| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.9 (1.15%) 517張 (+303.91%) 季線下 298張 475張 769張 517張 1.09倍 |
1.15% -2.23% 7.35% 10.05% 20.99% |
29.43 (34.36%) 21.9 |
N/A 0.82 |
147 N/A |
微型股 23.29億 |
9.15% 0.0% |
LCM |
2024-11-22 2025-07-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.9 | 21.63↗ | 21.54↗ | 21.85↘ | 22.05↘ | 22.8↘ | 22.69↗ | 21.91↗ | 20.9↗ |
| 乖離率 | 1.25% | 1.67% | 0.23% | -0.68% | -3.95% | -3.48% | -0.05% | 4.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.65 | 21.3 | 22.4 | 23.0 | 24.15 | 20.4 | 19.9 | 18.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.44,N/A (9.54,18.03,26.52) 1.45,14.93 (1.13,1.38,1.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.14%) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.9←39.85(-3.95%) 22.82←21.81(1.01%), 0.63% 35.9←27.86(8.04%) 22.82←26.18(-3.36%), 29.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.85%[113] (N/A) 0 (6.85%) | 相對高點 相對低點 | 26.2 (-16.41%) 25-05-23 15.5 (41.29%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.7 -4.8 46.55 1.62億(6月) | 23.19 -1.73 49.79 1.7億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 24.3 (25-06-12) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.49% -1 -1 0 9.68%←9.91%(-0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.48,50.62 47.7 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 13%,10%,20%,-3% 賣,買,平,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.82,41.76 49.67 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 147 N/A | 月KD RSI MACD | 58.05,67.48 55.3 0.27 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.23% -3.48% -0.05% 4.78% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.07%←15.55%(-1.48%) | 23 (連3買) 4.45% | 2年趨勢圖 | 14.07%←6.4%(7.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 1.33% 8.98% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.27%(0.03%) | 43 8.32% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.12%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.29 (-20.69%) Q1←Q4 連2降 0.23←0.34 (-32.35%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.99←4.77 (+4.61%) Q1←Q4 連5升 4.99←2.97 (+68.01%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.29 (+4.61%) Q1←Q4 第1升 0.4←-0.03 (+68.01%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.07←2.62 (+17.18%) Q1←Q4 連5升 3.07←2.42 (+26.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.91←75.78 (-3.79%) Q1←Q4 連2降 72.91←77.76 (-6.24%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.04←57.26 (-3.79%) Q1←Q4 第1升 62.04←82.32 (-24.64%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.37 (+59.46%) Q1←Q4 連2升 0.59←0.17 (+247.06%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.2 (+120.0%) Q1←Q4 第1升 0.44←-0.08 (-650.0%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.41←14.01 Q1←Q4 第1升 16.41←13.72 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.1←6.08 Q1←Q4 第1升 8.1←-1.1 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.67←8.29 Q1←Q4 連2升 12.67←6.08 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.83←2.34 Q1←Q4 連2升 3.83←1.19 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.9←1.89 Q1←Q4 連2升 2.9←0.94 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/11/09 徐順弘 董事 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/07/02 櫃買市場7/2暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/01 【公告】光聯 2025年6月合併營收1.62億元 年增31.71% 114/06/02 【公告】光聯 2025年5月合併營收1.7億元 年增23.19% 114/05/19 【公告】光聯114年股東常會重要決議事項 114/05/19 【公告】光聯董事會決議現金股利除息基準日及發放日 114/05/02 營收速報 - 光聯(5315)4月營收1.73億元年增率高達36.45％ 114/05/02 【公告】光聯 2025年4月合併營收1.73億元 年增36.45% 114/05/02 【公告】光聯董事會通過114年第一季財務報告 114/04/21 【公告】光聯114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/01 營收速報 - 光聯(5315)3月營收1.70億元年增率高達49.24％ 114/04/01 【公告】光聯 2025年3月合併營收1.7億元 年增49.24% 114/03/25 【公告】光聯更正113年第4季IFRS iXBRL合併財務報表資訊 114/03/18 【公告】光聯修正114年2月21日董事會決議股利分派 114/03/03 營收速報 - 光聯(5315)2月營收1.78億元年增率高達109.35％ 114/03/03 【公告】光聯 2025年2月合併營收1.78億元 年增109.35% 114/02/22 《光電股》光聯113年每股盈餘1.21元 擬配息1元 114/02/22 【公告】光聯董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/12 【公告】光聯113年度財務報告董事會召開日期 114/02/03 營收速報 - 光聯(5315)1月營收1.51億元年增率高達53.63％ 114/02/03 【公告】光聯 2025年1月合併營收1.51億元 年增53.63% 114/01/10 【公告】董事會決議通過辦理子公司FIRSTHILL LIMITED解散清算 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光聯 | 1.15% 298(73.2%) | 2.82% 316(63.23%) | -2.23% 475(8.65%) | 7.35% 769(-32.85%) | 10.05% 925(-44.13%) | 20.99% 1371(-62.29%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.9 | 5.97 | 11.81 | 7.08 | 5.27 |
| ROE | 7.85 | 5.72 | 15.94 | 12.61 | 7.02 |
| 本業收入比 | 57.86 | 82.30 | 72.33 | 86.98 | 96.91 |
| 自由現金流量 | -2.28 | 1.43 | 1.87 | -1.89 | -0.48 |
| 利息保障倍數 | 1203.92 | 880.09 | 836.97 | 295.40 | 797.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
