| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.7 (2.6%) 131張 (-42.29%) 季線上 290張 183張 106張 131張 0.72倍 |
3.49% 4.64% 0.85% -17.13% -20.74% |
14.73 (-37.83%) 23.7 |
N/A 0.93 |
546 N/A |
微型股 12.21億 |
8.01% 0.0% |
手持工具 |
2025-07-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.7 | 23.08↗ | 22.48↗ | 22.13↗ | 22.24↗ | 22.7↗ | 23.02↗ | 23.28↘ | 25.96↘ |
| 乖離率 | 2.69% | 5.43% | 7.09% | 6.56% | 4.41% | 2.95% | 1.8% | -8.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.9 | 21.5 | 22.65 | 22.85 | 23.5 | 23.5 | 28.6 | 29.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.54,N/A (7.55,9.02,10.48) 1.22,18.93 (0.89,1.15,1.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.05%) 月線斜率0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.88←43.96(-0.08%) 17.38←17.92(-0.54%), 0.08% 43.88←51.72(-7.84%) 17.38←14.11(3.27%), 147.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.49%[113] (N/A) 0 (5.49%) | 相對高點 相對低點 | 49.1 (-51.73%) 24-04-09 15.05 (57.48%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.27 -1.55 -25.3 0.54億(8月) | -47.17 -0.37 -27.16 0.55億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 23.85 (25-09-12) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.25% -4 1 0 5.25%←6.56%(-1.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 95.45,89.2 65.32 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 29%,7%,7%,11% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.79,48.31 47.77 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 546 N/A | 月KD RSI MACD | 23.91,16.96 up 48.3 -1.07 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.09% 2.95% 1.8% -8.71% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.06%←3.03%(0.03%) | -4 (連2賣) 3.05% | 2年趨勢圖 | 3.06%←2.92%(0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 2.54% 7.26% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.09 (+11.11%) Q2←Q1 連2升 0.1←0.23 (-56.52%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.6←1.21 (+32.23%) Q2←Q1 第1升 1.6←2.61 (-38.7%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.22 (+32.23%) Q2←Q1 連2升 0.23←0.49 (-38.7%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.6←2.7 (-3.7%) Q2←Q1 第1降 2.6←2.05 (+26.83%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.23←93.18 (-27.85%) Q2←Q1 連2降 67.23←56.1 (+19.84%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 205.6←290.79 (-27.85%) Q2←Q1 第1降 205.6←106.76 (+92.58%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←0.43 (-100.0%) Q2←Q1 連4降 0.0←0.89 Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.33 (+21.21%) Q2←Q1 連2升 0.4←0.75 (-46.67%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.79←34.08 Q2←Q1 第1降 26.79←27.52 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.56←17.81 Q2←Q1 第1降 14.56←18.91 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.06←18.38 Q2←Q1 第1降 0.06←17.5 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.01←2.17 Q2←Q1 連4降 0.01←4.85 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.01←1.86 Q2←Q1 連4降 0.01←4.03 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/12 吳慧彤 董事 贈與 117張 112/09/12 吳慧彤之配偶 關係人配偶 贈與 117張 |
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| 公告 | 114/09/10 力肯 114年8月營收5405萬、年減11.28% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】力肯 2025年8月合併營收5404.6萬元 年增-11.28% 114/08/20 【公告】補正力肯113年度股東會年報部分內容 114/08/12 【公告】力肯董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/08 【公告】力肯 2025年7月合併營收5489.9萬元 年增-47.17% 114/08/04 【公告】力肯114年第2季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月12日 114/07/10 【公告】力肯 2025年6月合併營收5510.5萬元 年增-30.49% 114/06/24 【公告】力肯114年股東常會重要決議事項 114/06/24 【公告】力肯訂定除息基準日 114/06/10 【公告】力肯 2025年5月合併營收5769.1萬元 年增-45.14% 114/05/13 【公告】力肯董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】力肯 2025年4月合併營收4730.1萬元 年增-38.46% 114/05/05 【公告】力肯114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/04/28 【公告】力肯董事會決議不繼續辦理113年股東常會通過之私募現金增資發行普通股案 114/04/10 【公告】力肯 2025年3月合併營收3726.7萬元 年增7.5% 114/04/09 【公告】力肯董事會決議股利分派 114/04/09 【公告】力肯董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】力肯 2025年2月合併營收2879.8萬元 年增8.57% 114/03/05 【公告】力肯113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/10 【公告】力肯 2025年1月合併營收5500.7萬元 年增57.21% 114/01/10 【公告】力肯 2024年12月合併營收5501.1萬元 年增33.68% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力肯 | 3.49% 290(-54.96%) | 10.23% 207(-36.77%) | 4.64% 183(-28.45%) | 0.85% 106(23.43%) | -17.13% 111(16.98%) | -20.74% 189(-30.98%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.86 | 2.4 | 16.29 | 15.31 | 11.63 |
| ROE | 12.03 | 2.06 | 12.16 | 16.41 | 6.22 |
| 本業收入比 | 83.45 | 34.62 | 74.82 | 61.99 | 106.56 |
| 自由現金流量 | 0.82 | N/A | 0.77 | 0.7 | 0.13 |
| 利息保障倍數 | 544.78 | 106.51 | 620.65 | 615.46 | 813.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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