| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299.5 (-2.44%) 602張 (+176.67%) 季線下 391張 484張 459張 602張 1.24倍 |
-5.67% -15.16% -18.94% -2.92% -14.67% |
22.5~26.5 |
360.14 (20.25%) 299.5 |
N/A 0.72 |
720 N/A 、Y! |
小型股 361.11億 |
12.57% 0.0% |
紡織 化學工業 |
2025-05-14 2025-06-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299.5 | 307.7↘ | 316.9↘ | 331.38↘ | 335.24↘ | 340.86↘ | 336.65↘ | 335.85↘ | 322.73↘ |
| 乖離率 | -2.66% | -5.49% | -9.62% | -10.66% | -12.13% | -11.04% | -10.82% | -7.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 317.5 | 341.5 | 353.0 | 353.0 | 330.0 | 369.5 | 308.5 | 351.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 41.79 ; SOXQ: 本益比 60.31, 預估本益比 33.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.67,12.17 (12.59,14.64,16.69) 2.89,106.23 (1.1,1.7,2.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.83% 帶寬大) 月線斜率-0.8 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.97←74.83(-0.86%) 5.2←4.43(0.77%), 11.32% 73.97←79.41(-5.44%) 5.2←3.75(1.45%), 77.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.34%[113] (6.28%[114]) 0 (6.34%) | 相對高點 相對低點 | 412.0 (-27.31%) 24-05-20 127.0 (135.83%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.55 -1.27 7.37 19.62億(5月) 短突破長 | 7.56 -2.5 10.3 19.88億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 361.5 (25-05-23) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.5% -41 0 0 0.72%←0.46%(0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | 324.64(8.39%) | 日KD RSI MACD | 2.06,1.09 up 24.41 -3.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-26%,-14%,-14% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.34,28.19 look 39.15 -5.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 720 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.41,38.97 look 53.22 -4.58 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.59%←9.01%(-0.42%) | -135 (連3賣) 22.43% | 2年趨勢圖 | 8.59%←0.36%(8.23%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.5 1.13 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.62% -11.04% -10.82% -7.2% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.24%←18.35%(-1.11%) | 86 (連4賣轉買) 14.29% | 2年趨勢圖 | 17.24%←15.57%(1.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 1.69% 8.23% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.24%(-0.11%) | -5 (連4賣) 0.83% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.22%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.29 (+31.03%) Q1←Q4 第1升 0.38←0.31 (+22.58%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 55.54←61.22 (-9.28%) Q1←Q4 第1降 55.54←49.9 (+11.3%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.1←10.04 (-9.28%) Q1←Q4 第1降 9.1←7.69 (+11.3%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.06←28.55 (+12.29%) Q1←Q4 第1升 32.06←27.51 (+16.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.48←81.91 (+8.02%) Q1←Q4 連3升 88.48←86.53 (+2.25%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.7←65.33 (+8.02%) Q1←Q4 連3升 75.7←73.85 (+2.51%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.05←5.35 (+13.08%) Q1←Q4 第1升 6.05←5.86 (+3.24%) Q1←Q1 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.17←5.51 (-6.17%) Q1←Q4 第1降 5.17←4.55 (+13.63%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.42←33.63 Q1←Q4 連3升 34.42←33.15 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.39←16.41 Q1←Q4 第1降 16.39←15.42 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.9←11.22 Q1←Q4 連2升 13.9←14.67 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.09←4.39 Q1←Q4 第1升 5.09←5.19 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.87←2.63 Q1←Q4 第1升 2.87←3.09 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/19 許明現 經理人 贈與 8張 114/03/19 許明現之配偶 關係人配偶 贈與 8張 |
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| 公告 | 114/06/23 統新董事改選當選名單 |
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| 新聞 | 114/06/20 【公告】南寶法人董事改派代表人 114/06/20 【公告】代重要子公司Nan Pao Materials Vietnam Co., Ltd.董事會決議盈餘分派事宜 114/06/19 【公告】王子製藥114年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 114/06/19 南寶除息首日暫呈貼息，今年營收力拚續創新高 114/06/17 【公告】南寶114年股東常會重要決議事項 114/06/13 【公告】南寶代重要子公司 Nan Pao Group Holdings Ltd.董事會決議盈餘分派事宜 114/06/13 【公告】南寶代重要子公司 Nan Pao Overseas Holdings Ltd.董事會決議盈餘分派事宜 114/06/09 《化工股》基期高+台幣升值 南寶5月營收年減2.6% 114/06/09 南寶出貨持穩推進 前五月營收創同期新高 114/06/09 【公告】南寶 2025年5月合併營收19.62億元 年增-2.56% 114/06/04 【公告】南寶訂定配息基準日及現金股利發放日 114/06/04 《化工股》南寶6月19日除息 114/05/21 半導體用膠、碳纖維營收增 南寶Q2毛利率有望續揚 114/05/21 《化工股》南寶半導體用膠、碳纖維營運倍增 毛利率續揚看俏 114/05/21 南寶半導體用膠、碳纖維營運倍增 毛利率續揚看俏 114/05/14 南寶：美對等關稅影響間接 今年營收拚創高目標不變 114/05/14 南寶聚焦高毛利產品，今年營收創高目標不變，Q2毛利率有望續增 114/05/14 《化工股》關稅干擾無壓力 南寶：今年營收創高目標不變 114/05/14 南寶：今年營收創高目標不變 創新、開發新產品與應用抵禦風險衝擊 114/05/14 《產業》寬量國際：台廠穩健抗壓 有信心降低關稅衝擊 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南寶 | -5.67% 391(53.87%) | -12.3% 635(-5.29%) | -15.16% 484(24.17%) | -18.94% 459(30.89%) | -2.92% 413(45.63%) | -14.67% 426(41.13%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.63 | 14.4 | 8.29 | 5.85 | 9.66 |
| ROE | 18.28 | 17.0 | 11.67 | 6.77 | 11.65 |
| 本業收入比 | 95.63 | 87.33 | 76.48 | 87.45 | 93.52 |
| 自由現金流量 | 21.57 | 23.37 | 21.23 | -3.92 | 4.73 |
| 利息保障倍數 | 31.46 | 33.55 | 28.64 | 22.95 | 28.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
