	None%
2021-09-24	20.0	None%
2021-09-23	19.6	None%
2021-09-22	19.5	None%
2021-09-17	19.9	None%
2021-09-16	19.3	None%
2021-09-15	19.65	None%
2021-09-14	18.35	None%
2021-09-13	18.4	None%
2021-09-10	18.45	None%
2021-09-09	19.0	None%
2021-09-08	19.6	None%
2021-09-07	19.85	None%
2021-09-06	20.9	None%
2021-09-03	19.0	None%
2021-09-02	19.05	None%
2021-09-01	19.0	None%
2021-08-31	18.55	None%
2021-08-30	19.1	None%
2021-08-27	19.2	None%
2021-08-26	19.5	None%
2021-08-25	18.7	None%
2021-08-24	None	None%
2021-08-23	18.95	None%
2021-08-20	19.0	None%
2021-08-19	18.2	None%
2021-08-18	19.5	None%
2021-08-17	18.4	None%
2021-08-16	18.5	None%
2021-08-13	18.8	None%
2021-08-12	19.0	None%
2021-08-11	None	None%
2021-08-10	None	None%
2021-08-09	19.3	None%
2021-08-06	19.2	None%
2021-08-05	19.05	None%
2021-08-04	19.4	None%
2021-08-03	19.5	None%
2021-08-02	19.75	None%
2021-07-30	19.45	None%
2021-07-29	19.45	None%
2021-07-28	19.7	None%
2021-07-27	18.9	None%
2021-07-26	19.0	None%
2021-07-23	19.0	None%
2021-07-22	19.1	None%
2021-07-21	19.15	None%
2021-07-20	18.9	None%
2021-07-19	19.5	None%
2021-07-16	19.5	None%
2021-07-15	18.9	None%
2021-07-14	18.8	None%
2021-07-13	18.8	None%
2021-07-12	19.0	None%
2021-07-09	19.5	None%
2021-07-08	19.5	None%
2021-07-07	19.3	None%
2021-07-06	19.0	None%
2021-07-05	19.05	None%
2021-07-02	19.2	None%
2021-07-01	19.2	None%
2021-06-30	19.85	None%
2021-06-29	20.0	None%
2021-06-28	18.25	None%
2021-06-25	18.5	None%
2021-06-24	18.3	None%
2021-06-23	18.4	None%
2021-06-22	18.8	None%
2021-06-21	20.0	None%
2021-06-18	18.45	None%
2021-06-17	18.3	None%
2021-06-16	18.2	None%
2021-06-15	18.5	None%
2021-06-11	18.35	None%