5211 蒙恬科技

本益成長比: N/A  總報酬本益比: N/A  合理價格(本益比法): N/A  合理價格(ROE法): N/A

蒙恬科技

• EPS 年複合成長率: N/A% (109-105)
• 營業利益年複合成長率: N/A% (109-105)
• 本益比: 11.36
• 近四季EPS總合: 1.76 (2.12,-0.12,-0.13,-0.11)
• 融資餘額佔股本比例：3.79%
• 融資使用率: 15.15%
• 近期收盤價: 20.0 (2021-10-22)

• 會計師報告 (無保留意見, 修正式保留意見為佳，保留意見出現在第4季財報可能有問題)
• 財經百科
• 營收比重
• 年報
• 大陸地區投資
• 股本形成 (注意近年現金增資的頻率)
• 股本異動
• 股利政策 (現金股利有部份來自資本公積要注意，但是如果是只有很少比例是來自資本公積而且是有計劃性是可以的，因為這樣可以降低股東權益，提升ROE)
• 董監持股比例 (董監持股比例理想越高越好，但是股本資本額越大的公司勢必會被稀釋)
• 大股東持有率
• 三大法人持股
• 三大法人買進張數
• 新聞

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

	2020	2019	2018	2017	2016
營業毛利率	68.74	65.00	66.32	67.93	68.11
營業利益率	-13.03	12.15	-5.18	8.14	9.05
折舊負擔比率	3.85	3.31	2.93	2.73	2.24
稅前淨利率	-9.45	13.73	0.87	7.86	10.78
股東權益報酬率	-2.40	3.48	0.19	3.20	4.61
資產報酬率	-2.12	3.05	0.17	2.81	4.06
本業收入比	133.33	88.00	-550.00	105.00	82.76
業外獲益比	-40.00	12.00	600.00	-5.00	17.24
無形資產佔淨值比	1.06	0.83	1.21	0.00	0.00

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3
營業毛利率	57.37	67.84	66.36	74.15	67.00	68.13	68.83	66.14
營業利益率	252.59	-32.98	-19.66	-16.52	-5.67	-12.76	-12.16	-23.35
折舊負擔比率	3.23	3.23	5.88	2.94	2.17	2.44	2.27	2.22
稅前淨利率	244.20	-15.04	-18.27	-13.90	-5.84	-2.42	-18.86	-11.59
股東權益報酬率	12.02	-0.94	-0.95	-0.84	-0.43	-0.19	-1.24	-0.83
資產報酬率	10.70	-0.85	-0.85	-0.75	-0.38	-0.17	-1.08	-0.72
本業收入比	102.60	200.00	116.67	120.00	100.00	500.00	62.50	220.00
業外獲益比	-3.90	-120.00	-0.00	-20.00	0.00	-400.00	37.50	-100.00
無形資產佔淨值比	0.88	1.09	1.06	1.22	1.21	1.18	0.83	0.98

現金流量-近5年 (1.避開近3年累計小於0的公司 2.營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響 3.營運現金流量不應該都是流出)

	2020	2019	2018	2017	2016
營運現金流量(百萬)	-19	7	3	21	39
自由現金流量(百萬)	16	-36	11	45	52
稅後淨利(百萬)	-10	18	1	17	25

現金流量-近8季

	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3
營運現金流量(百萬)	-7	-12	2	-3	-8	-10	-6	4
自由現金流量(百萬)	-19	-1	-13	6	31	-8	-29	-59
稅後淨利(百萬)	68	-4	-4	-4	-2	0	-7	-4

成長能力-近5年 (營業利益和稅後淨利成長率要大於營業收入成長率)

	2020	2019	2018	2017	2016
營業收入(百萬)	156	181	205	256	268
營業利益(百萬)	-20	22	-11	21	24
稅後淨利(百萬)	-10	18	1	17	25
EPS(完全稀釋)	-0.31	0.56	0.03	0.52	0.76
營業收入成長率(%)	-13.81	-11.71	-19.92	-4.48	0.75
營業利益成長率(%)	-190.91	300.00	-152.38	-12.50	33.33
稅後淨利成長率(%)	-155.56	1700.00	-94.12	-32.00	25.00
EPS成長率(%)	-155.36	1766.67	-94.23	-31.58	22.58

成長能力-近4季

	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3
營業收入(百萬)	31	31	34	34	46	41	44	45
營業利益(百萬)	79	-10	-7	-6	-3	-5	-5	-11
稅後淨利(百萬)	68	-4	-4	-4	-2	0	-7	-4
EPS(完全稀釋)	2.12	-0.12	-0.13	-0.11	-0.06	-0.01	-0.21	-0.14
去年同期營業收入成長率(%)	-32.61	-24.39	-22.73	-24.44	-	-	-	-
去年同期營業利益成長率(%)	2733.33	-100.00	-40.00	45.45	-	-	-	-
去年同期稅後淨利成長率(%)	3500.00	0.00	42.86	0.00	-	-	-	-
去年同期EPS成長率(%)	3633.33	-1100.00	38.10	21.43	-	-	-	-
較上季營業收入成長率(%)	0.00	-8.82	0.00	-26.09	12.20	-6.82	-2.22	-
較上季營業利益成長率(%)	890.00	-42.86	-16.67	-100.00	40.00	0.00	54.55	-
較上季稅後淨利成長率(%)	1800.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	100.00	-75.00	-
較上季EPS成長率(%)	1866.67	7.69	-18.18	-83.33	-500.00	95.24	-50.00	-

每月營收變化

年/月	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收年增率(%)
2021/9	-5.56	-13.04	-22.0
2021/8	1.61	-8.22	-22.99
2021/7	9.81	-11.95	-24.82
2021/6	-2.54	-31.25	-26.7
2021/5	-7.3	-30.32	-25.76
2021/4	-8.58	-26.82	-24.57

稅前淨利較去年同期

2021Q2(百萬)	2020Q2(百萬)	YoY(%)
77.0	-3.0	2666.6
2021Q1(百萬)	2020Q1(百萬)	YoY(%)
-5.0	-1.0	-400.0
2020Q4(百萬)	2019Q4(百萬)	YoY(%)
-6.0	-8.0	25.0

EPS較上季

2021Q2(元)	2021Q1(元)	比率
2.12	-0.12	18.666

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

	2020	2019	2018	2017	2016
應收帳款周轉率	7.99	6.40	5.38	7.44	8.33
存貨周轉率	1.49	1.68	1.53	1.75	1.86

應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3
應收帳款周轉率	1.79	1.68	1.76	1.56	1.90	1.87	1.91	1.65
存貨周轉率	0.44	0.31	0.34	0.26	0.50	0.45	0.42	0.45

償債能力-近5年

	2020	2019	2018	2017	2016
負債比	0.10	0.13	0.12	0.12	0.12
金融負債(百萬)	0	0	0	0	0
營業收入淨額(百萬)	156	181	205	256	268
利息保障倍數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
長期銀行借款占稅後淨利比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

償債能力-近8季

	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3
負債比	0.13	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13
金融負債(百萬)	0	0	0	0	0	0	0	0
營業收入淨額(百萬)	31	31	34	34	46	41	44	45
利息保障倍數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
長期銀行借款占稅後淨利比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

成本指標-近5年

	2020	2019	2018	2017	2016
營業收入淨額(百萬)	156	181	205	256	268
推銷費用(百萬)	89	85	88	93	98
管理費用(百萬)	0	0	0	0	0
研究發展費(百萬)	39	58	58	60	60
推銷費用率(%)	57.05	46.96	42.93	36.33	36.57
管理費用率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
研究發展費用率(%)	25.00	32.04	28.29	23.44	22.39

成本指標-近8季

	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3
營業收入淨額(百萬)	31	31	34	34	46	41	44	45
推銷費用(百萬)	38	22	20	22	24	23	20	21
管理費用(百萬)	0	0	0	0	0	0	0	0
研究發展費(百萬)	22	10	9	9	10	10	14	14
推銷費用率(%)	122.58	70.97	58.82	64.71	52.17	56.10	45.45	46.67
管理費用率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
研究發展費用率(%)	70.97	32.26	26.47	26.47	21.74	24.39	31.82	31.11

財務健檢燈號

上市滿三年	資本額10億以上	股本形成中現金增資比率低於50%	負債比率低於50%	董監持股設質低於10%	現金(含約當現金)占股本超過50%	過去4季累積正營運現金流量	過去4季ROE超過25%	過去6個月的營收維持正的年成長率	過去4季的EPS年增率是正數
O	X	X	O	O	X	X	O	X	X
19年	3.20億	58.89%	12.59%	0.0%	39.38%	-20百萬	48.08%

融資使用率

日期	股價	融資使用率
2021-10-22	20.0	15.15%
2021-10-21	20.6	15.88%
2021-10-20	20.2	16.11%
2021-10-19	20.6	16.66%
2021-10-18	20.1	15.44%
2021-10-15	20.7	16.46%
2021-10-14	20.15	17.35%
2021-10-13	18.35	17.32%
2021-10-12	18.45	17.02%
2021-10-08	19.0	17.16%
2021-10-07	18.7	17.27%
2021-10-06	18.15	17.54%
2021-10-05	18.6	18.16%
2021-10-04	18.05	18.64%
2021-10-01	19.45	18.40%
2021-09-30	20.55	18.80%
2021-09-29	21.55	20.05%
2021-09-28	19.6	17.82%
2021-09-27	20.6	17.79%
2021-09-24	21.05	18.01%
2021-09-23	20.85	18.72%
2021-09-22	20.7	19.97%
2021-09-17	22.35	17.50%
2021-09-16	24.8	19.34%
2021-09-15	22.55	18.77%
2021-09-14	22.35	18.00%
2021-09-13	20.75	13.03%
2021-09-10	21.45	14.19%
2021-09-09	20.4	15.19%
2021-09-08	18.55	12.75%
2021-09-07	20.15	11.74%
2021-09-06	19.85	11.35%
2021-09-03	20.9	14.04%
2021-09-02	19.0	9.98%
2021-09-01	18.1	9.51%
2021-08-31	17.75	9.52%
2021-08-30	16.15	8.43%
2021-08-27	16.2	8.41%
2021-08-26	16.2	8.33%
2021-08-25	16.1	8.48%
2021-08-24	15.75	8.46%
2021-08-23	16.05	8.84%
2021-08-20	15.7	8.88%
2021-08-19	15.65	9.32%
2021-08-18	16.85	9.76%
2021-08-17	18.0	9.71%
2021-08-16	17.5	7.32%
2021-08-13	15.95	5.95%
2021-08-12	16.0	5.95%
2021-08-11	15.7	5.95%
2021-08-10	15.85	6.10%
2021-08-09	15.95	6.20%
2021-08-06	16.0	6.21%
2021-08-05	16.2	6.25%
2021-08-04	16.0	6.25%
2021-08-03	16.1	6.23%
2021-08-02	16.1	6.25%
2021-07-30	16.05	6.23%
2021-07-29	16.7	6.21%
2021-07-28	15.95	5.98%
2021-07-27	16.1	6.02%
2021-07-26	15.9	6.00%
2021-07-23	15.9	5.98%
2021-07-22	15.8	5.98%
2021-07-21	15.95	6.00%
2021-07-20	16.0	6.10%
2021-07-19	15.95	6.10%
2021-07-16	15.9	6.08%
2021-07-15	16.25	5.82%
2021-07-14	16.25	5.82%
2021-07-13	16.45	5.63%
2021-07-12	16.4	5.63%
2021-07-09	16.2	5.45%
2021-07-08	16.35	5.48%
2021-07-07	16.2	5.43%
2021-07-06	16.3	5.53%
2021-07-05	16.3	5.71%
2021-07-02	16.2	5.66%
2021-07-01	16.2	5.70%
2021-06-30	16.6	5.65%
2021-06-29	16.05	5.63%
2021-06-28	16.2	5.60%
2021-06-25	16.15	5.72%
2021-06-24	16.25	5.73%
2021-06-23	16.25	5.70%
2021-06-22	15.85	5.62%
2021-06-21	15.8	5.65%
2021-06-18	16.25	5.66%
2021-06-17	16.4	5.70%
2021-06-16	16.35	5.68%