| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309.0 (-0.96%) 326張 (-20.32%) 季線下 266張 373張 399張 326張 0.87倍 |
-0.96% -2.83% -7.62% -3.13% -7.21% |
360.14 (16.55%) 309.0 |
N/A 0.74 |
722 N/A 、Y! |
小型股 372.56億 |
12.57% 0.0% |
紡織 化學工業 |
2025-05-14 2025-06-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309.0 | 309.2↘ | 306.25↗ | 306.62↘ | 311.48↘ | 328.32↘ | 332.42↘ | 334.32↘ | 320.8↘ |
| 乖離率 | -0.06% | 0.9% | 0.78% | -0.8% | -5.88% | -7.05% | -7.57% | -3.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 312.0 | 302.0 | 318.0 | 338.5 | 357.0 | 334.5 | 319.0 | 333.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.9,N/A (12.59,14.64,16.69) 2.93,106.48 (1.1,1.7,2.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.74%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.12←75.5(-0.38%) 5.36←4.42(0.94%), 15.27% 75.12←79.53(-4.41%) 5.36←3.5(1.86%), 85.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.15%[113] (6.08%[114]) 0 (6.15%) | 相對高點 相對低點 | 412.0 (-25.0%) 24-05-20 127.0 (143.31%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.43 -5.44 5.44 18.56億(6月) 短跌破長 | -2.55 -1.27 7.37 19.62億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 350.5 (25-06-10) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.27% 2 0 0 0.66%←0.7%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.27,78.18 43.92 2.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-1%,0%,-11% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.7,26.43 look 42.8 -5.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 722 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 27.78,32.94 55.04 -6.34 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.36%←8.76%(-0.4%) | -134 (連3賣) 41.1% | 2年趨勢圖 | 8.36%←0.49%(7.87%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.78% -7.05% -7.57% -3.68% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.26%←17.62%(-0.36%) | 94 (連3買) 28.83% | 2年趨勢圖 | 17.26%←17.5%(-0.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.13% 5.01% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.15%(0.05%) | 2 (連4買) 0.61% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.2%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.29 (+31.03%) Q1←Q4 第1升 0.38←0.31 (+22.58%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 55.54←61.22 (-9.28%) Q1←Q4 第1降 55.54←49.9 (+11.3%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.1←10.04 (-9.28%) Q1←Q4 第1降 9.1←7.69 (+11.3%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.06←28.55 (+12.29%) Q1←Q4 第1升 32.06←27.51 (+16.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.48←81.91 (+8.02%) Q1←Q4 連3升 88.48←86.53 (+2.25%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.7←65.33 (+8.02%) Q1←Q4 連3升 75.7←73.85 (+2.51%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.05←5.35 (+13.08%) Q1←Q4 第1升 6.05←5.86 (+3.24%) Q1←Q1 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.17←5.51 (-6.17%) Q1←Q4 第1降 5.17←4.55 (+13.63%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.42←33.63 Q1←Q4 連3升 34.42←33.15 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.39←16.41 Q1←Q4 第1降 16.39←15.42 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.9←11.22 Q1←Q4 連2升 13.9←14.67 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.09←4.39 Q1←Q4 第1升 5.09←5.19 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.87←2.63 Q1←Q4 第1升 2.87←3.09 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/19 許明現 經理人 贈與 8張 114/03/19 許明現之配偶 關係人配偶 贈與 8張 |
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| 公告 | 114/07/17 7/17起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納亞泥、大成、統一等/刪正新、聯電、華通等 114/07/17 7/17起「特選Smart多因子指數」納卜蜂、大統益、名軒等/刪聯華食、信錦、國化等 |
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| 新聞 | 114/07/15 【公告】南寶代子公司南寶化學股份有限公司處分不動產 114/07/09 【公告】南寶 2025年6月合併營收18.56億元 年增-3.44% 114/07/02 【公告】南寶代重要子公司 Nan Pao Group Holdings Ltd.董事會決議盈餘分派事宜 114/07/02 【公告】南寶代重要子公司 Nan Pao Overseas Holdings Ltd.董事會決議盈餘分派事宜 114/06/20 【公告】南寶法人董事改派代表人 114/06/20 【公告】代重要子公司Nan Pao Materials Vietnam Co., Ltd.董事會決議盈餘分派事宜 114/06/19 【公告】王子製藥114年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 114/06/19 南寶除息首日暫呈貼息，今年營收力拚續創新高 114/06/17 【公告】南寶114年股東常會重要決議事項 114/06/09 《化工股》基期高+台幣升值 南寶5月營收年減2.6% 114/06/09 南寶出貨持穩推進 前五月營收創同期新高 114/06/09 【公告】南寶 2025年5月合併營收19.62億元 年增-2.56% 114/06/04 【公告】南寶訂定配息基準日及現金股利發放日 114/06/04 《化工股》南寶6月19日除息 114/05/21 半導體用膠、碳纖維營收增 南寶Q2毛利率有望續揚 114/05/21 《化工股》南寶半導體用膠、碳纖維營運倍增 毛利率續揚看俏 114/05/21 南寶半導體用膠、碳纖維營運倍增 毛利率續揚看俏 114/05/14 南寶：美對等關稅影響間接 今年營收拚創高目標不變 114/05/14 南寶聚焦高毛利產品，今年營收創高目標不變，Q2毛利率有望續增 114/05/14 《化工股》關稅干擾無壓力 南寶：今年營收創高目標不變 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南寶 | -0.96% 266(22.52%) | 2.32% 245(33.17%) | -2.83% 373(-12.71%) | -7.62% 399(-18.24%) | -3.13% 412(-20.8%) | -7.21% 419(-22.21%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.63 | 14.4 | 8.29 | 5.85 | 9.66 |
| ROE | 18.28 | 17.0 | 11.67 | 6.77 | 11.65 |
| 本業收入比 | 95.63 | 87.33 | 76.48 | 87.45 | 93.52 |
| 自由現金流量 | 21.57 | 23.37 | 21.23 | -3.92 | 4.73 |
| 利息保障倍數 | 31.46 | 33.55 | 28.64 | 22.95 | 28.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
