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5902 德記洋行



營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20202019201820172016
營業毛利率23.8914.7914.4513.3211.84
營業利益率10.233.792.322.051.74
折舊負擔比率0.810.630.250.270.20
稅前淨利率10.193.662.601.561.40
股東權益報酬率15.067.184.433.815.24
資產報酬率11.395.413.102.493.18
本業收入比100.66104.6990.48132.14125.00
業外獲益比-0.66-3.1211.90-32.14-25.00
無形資產佔淨值比12.4213.9315.210.000.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營業毛利率24.4823.9925.5721.3814.2714.8816.6713.30
營業利益率12.889.7710.876.963.994.564.721.71
折舊負擔比率0.740.750.880.880.650.640.700.74
稅前淨利率12.949.7710.806.783.544.414.691.86
股東權益報酬率4.643.603.902.952.362.042.000.77
資產報酬率3.532.732.942.201.741.501.520.60
本業收入比100.00100.00100.00104.35112.50100.00100.0087.50
業外獲益比0.00-0.00-0.00-4.35-12.50-4.76-0.0012.50
無形資產佔淨值比12.4212.7213.3513.6513.9313.9814.4415.35




現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司)

20202019201820172016
營運現金流量(百萬)157177893914
自由現金流量(百萬)1531751983610
稅後淨利(百萬)13055322735




現金流量-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營運現金流量(百萬)49847171446234
自由現金流量(百萬)49835161435224
稅後淨利(百萬)423133241916156




成長能力-近5年

20202019201820172016
EPS(完全稀釋)1.370.580.340.280.37
EPS成長率(%)136.2170.5921.43-24.3242.31
營業利益(百萬)15267383735
營業利益成長率(%)126.8776.322.705.71105.88




成長能力-近4季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
EPS(完全稀釋)0.440.330.350.250.200.170.160.06
去年同期EPS成長率(%)120.0094.12118.75316.67----
營業利益(百萬)523937241821207
去年同期營業利益成長率(%)188.8985.7185.00242.86----




營收年增率

2021-32021-1~22020-122020-112020-102020-9
27.977.31-8.65-3.43-21.13-23.93

稅前淨利較去年同期

2020Q4(百萬)2019Q4(百萬)YoY(%)
52.016.0225.0
2020Q3(百萬)2019Q3(百萬)YoY(%)
39.021.085.714
2020Q2(百萬)2019Q2(百萬)YoY(%)
37.020.085.0

EPS較上季

2020Q4(元)2020Q3(元)比率
0.440.330.3333

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20202019201820172016
應收帳款周轉率8.429.758.739.2310.75
存貨周轉率17.7719.0213.8713.4010.39




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
應收帳款周轉率2.202.141.962.082.282.032.082.18
存貨周轉率3.873.152.633.545.484.163.393.55




償債能力-近5年

20202019201820172016
負債比0.230.260.250.360.44
金融負債(百萬)0431203284
營業收入淨額(百萬)14831759163218242013
利息保障倍數309.9297.15135.7111.107.94
長期銀行借款占稅後淨利比0.000.000.000.000.00




償債能力-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
負債比0.230.250.240.250.260.270.270.23
金融負債(百萬)0044431912
營業收入淨額(百萬)404400340339459467426407
利息保障倍數467.27326.88297.15174.01115.44133.8297.6546.65
長期銀行借款占稅後淨利比0.000.000.000.000.000.000.000.00




成本指標-近5年

20202019201820172016
營業收入淨額(百萬)14831759163218242013
推銷費用(百萬)121117121131131
管理費用(百萬)8074757370
研究發展費(百萬)22220
推銷費用率(%)8.166.657.417.186.51
管理費用率(%)5.394.214.604.003.48
研究發展費用率(%)0.130.110.120.110.00




成本指標-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營業收入淨額(百萬)404400340339459467426407
推銷費用(百萬)2734303130293127
管理費用(百萬)2023191817181919
研究發展費(百萬)10000010
推銷費用率(%)6.688.508.829.146.546.217.286.63
管理費用率(%)4.955.755.595.313.703.854.464.67
研究發展費用率(%)0.250.000.000.000.000.000.230.00




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
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23年9.45億84.31%23.29%34.29%157百萬18.56%

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