收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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33.75 (0.6%) 1115張 (+81.94%) 552張 818張 432張 季線上 ↗33.15 ↗32.8 ↗31.86 ↗31.17 ↗30.01 ↗30.68 1204張 1.47倍 |
2.27% 25.7% 1.96% 6.47% -9.4% |
N/A N/A 33.75 |
N/A 0.63 |
N/A |
10.66億 35.75億 |
8.28% 0.0% |
連接線材 |
2023-12-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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30922/鴻碩二 | 2023-07-04 | 距高點51.68% | 2025-07-04 | 2026-07-04 | 100.0 | 103.9 104.0 (+0.97%) | 4 (09-20) | 2.6,7.2 | 72 | 36.0 | 10.93 | 93.75 | 2500 | 0.04% | 1 | 0 | 0,0 | -3.67% | 287 | -2.15% | 652 | N/A | 無 | 111 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 17.02, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 40.67, 殖利率 2.45% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(37.79% 帶寬大) 月線斜率1.11 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 38.97←42.91(-9.18%) 22.11←23.61(-6.35%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 74.5 (-54.7%) 22-04-08 24.95 (35.27%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | 買 09-09 (2.17%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.02 -9.95 -6.21 1.76億(8月) | -5.59 5.89 -6.53 1.96億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-05 35.7 (24-09-06) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.04% 0% 115 -1 0 7.59%←6.5%(16.77%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.51 64.86,68.56 34.1,32.7 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,10%,1%,2% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.13 81.86,79.69 34.15,30.95 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.78 43.24,24.22 up 45.55,29.7 0.17 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.68,19.97 (1.48,1.96,2.44) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.28% 10.01% 5.9% 1.75% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.64%←1.82%(-9.89%) | 15 (連2買) 1.35% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.17%(-29.41%) | -12 (連2買轉賣) 1.08% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.05 (+40.0%) Q2←Q1 連4升 0.07←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.37←4.5 (+19.33%) Q2←Q1 第1升 5.37←5.53 (-2.89%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.58←-0.17 (+19.33%) Q2←Q1 第1降 -0.58←-0.06 (-2.89%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.95←5.76 (+3.3%) Q2←Q1 第1升 5.95←8.05 (-26.09%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 128.33←168.92 (-24.03%) Q2←Q1 第1降 128.33←140.03 (-8.36%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.24←136.1 (-24.03%) Q2←Q1 連6降 108.24←169.04 (-35.97%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.37←-0.09 (-311.11%) Q2←Q1 第1降 -0.37←-0.04 (+825.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.55←-0.15 (-266.67%) Q2←Q1 第1降 -0.55←-0.02 (+2650.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.28←11.08 Q2←Q1 連3降 8.28←16.78 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.73←-3.73 Q2←Q1 第1降 -10.73←-1.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.4←-2.07 Q2←Q1 第1降 -7.4←-0.81 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.86←-0.44 Q2←Q1 第1降 -1.86←-0.2 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.57←-0.01 Q2←Q1 第1降 -0.57←0.06 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/11/20 張利榮 大股東 洽特定人 9,797張 |
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公告 | 113/09/09 鴻碩 113年8月營收1.76億、年減4.03% 113/09/09 證交所9月6日公告17種注意股股票 |
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新聞 | 113/08/09 【公告】鴻碩 2024年7月合併營收1.96億元 年增-5.59% 113/08/01 【公告】鴻碩113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】鴻碩 2024年6月合併營收1.85億元 年增-11.93% 113/07/02 【公告】鴻碩董事會決議處分(出租)使用權資產予孫公司「航碩興業有限公司」 113/07/02 【公告】代孫公司「航碩興業有限公司」向「鴻碩精密電工股份有限公司」取得使用權資產 113/07/02 【公告】代孫公司「慧鴻能源股份有限公司」向「鴻碩精密電工股份有限公司」取得使用權資產 113/07/02 【公告】鴻碩董事會決議處分(轉租)使用權資產予子公司「慧鴻能源股份有限公司」 113/06/07 【公告】鴻碩 2024年5月合併營收1.8億元 年增9.44% 113/06/03 【公告】鴻碩113年度股東常會重要決議事項 113/05/31 【公告】鴻碩資訊安全主管異動 113/05/09 【公告】鴻碩 2024年4月合併營收1.72億元 年增-3.86% 113/04/30 【公告】鴻碩113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】鴻碩得放棄未來參與子公司慧鴻能源股份有限公司現金增資計畫案 113/04/10 【公告】鴻碩董事會決議召開113年度股東常會(增列討論事項三) 113/04/09 【公告】鴻碩 2024年3月合併營收1.46億元 年增-20.02% 113/03/08 【公告】鴻碩 2024年2月合併營收1.03億元 年增-34.36% 113/02/27 【公告】鴻碩董事會決議召開113年度股東常會 113/02/27 【公告】鴻碩董事會決議不分派股利 113/02/07 【公告】鴻碩 2024年1月合併營收2億元 年增21.8% 113/01/11 【公告】鴻碩董事會決議取得不動產 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鴻碩 | 2.27% 552(101.7%) | -0.15% 1110(0.43%) | 25.7% 818(36.24%) | 1.96% 432(157.61%) | 6.47% 390(185.54%) | -9.4% 342(225.72%) |
加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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33.75 | 33.4↗ | 33.15↗ | 32.8↗ | 31.86↗ | 31.17↗ | 30.42↗ | 30.01↗ | 30.68↗ | 31.44↗ | 31.54↗ | 31.87↗ | 32.65→ | 33.17↘ | 33.49↘ |
乖離率 | 1.05% | 1.81% | 2.9% | 5.93% | 8.28% | 10.95% | 12.46% | 10.01% | 7.35% | 7.01% | 5.9% | 3.37% | 1.75% | 0.78% |
均線開始 轉折價位 | 33.0 | 31.25 | 30.5 | 27.55 | 27.25 | 27.85 | 31.95 | 31.7 | 34.4 | 32.95 | 32.4 | 35.6 | 37.2 | 37.05 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鴻碩 | -9.1% | -5.0% | 5.0% | -39.0% | -9.0% | 34.0% | 10.0% |
0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -8.76 | 2.45 | 0.89 | 6.01 | 11.64 |
ROE | -7.87 | 3.29 | 1.25 | 7.66 | 18.06 |
本業收入比 | 94.97 | 105.13 | 103.85 | 98.76 | 99.18 |
自由現金流量 | -2.9 | -2.83 | -5.44 | 0.6 | 2.64 |
利息保障倍數 | -3.77 | 4.70 | 4.29 | 16.21 | 30.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標