3095 及成企業
營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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營業毛利率 | 20.55 | 23.13 | 15.79 | 8.43 | 17.18 |
營業利益率 | 2.71 | 1.37 | 0.79 | -50.62 | -5.79 |
折舊負擔比率 | 6.44 | 4.71 | 4.42 | 12.80 | 6.44 |
稅前淨利率 | 1.75 | 6.50 | 1.13 | -38.65 | -3.43 |
股東權益報酬率 | 5.73 | 13.74 | -5.85 | -96.67 | -21.25 |
資產報酬率 | 1.97 | 3.22 | -0.18 | -13.40 | -1.34 |
本業收入比 | 155.56 | 38.89 | 77.78 | 131.01 | 168.24 |
業外獲益比 | -55.56 | 61.11 | 33.33 | -31.01 | -68.92 |
無形資產佔淨值比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 |
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營業毛利率 | 7.78 | 11.72 | 16.41 | 19.97 | 16.10 | 26.45 | 19.03 | 27.59 |
營業利益率 | -16.41 | -14.28 | -5.46 | -4.59 | 3.33 | 11.55 | 0.47 | -8.33 |
折舊負擔比率 | 7.92 | 9.20 | 7.62 | 6.67 | 7.63 | 5.80 | 5.88 | 5.19 |
稅前淨利率 | -40.14 | -13.79 | 2.68 | -11.00 | -5.27 | 13.61 | 8.47 | -11.42 |
股東權益報酬率 | -32.19 | -7.47 | 0.88 | -9.26 | -0.32 | 8.52 | 5.09 | -8.50 |
資產報酬率 | -4.36 | -0.99 | 0.40 | -1.45 | 0.17 | 1.90 | 1.19 | -1.44 |
本業收入比 | 41.46 | 100.00 | -200.00 | 40.00 | -66.67 | 84.21 | 8.33 | 33.33 |
業外獲益比 | 58.54 | -0.00 | 300.00 | 60.00 | 166.67 | 15.79 | 91.67 | 66.67 |
無形資產佔淨值比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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營運現金流量(百萬) | 58 | 4 | 51 | 37 | 241 |
自由現金流量(百萬) | 53 | -18 | 73 | 244 | 677 |
稅後淨利(百萬) | 19 | 19 | 86 | -459 | -192 |
現金流量-近8季 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 |
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營運現金流量(百萬) | -8 | 18 | -5 | 20 | 3 | 37 | -1 | 5 |
自由現金流量(百萬) | -10 | 13 | -8 | 27 | 13 | 15 | -2 | 1 |
稅後淨利(百萬) | -39 | -11 | 1 | -17 | -1 | 17 | 21 | -18 |
成長能力-近5年 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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EPS(完全稀釋) | 0.18 | 0.18 | 0.79 | -4.20 | -1.76 |
EPS成長率(%) | 0.00 | -77.22 | 118.81 | -138.64 | 58.59 |
營業利益(百萬) | 14 | 14 | 7 | -621 | -249 |
營業利益成長率(%) | 0.00 | 100.00 | 101.13 | -149.40 | 20.19 |
成長能力-近4季 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 |
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EPS(完全稀釋) | -0.36 | -0.10 | 0.01 | -0.16 | -0.01 | 0.15 | 0.19 | -0.17 |
去年同期EPS成長率(%) | -3500.00 | -166.67 | -94.74 | 5.88 | - | - | - | - |
營業利益(百萬) | -17 | -12 | -6 | -6 | 4 | 16 | 1 | -5 |
去年同期營業利益成長率(%) | -525.00 | -175.00 | -700.00 | -20.00 | - | - | - | - |
營收年增率2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 2020-8 | 2020-7 | -9.11 | -20.75 | -25.68 | -7.78 | -16.11 | -20.32 |
稅前淨利較去年同期2020Q3(百萬) | 2019Q3(百萬) | YoY(%) |
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-41.0 | -6.0 | -583.3 |
2020Q2(百萬) | 2019Q2(百萬) | YoY(%) | -12.0 | 19.0 | -163.1 |
2020Q1(百萬) | 2019Q1(百萬) | YoY(%) | 3.0 | 12.0 | -75.0 |
EPS較上季2020Q3(元) | 2020Q2(元) | 比率 |
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-0.36 | -0.1 | -2.6 |
應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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應收帳款周轉率 | 4.78 | 3.57 | 3.50 | 1.91 | 3.12 |
存貨周轉率 | 7.54 | 7.27 | 10.11 | 7.09 | 9.37 |
應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 |
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應收帳款周轉率 | 1.38 | 1.13 | 1.15 | 1.37 | 1.14 | 1.25 | 1.19 | 1.10 |
存貨周轉率 | 1.42 | 1.12 | 1.49 | 1.77 | 1.59 | 1.74 | 1.95 | 1.67 |
償債能力-近5年 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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負債比 | 0.83 | 0.81 | 0.83 | 0.83 | 0.84 |
金融負債(百萬) | 132 | 150 | 162 | 190 | 2112 |
營業收入淨額(百萬) | 528 | 552 | 838 | 1227 | 4303 |
利息保障倍數 | 1.77 | 4.18 | 1.75 | -5.39 | -0.08 |
長期銀行借款占稅後淨利比 | 5.00 | 4.26 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
償債能力-近8季 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 |
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負債比 | 0.88 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 |
金融負債(百萬) | 576 | 563 | 572 | 132 | 126 | 133 | 139 | 150 |
營業收入淨額(百萬) | 101 | 87 | 105 | 135 | 118 | 138 | 136 | 135 |
利息保障倍數 | -14.46 | -3.26 | 1.97 | -4.11 | -1.10 | 7.06 | 4.80 | -4.18 |
長期銀行借款占稅後淨利比 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.57 | 0.00 |
成本指標-近5年 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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營業收入淨額(百萬) | 528 | 552 | 838 | 1227 | 4303 |
推銷費用(百萬) | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 |
管理費用(百萬) | 91 | 99 | 0 | 0 | 0 |
研究發展費(百萬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
推銷費用率(%) | 2.27 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
管理費用率(%) | 17.23 | 17.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
研究發展費用率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
成本指標-近8季 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 |
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營業收入淨額(百萬) | 101 | 87 | 105 | 135 | 118 | 138 | 136 | 135 |
推銷費用(百萬) | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
管理費用(百萬) | 20 | 19 | 19 | 32 | 16 | 0 | 0 | 42 |
研究發展費(百萬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
推銷費用率(%) | 3.96 | 3.45 | 4.76 | 0.74 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.74 |
管理費用率(%) | 19.80 | 21.84 | 18.10 | 23.70 | 13.56 | 0.00 | 0.00 | 31.11 |
研究發展費用率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
財務健檢燈號上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
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O | O | X | X | X | X | O | X | X | X | 16年 | 10.93億 | 59.66% | 87.79% | | 5.49% | 25百萬 | -128.76% | | |
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