| 收盤價 成交量 07-02 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.3 (-0.42%) 12張 (-29.41%) 季線下 17張 24張 40張 12張 0.5倍 長跌破 |
-0.14% -8.82% 3.08% -6.02% -12.02% |
72.56 (3.21%) 70.3 |
N/A 0.61 |
123 N/A |
微型股 24.61億 |
37.01% 11.42% |
運輸事業 |
2025-03-12 2025-06-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.3 | 70.5↘ | 70.87↘ | 73.2↘ | 73.92↘ | 74.84↘ | 74.07↗ | 74.76↘ | 74.92↘ |
| 乖離率 | -0.28% | -0.8% | -3.96% | -4.9% | -6.07% | -5.09% | -5.97% | -6.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.4 | 75.5 | 77.1 | 75.9 | 73.9 | 68.2 | 74.8 | 79.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.85, 預估本益比 15.25, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.36, 殖利率 2.91% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.01, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 13.88, 預估本益比 23.89 ; SOXQ: 本益比 60.09, 預估本益比 25.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.75,N/A (7.68,11.09,14.5) 1.31,53.89 (1.23,1.41,1.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.29%) 月線斜率-0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.52←63.29(0.23%) 19.15←18.91(0.24%), 0.18% 63.52←63.94(-0.42%) 19.15←22.45(-3.3%), 8.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.4%[113] (N/A) 0 (6.4%) | 相對高點 相對低點 | 93.5 (-24.81%) 24-05-08 64.5 (8.99%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 50.43 -17.75 83.42 6.08億(5月) | 82.02 -1.77 93.04 7.39億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 77.1 (25-06-05) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 1.7%←1.81%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.11,15.24 look 30.47 -0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-1%,-3%,-5% 平,賣,賣,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.85,40.85 35.72 -0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 123 N/A | 月KD RSI MACD | 23.77,29.42 look 46.39 -0.74 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.96% -5.09% -5.97% -6.17% | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.21%←2.41%(-0.2%) | -5 41.67% | 2年趨勢圖 | 2.21%←1.71%(0.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.27% 1.42% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.27%(-0.1%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.35←16.63 (+16.36%) Q1←Q4 連4升 19.35←9.79 (+97.65%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.75←0.69 (+16.36%) Q1←Q4 連4升 0.75←0.43 (+97.65%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.13←69.72 (+4.89%) Q1←Q4 第1升 73.13←117.91 (-37.98%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+4.89%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.78←1.86 (-4.3%) Q1←Q4 第1降 1.78←1.35 (+31.85%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.66←1.43 (+16.08%) Q1←Q4 第1升 1.66←0.86 (+93.02%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.62←8.52 Q1←Q4 連5降 7.62←10.16 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.88←4.13 Q1←Q4 連3降 3.88←4.35 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.22←3.91 Q1←Q4 第1降 3.22←4.83 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.23←3.38 Q1←Q4 第1降 3.23←2.49 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.24←2.42 Q1←Q4 第1降 2.24←1.69 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/17 李佳慧 經理人 贈與 33張 114/02/17 顧城明 董事 贈與 33張 |
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| 公告 | 114/06/23 櫃買市場6/23暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/19 【公告】捷迅114年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】捷迅 2025年5月合併營收6.08億元 年增50.43% 114/06/02 【公告】捷迅除息基準日 114/05/07 捷迅：供應鏈混亂 中國企業加速擴張非美市場 114/05/06 捷迅Q1EPS為1.78元 美國倉6月完工給力 114/05/06 《航運股》捷迅第一季獲利年增逾3成 每股盈餘1.78元 114/05/06 捷迅Q1營收創高，EPS1.78元，德州達拉斯機場13萬英呎監管倉6月底完工 114/05/06 出貨態度兩樣情 捷迅：廠商仍擔憂關稅成本無法估算 114/05/06 【公告】捷迅董事會決議通過114年第一季合併財務報告 114/05/06 【公告】捷迅 2025年4月合併營收7.39億元 年增82.03% 114/04/28 【公告】114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/09 營收速報 - 捷迅(2643)3月營收7.53億元年增率高達134.26％ 114/04/09 【公告】捷迅 2025年3月合併營收7.53億元 年增134.26% 114/03/11 【公告】捷迅董事會議決議召開114年股東常會 114/03/11 【公告】捷迅董事會決議通過113年員工酬勞及董事酬勞分配案 114/03/11 【公告】董事會決議股利分派 114/03/11 《航運股》成本上揚趨勢 捷迅看今年海、空運價都會漲 114/03/11 捷迅：關稅戰推升今年運價 空運長約價估年增逾4成 114/03/11 《航運股》捷迅2024年每股盈餘6.11元 配息4.5元 114/03/11 捷迅2024年每股賺6.11元、配息4.5元 2025年拚營運高峰 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷迅 | -0.14% 17(-30.1%) | -6.89% 23(-49.43%) | -8.82% 24(-50.78%) | 3.08% 40(-70.44%) | -6.02% 40(-70.08%) | -12.02% 45(-73.75%) |
| 加權指數 | 0.38% | 2.61% | 4.17% | 22.31% | -2.64% | -4.02% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.51 | 7.83 | 10.79 | 7.23 | 6.31 |
| ROE | 11.19 | 13.84 | 37.8 | 28.21 | 25.91 |
| 本業收入比 | 87.13 | 102.84 | 95.21 | 101.10 | 89.27 |
| 自由現金流量 | -3.85 | -0.72 | 5.7 | 1.3 | 2.34 |
| 利息保障倍數 | 29.51 | 32.65 | 159.10 | 67.84 | 44.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
