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5902 德記洋行



營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20192018201720162015
營業毛利率14.7914.4513.3211.8410.26
營業利益率3.792.322.051.740.84
折舊負擔比率0.630.250.270.200.15
稅前淨利率3.662.601.561.401.22
股東權益報酬率7.184.433.815.243.78
資產報酬率5.413.102.493.182.37
本業收入比104.6990.48132.14125.0070.83
業外獲益比-3.1211.90-32.14-25.0029.17
無形資產佔淨值比13.9315.210.000.000.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
營業毛利率23.9925.5721.3814.2714.8816.6713.3013.95
營業利益率9.7710.876.963.994.564.721.712.32
折舊負擔比率0.750.880.880.650.640.700.740.24
稅前淨利率9.7710.806.783.544.414.691.862.46
股東權益報酬率3.603.902.952.362.042.000.771.11
資產報酬率2.732.942.201.741.501.520.600.82
本業收入比100.00100.00104.35112.50100.00100.0087.50100.00
業外獲益比-0.00-0.00-4.35-12.50-4.76-0.0012.5010.00
無形資產佔淨值比12.7213.3513.6513.9313.9814.4415.3515.21




現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司)

20192018201720162015
營運現金流量(百萬)17789391461
自由現金流量(百萬)175198361055
稅後淨利(百萬)5532273524




現金流量-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
營運現金流量(百萬)84717144623442
自由現金流量(百萬)83516143522442
稅後淨利(百萬)31332419161568




成長能力-近5年

20192018201720162015
EPS(完全稀釋)0.580.340.280.370.26
EPS成長率(%)70.5921.43-24.3242.3185.71
營業利益(百萬)6738373517
營業利益成長率(%)76.322.705.71105.88112.50




成長能力-近4季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
EPS(完全稀釋)0.330.350.250.200.170.160.060.09
去年同期EPS成長率(%)94.12118.75316.67122.22----
營業利益(百萬)393724182120710
去年同期營業利益成長率(%)85.7185.00242.8680.00----




營收年增率

2020-102020-92020-82020-72020-62020-5
-21.13-23.93-7.16-11.09-1.5-34.51

稅前淨利較去年同期

2020Q3(百萬)2019Q3(百萬)YoY(%)
39.021.085.714
2020Q2(百萬)2019Q2(百萬)YoY(%)
37.020.085.0
2020Q1(百萬)2019Q1(百萬)YoY(%)
23.08.0187.5

EPS較上季

2020Q3(元)2020Q2(元)比率
0.330.35-0.057

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20192018201720162015
應收帳款周轉率9.758.739.2310.7512.96
存貨周轉率19.0213.8713.4010.398.70




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
應收帳款周轉率2.141.962.082.282.032.082.182.12
存貨周轉率3.152.633.545.484.163.393.553.67




償債能力-近5年

20192018201720162015
負債比0.260.250.360.440.45
金融負債(百萬)431203284263
營業收入淨額(百萬)17591632182420131992
利息保障倍數97.15135.7111.107.946.89
長期銀行借款占稅後淨利比0.000.000.000.000.00




償債能力-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
負債比0.250.240.250.260.270.270.230.25
金融負債(百萬)04443191231
營業收入淨額(百萬)400340339459467426407410
利息保障倍數326.88297.15174.01115.44133.8297.6546.65-130.12
長期銀行借款占稅後淨利比0.000.000.000.000.000.000.000.00




成本指標-近5年

20192018201720162015
營業收入淨額(百萬)17591632182420131992
推銷費用(百萬)117121131131120
管理費用(百萬)7475737068
研究發展費(百萬)22200
推銷費用率(%)6.657.417.186.516.02
管理費用率(%)4.214.604.003.483.41
研究發展費用率(%)0.110.120.110.000.00




成本指標-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
營業收入淨額(百萬)400340339459467426407410
推銷費用(百萬)3430313029312729
管理費用(百萬)2319181718191918
研究發展費(百萬)00000100
推銷費用率(%)8.508.829.146.546.217.286.637.07
管理費用率(%)5.755.595.313.703.854.464.674.39
研究發展費用率(%)0.000.000.000.000.000.230.000.00




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
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22年9.45億84.31%24.92%0.0%29.31%252百萬14.4%

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