| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.8 (0.24%) 13張 (-29.22%) 22張 31張 46張 季線旁 →41.67 ↘41.73 ↗41.69 ↗41.57 ↘41.94 ↗42.01 13張 0.42倍 |
1.21% 2.83% 0.97% -3.13% 2.58% |
34.97 (-16.33%) 41.8 |
41.66 (-0.33%) 28.29 (-32.32%) |
N/A 0.28 |
N/A N/A |
3.03億 12.63億 |
30.07% 0.0% |
化學工業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.41,N/A (12.48,15.43,18.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.93% 帶寬窄) 月線斜率0.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.31%[112] (N/A) 0 (4.31%) | 相對高點 相對低點 | 56.1 (-25.49%) 23-07-10 32.9 (27.05%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 1 0 0 0.18%←0.17%(5.88%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.55 63.46 12.73 0.6億(3月) 短突破長 | -35.59 -48.45 20.08 0.37億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 42.25 (24-04-18) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-9%,2%,6% 買,平,平,平,賣,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.53 53.85,57.58 42.0,41.3 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.36 21.21,22.73 look 43.45,40.4 -0.02 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.62 29.9,34.41 42.65,39.9 0.23 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.29%(24.14%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.63,15.86 (2.33,2.81,3.29) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.55% -0.5% -1.44% -4.41% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.37% 2.07% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 36.64←36.65(-0.03%) 23.42←23.0(1.83%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.27 (-7.41%) Q4←Q3 連2降 0.25←0.2 (+25.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.52←1.52 (0.0%) Q4←Q3 1.52←1.38 (+10.14%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.13 (0.0%) Q4←Q3 第1升 0.23←0.16 (+10.14%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.86←0.73 (+17.81%) Q4←Q3 第1升 0.86←0.8 (+7.5%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.39←63.56 (-17.57%) Q4←Q3 第1降 52.39←37.26 (+40.61%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.27←72.78 (-17.57%) Q4←Q3 連2升 84.27←85.75 (-1.73%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.43 (+23.26%) Q4←Q3 第1升 0.53←0.34 (+55.88%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←0.33 (+103.03%) Q4←Q3 第1升 0.67←0.37 (+81.08%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.53←33.12 Q4←Q3 第1升 43.53←37.76 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.87←8.58 Q4←Q3 第1升 14.87←11.3 Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.62←8.48 Q4←Q3 第1升 現金快速增加 10.62←6.83 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.41←2.81 Q4←Q3 第1升 3.41←2.19 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.12←1.71 Q4←Q3 第1升 2.12←1.39 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 櫃買市場4/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/08 【公告】國碳科 2024年3月合併營收6044.4萬元 年增1.55% 113/03/14 國碳科配息1.8元 殖利率逾4％ 113/03/08 【公告】國碳科 2024年2月合併營收3697.6萬元 年增-35.6% 113/03/08 【公告】國碳科董事會通過112年度盈餘分配案 113/02/07 【公告】國碳科 2024年1月合併營收7174.2萬元 年增116.63% 113/01/09 外銷動能推進 國碳科2023年營收年增35％ 113/01/08 【公告】國碳科 2023年12月合併營收4121.3萬元 年增-16.56% 112/12/09 【公告】國碳科 2023年11月合併營收6012.2萬元 年增39.78% 112/11/08 【公告】國碳科 2023年10月合併營收5062.3萬元 年增11.28% 112/10/11 《化工股》營運動能持穩復甦 上品、國碳科營收推進 112/10/06 【公告】國碳科 2023年9月合併營收4828.5萬元 年增19.9% 112/09/08 【公告】國碳科 2023年8月合併營收4743.2萬元 年增14.84% 112/08/24 盤後速報 - 國碳科(4754)次交易(25)日除權息1.8元，參考價43.64元 112/08/20 長興、國碳科 業績動能催油門 112/08/18 《化工股》利基、海外市場佈局 國碳科、長興強化營運動能 112/08/18 利基、海外市場佈局 國碳科、長興強化營運動能 112/08/13 利基型化工股 H1獲利報喜 112/08/11 《化工股》國碳科營運逐季增溫 上半年獲利年增31.48％、EPS 1.42元 112/08/11 國碳科營運逐季增溫 上半年獲利年增31.48％、EPS 1.42元 112/08/08 【公告】國碳科 2023年7月合併營收5626.8萬元 年增37.44% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.38 | 41.66 | -0.33 | 37.5 | -10.29 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.29 | 52.16 | 24.78 |
| 平均 本益比 | 15.43 | 34.97 | -16.33 | 36.93 | -11.65 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.81 | 44.55 | 6.58 |
| 最低價 本益比 | 12.48 | 28.29 | -32.32 | 36.36 | -13.01 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.33 | 36.94 | -11.63 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 56.1 | 34.5 | 24.75 | 15.22 | 1.8 | 3.21% | 5.22% | 3.41 | 2.24 |
| 111 | 42.65 | 32.9 | 22.45 | 17.32 | 0.8 | 1.88% | 2.43% | 2.56 | 2.03 |
| 110 | 43.85 | 34.9 | 21.93 | 17.45 | 1.0 | 2.28% | 2.87% | 2.73 | 2.06 |
| 109 | 57.5 | 39.1 | 31.94 | 21.72 | 0.5 | 0.87% | 1.28% | 3.27 | 2.3 |
| 108 | 68.3 | 48.5 | 32.02 | 22.73 | 1.5 | 2.2% | 3.09% | 3.54 | 2.74 |
| 107 | 52.4 | 38.5 | 24.18 | 17.77 | 1.5 | 2.86% | 3.9% | 3.19 | 2.35 |
| 106 | 56.0 | 38.0 | 36.52 | 24.78 | 2.6 | 4.64% | 6.84% | 3.4 | 2.36 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國碳科 | 1.21% 22(-38.14%) | -0.24% 27(-49.35%) | 2.83% 31(-55.93%) | 0.97% 46(-70.12%) | -3.13% 47(-71.01%) | 2.58% 76(-81.99%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.8 | 41.82↗ | 41.67→ | 41.73↘ | 41.69↗ | 41.57↗ | 41.41↗ | 41.94↘ | 42.01↗ | 42.3→ | 42.32↘ | 42.41→ | 43.9↘ | 43.73↗ | 43.31↗ |
| 乖離率 | -0.05% | 0.31% | 0.17% | 0.26% | 0.55% | 0.94% | -0.33% | -0.5% | -1.18% | -1.23% | -1.44% | -4.78% | -4.41% | -3.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.3 | 42.25 | 41.8 | 40.9 | 40.85 | 40.8 | 42.9 | 41.35 | 42.7 | 42.85 | 43.3 | 45.1 | 41.0 | 38.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國碳科 | -12.04% | -4.0% | 24.0% | -7.0% | -13.0% | -18.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.05 | 13.28 | 14.63 | 14.51 | 14.76 |
| ROE | 14.87 | 13.69 | 15.93 | 15.97 | 20.8 |
| 本業收入比 | 100.00 | 86.30 | 103.95 | 107.25 | 102.44 |
| 自由現金流量 | 0.72 | 0.4 | -0.06 | 0.73 | 0.63 |
| 利息保障倍數 | 26.28 | 28.77 | 34.25 | 29.52 | 27.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
