| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.7 (-1.14%) 104張 (+28.04%) 123張 197張 189張 季線上 ↘60.96 ↘61.86 ↘62.49 ↘62.72 ↗57.98 ↗56.33 104張 0.53倍 |
-0.98% -6.47% 18.55% 34.44% 81.74% |
57.36 (-5.49%) 60.7 |
63.73 (4.99%) 51.0 (-15.98%) |
N/A 0.34 |
N/A N/A |
5.46億 33.16億 |
33.43% 9.31% |
成衣銷售／零售 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.25,N/A (11.13,12.52,13.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.65%) 月線斜率-0.2 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.59%[112] (N/A) 0 (6.59%) | 相對高點 相對低點 | 66.3 (-8.45%) 24-03-28 18.7 (224.6%) 21-10-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% 0 0 0 2.82%←1.89%(49.21%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.06 -26.35 8.21 1.35億(3月) | 64.96 -3.4 6.88 1.83億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-01-09 64.0 (24-04-09) 2日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -12%,-1%,3%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.81 15.22,16.18 look 61.1,54.5 -0.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.67 69.23,74.54 66.3,54.5 0.78 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.01 83.91,87.18 down N/A,54.5 1.6 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.62%←23.05%(2.47%) | -19 18.27% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.91,20.86 (1.01,1.08,1.15) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.22% 7.76% 16.48% 24.28% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.03%(66.67%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.13% 7.23% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 63.47←66.53(-4.6%) 9.73←9.04(7.63%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.05 (0.0%) Q4←Q3 0.05←0.03 (+66.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.89←3.4 (+73.24%) Q4←Q3 第1升 5.89←5.46 (+7.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.22←0.22 (+73.24%) Q4←Q3 第1升 1.22←1.14 (+7.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.22←7.25 (-14.21%) Q4←Q3 第1降 6.22←5.75 (+8.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.19←59.16 (-26.99%) Q4←Q3 第1降 43.19←42.77 (+0.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 228.92←350.25 (-26.99%) Q4←Q3 第1降 228.92←220.65 (+3.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.92←0.35 (+448.57%) Q4←Q3 第1升 1.92←1.71 (+12.28%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.73←0.31 (+458.06%) Q4←Q3 第1升 1.73←1.65 (+4.85%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.49←52.55 Q4←Q3 第1升 54.49←53.28 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.65←6.37 Q4←Q3 第1升 20.65←20.88 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.85←5.63 Q4←Q3 第1升 17.85←17.12 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.66←1.86 Q4←Q3 第1升 9.66←9.28 Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 6.93←1.35 Q4←Q3 第1升 6.93←6.94 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 滿心：3/11簽約取得SCOTTISH HOUSE和PEARLY GATES品牌部分商品與部分資產(更正) |
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| 新聞 | 113/04/19 【公告】滿心購買龍門企業股份有限公司部分資產(更正事實發生日) 113/04/10 《業績-家生活》滿心3月營收為1.35億元，年增12.06% 113/04/09 【公告】滿心 2024年3月合併營收1.35億元 年增12.06% 113/04/01 【公告】滿心董事會決議通過辦理現金增資發行普通股 113/03/11 滿心取得龍門旗下SCOTTISH HOUSE、PEARLY GATES等二品牌業務代理與銷售 113/03/11 【公告】滿心購買龍門企業股份有限公司部分資產 113/03/11 滿心去年獲利年增4成 擬配息4元 113/03/08 【公告】滿心董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】滿心董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/07 【公告】滿心 2024年2月合併營收1.83億元 年增64.96% 113/03/07 《業績-家生活》滿心2月營收為1.83億元，年增64.96% 113/02/18 Yes Japan 113/02/18 百貨春妝春裝出場 首季業績拚打平 113/02/07 【公告】滿心 2024年1月合併營收1.89億元 年增-20.24% 113/02/07 《業績-家生活》滿心1月營收為1.89億元，年減20.24% 113/01/08 2023業績創高 滿心砸1.5億 換大倉庫 113/01/08 【公告】滿心 2023年12月合併營收1.97億元 年增1.77% 113/01/08 《業績-家生活》滿心12月營收為1.97億元，年增1.77% 112/12/07 【公告】滿心 2023年11月合併營收1.97億元 年增19.17% 112/12/07 《業績-家生活》滿心11月營收為1.97億元，年增19.17% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.91 | 63.73 | 4.99 | 57.36 | -5.5 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.15 | 23.99 | -60.48 |
| 平均 本益比 | 12.52 | 57.36 | -5.49 | 50.33 | -17.09 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.08 | 22.53 | -62.88 |
| 最低價 本益比 | 11.13 | 51.0 | -15.98 | 43.29 | -28.68 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.01 | 21.07 | -65.29 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 54.5 | 23.55 | 11.89 | 5.14 | 4.0 | 7.34% | 16.99% | 3.05 | 1.35 |
| 111 | 25.5 | 19.6 | 7.79 | 5.99 | 3.0 | 11.76% | 15.31% | 1.45 | 1.19 |
| 110 | 24.8 | 16.6 | 9.88 | 6.62 | 2.2 | 8.87% | 13.25% | 1.45 | 1.05 |
| 109 | 18.5 | 14.6 | 11.56 | 9.12 | 1.5 | 8.11% | 10.27% | 1.16 | 0.91 |
| 108 | 19.85 | 17.5 | 14.18 | 12.5 | 1.1 | 5.54% | 6.29% | 1.18 | 1.05 |
| 107 | 18.85 | 16.0 | 12.49 | 10.6 | 1.4 | 7.43% | 8.75% | 1.11 | 1.0 |
| 106 | 17.0 | 15.0 | 12.99 | 11.46 | 1.2 | 7.06% | 8.0% | 1.1 | 0.93 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滿心 | -0.98% 123(-14.93%) | -4.86% 147(-28.68%) | -6.47% 197(-46.82%) | 18.55% 189(-44.77%) | 34.44% 126(-16.86%) | 81.74% 193(-45.73%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.7 | 60.93→ | 60.96↘ | 61.86↘ | 62.49↘ | 62.72↘ | 62.39↗ | 57.98↗ | 56.33↗ | 53.17↗ | 52.91↗ | 52.11↗ | 49.87↗ | 48.84↗ | 47.16↗ |
| 乖離率 | -0.38% | -0.43% | -1.88% | -2.86% | -3.22% | -2.71% | 4.69% | 7.76% | 14.16% | 14.72% | 16.48% | 21.72% | 24.28% | 28.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.7 | 61.9 | 62.4 | 63.2 | 63.2 | 60.2 | 51.4 | 50.9 | 46.6 | 46.9 | 44.75 | 48.0 | 33.1 | 32.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滿心 | 179.71% | 25.0% | 106.0% | 10.0% | 30.0% | -7.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.23 | 13.32 | 9.11 | 6.97 | 4.64 |
| ROE | 22.99 | 17.56 | 14.26 | 9.54 | 8.38 |
| 本業收入比 | 88.89 | 93.33 | 74.10 | 87.27 | 66.32 |
| 自由現金流量 | 0.28 | 1.84 | 0.7 | 1.46 | 0.46 |
| 利息保障倍數 | 140.51 | 209.52 | 200.76 | 82.31 | 40.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
