| 收盤價 成交量 07-02 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.4 (0.81%) 35張 (-51.39%) 季線下 51張 209張 204張 35張 0.17倍 |
1.36% -11.0% 2.48% -8.82% -19.65% |
80.71 (8.48%) 74.4 |
N/A 0.67 |
339 N/A |
微型股 106.31億 |
16.35% 12.84% |
運輸事業 |
2025-04-22 2025-06-06 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.4 | 73.92↗ | 73.36↗ | 74.63↘ | 76.38↘ | 77.59↘ | 77.0↗ | 79.28↘ | 82.79↘ |
| 乖離率 | 0.65% | 1.42% | -0.31% | -2.59% | -4.11% | -3.38% | -6.16% | -10.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.4 | 74.2 | 83.6 | 82.1 | 76.5 | 72.6 | 81.6 | 92.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.85, 預估本益比 15.25, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.36, 殖利率 2.91% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.01, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 13.88, 預估本益比 23.89 ; SOXQ: 本益比 60.09, 預估本益比 25.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.91,N/A (10.19,11.83,13.47) 1.74,42.41 (1.37,1.95,2.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.98%) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.01←52.79(0.22%) 25.61←25.21(0.4%), 0.12% 53.01←48.26(4.75%) 25.61←26.61(-1.0%), 6.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.99%[113] (N/A) 0 (6.99%) | 相對高點 相對低點 | 105.5 (-29.48%) 24-05-13 57.6 (29.17%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.67 -8.09 23.87 23.31億(5月) | 30.79 -0.76 28.96 25.36億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 84.5 (25-06-05) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 0.02% -2 0 0 0.74%←0.71%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,39.58 43.08 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 9%,16%,-7%,-19% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.68,34.92 39.47 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 339 N/A | 月KD RSI MACD | 21.37,26.98 look 44.69 -1.49 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.31% -3.38% -6.16% -10.13% | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.03%←15.17%(-0.14%) | 15 (連2買) 42.86% | 2年趨勢圖 | 15.03%←17.19%(-2.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.19% 2.73% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.42%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.01%(0.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 71.91←87.08 (-17.42%) Q1←Q4 第1降 71.91←56.32 (+27.68%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.51←2.53 (-17.42%) Q1←Q4 第1降 2.51←2.13 (+27.68%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.17←33.39 (+20.31%) Q1←Q4 第1升 40.17←39.72 (+1.13%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+20.31%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.63←1.65 (-1.21%) Q1←Q4 第1降 1.63←1.58 (+3.16%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.5←1.18 (+27.12%) Q1←Q4 第1升 1.5←1.14 (+31.58%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.39←12.6 Q1←Q4 第1升 13.39←15.45 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.5←2.91 Q1←Q4 第1升 3.5←3.78 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.2←2.71 Q1←Q4 連2升 3.2←4.12 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.66←3.81 Q1←Q4 第1降 3.66←4.04 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.38←2.6 Q1←Q4 第1降 2.38←2.62 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/03/26 哈成智 監察人 贈與 119張 |
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| 公告 | 114/06/24 櫃買市場6/24暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/07 《航運股》中菲行：AI帶旺5月空運 114/06/06 中菲行：AI帶旺5月空運 114/06/06 中菲行5月貨運量年增近3成 惟匯率侵蝕營收 114/06/06 匯率干擾壓抑營收，中菲行5月貨運量大增、營業額減少8.1% 114/06/06 《航運股》台幣升值衝擊 壓抑中菲行5月營收增幅 114/06/06 匯率影響 中菲行5月營收23.31億元、月減年增 114/06/06 【公告】中菲行 2025年5月合併營收23.31億元 年增6.68% 114/06/05 【公告】中菲行一百一十四年股東常會重要決議事項 114/06/05 中菲行通過配息5.2元 因應全球變局拓展美墨巴市場 114/06/05 中菲行推美國貿易合規諮詢服務 將拓墨西哥、巴西市場 114/06/05 中菲行股東會通過每股配息5.2元，積極拓展美、墨及巴西等高成長市場 114/06/05 《航運股》中菲行通過配息5.2元 執行長宣布登全球前22大貨運承攬商 114/06/05 中菲行股東會通過配息5.2元 因應貿易戰加速拓展美、墨及巴西等高成長市場 114/05/08 【公告】中菲行董事會決議召開114年股東臨時會 114/05/08 【公告】中菲行董事會決議除息基準日 114/05/08 【公告】中菲行董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 中菲行Q1每股賺1.63元 新增董事提名錢文君 114/05/08 中菲行首季EPS1.63元，強化數位轉型及行銷，新增錢文君為董事候選人 114/05/08 《航運股》中菲行第一季每股盈餘1.63元 增提一名董事 114/05/06 中菲行4月營收年增3成 受惠亞洲海空運需求增 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中菲行 | 1.36% 51(-31.82%) | 0.27% 69(-49.8%) | -11.0% 209(-83.3%) | 2.48% 204(-82.85%) | -8.82% 153(-77.25%) | -19.65% 165(-78.84%) |
| 加權指數 | 0.38% | 2.61% | 4.17% | 22.31% | -2.64% | -4.02% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.49 | 4.91 | 6.25 | 6.9 | 5.32 |
| ROE | 15.7 | 16.85 | 48.11 | 64.47 | 43.14 |
| 本業收入比 | 86.48 | 85.93 | 90.80 | 98.72 | 97.91 |
| 自由現金流量 | 4.86 | 7.1 | 37.39 | 15.66 | 17.91 |
| 利息保障倍數 | 77.41 | 72.11 | 168.14 | 176.36 | 68.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
