| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.55 (0.39%) 34張 (-74.44%) 季線下 56張 83張 97張 34張 0.41倍 |
-5.37% -11.74% 4.07% 6.46% -20.03% |
5.54 (-78.34%) 25.55 |
N/A 0.75 |
507 N/A |
微型股 18.16億 |
20.93% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-12-12 2024-08-28 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.55 | 26.01↘ | 27.31↘ | 28.61↘ | 28.68↘ | 27.33↗ | 26.11↗ | 25.49↗ | 26.81↘ |
| 乖離率 | -1.77% | -6.44% | -10.7% | -10.91% | -6.51% | -2.14% | 0.24% | -4.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.0 | 29.8 | 28.95 | 30.0 | 22.7 | 24.55 | 24.0 | 31.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 41.79 ; SOXQ: 本益比 60.31, 預估本益比 33.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 49.13,N/A (4.73,10.63,16.53) 1.26,20.2 (0.96,1.3,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.89% 帶寬大) 月線斜率-0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.97←58.55(0.42%) 12.04←12.43(-0.39%), -2.03% 58.97←58.11(0.86%) 12.04←17.4(-5.36%), -21.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.91%[113] (N/A) 0 (3.91%) | 相對高點 相對低點 | 36.9 (-30.76%) 23-03-01 18.25 (40.0%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -34.48 -19.56 -7.89 0.7億(5月) | -4.72 9.34 0.78 0.87億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-24 30.5 (25-06-09) 178日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.05% -12 0 0 3.42%←3.65%(-0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.48,7.66 up 26.92 -0.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-24%,-6%,-3% 平,賣,賣,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 59.59,63.27 47.33 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 507 N/A | 月KD RSI MACD | 41.6,43.87 47.49 -0.53 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.7% -2.14% 0.24% -4.7% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.49%(0.0%) | -2 5.88% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.36%(0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.38% 2.37% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | -1 2.94% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.12%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.13 (+84.62%) Q1←Q4 連3升 0.24←0.1 (+140.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.43←2.28 (+6.58%) Q1←Q4 第1升 2.43←2.36 (+2.97%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←-0.21 (+6.58%) Q1←Q4 連2升 -0.16←-0.37 (+2.97%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.28←1.25 (+2.4%) Q1←Q4 第1升 1.28←1.58 (-18.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.61←76.75 (-22.33%) Q1←Q4 第1降 59.61←79.68 (-25.19%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.24←56.78 (-22.33%) Q1←Q4 第1降 53.24←54.65 (-2.58%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.76 (-60.53%) Q1←Q4 第1降 0.3←1.51 (-80.13%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.31←-0.68 (+54.41%) Q1←Q4 第1升 -0.31←-0.92 (-66.3%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.87←12.06 Q1←Q4 第1降 10.87←4.02 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.77←-9.09 Q1←Q4 連2升 -6.77←-15.86 Q1←Q1 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.75←23.74 Q1←Q4 第1降 8.75←45.5 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.49←3.91 Q1←Q4 第1降 1.49←7.68 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.75←1.53 Q1←Q4 第1降 0.75←2.44 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/20 張枋霖 董事 贈與 1,100張 |
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| 公告 | 114/06/19 霖宏 公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/19 【公告】霖宏114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】霖宏 2025年5月合併營收7007萬元 年增-34.48% 114/06/09 《業績-電零組》霖宏5月營收為0.70億元，年減34.48% 114/05/08 【公告】霖宏董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/07 【公告】霖宏 2025年4月合併營收8711.6萬元 年增-4.73% 114/05/07 《業績-電零組》霖宏4月營收為0.87億元，年減4.73% 114/05/05 霖宏科技攜手霖雲國際捐贈救護車 落實ESG精神守護偏鄉生命線 114/04/30 【公告】霖宏114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/07 【公告】霖宏 2025年3月合併營收7967萬元 年增-6.73% 114/04/07 《業績-電零組》霖宏3月營收為0.80億元，年減6.73% 114/03/13 【公告】霖宏董事會決議分派股利情形 114/03/13 【公告】霖宏董事會決議114年股東會召開日期及召集事由。 114/03/07 【公告】霖宏 2025年2月合併營收7387.8萬元 年增10.54% 114/03/07 《業績-電零組》霖宏2月營收為0.74億元，年增10.54% 114/03/05 【公告】代重要子公司霖雲國際開發股份有限公司董事會決議發放股利 114/03/05 【公告】霖宏113年度財務報告董事會召開日期 114/02/07 【公告】霖宏 2025年1月合併營收8957.3萬元 年增6.68% 114/02/07 《業績-電零組》霖宏1月營收為0.90億元，年增6.68% 114/01/21 全台唯一在嘉義的PCB廠霖宏：人員均安且生產未受地震影響 114/01/07 【公告】霖宏 2024年12月合併營收7992.2萬元 年增-11.25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 霖宏 | -5.37% 56(-40.18%) | -14.26% 65(-47.77%) | -11.74% 83(-59.39%) | 4.07% 97(-65.27%) | 6.46% 68(-50.57%) | -20.03% 81(-58.24%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -12.63 | -10.44 | -4.96 | -2.67 | -9.28 |
| ROE | 8.96 | 4.11 | 21.19 | 30.76 | -15.83 |
| 本業收入比 | -79.17 | -215.09 | -18.43 | -13.46 | 46.92 |
| 自由現金流量 | 11.01 | 5.67 | -3.66 | -12.87 | -5.45 |
| 利息保障倍數 | 3.91 | 1.73 | 11.58 | 18.20 | -11.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
