| 收盤價 成交量 07-09 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.5 (2.91%) 14張 (-50.0%) 季線下 10張 6張 6張 14張 2.33倍 |
2.73% -0.88% -5.83% -11.3% -21.2% |
21.45 (-62.04%) 56.5 |
N/A 0.38 |
383 |
微型股 18.30億 |
52.56% 23.49% |
觀光 餐飲 |
2024-12-25 2025-06-23 |
東元電機集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.5 | 55.22↗ | 55.07↗ | 55.59↗ | 55.81↘ | 57.18↘ | 57.86→ | 60.75↘ | 64.7↘ |
| 乖離率 | 2.32% | 2.6% | 1.64% | 1.24% | -1.19% | -2.35% | -7.0% | -12.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.0 | 54.3 | 57.0 | 57.2 | 58.2 | 60.0 | 63.7 | 71.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.76, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.08, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.87, 預估本益比: 26.99 ; QQQ: 本益比 74.53, 預估本益比 23.6 ; SOXQ: 本益比 67.41, 預估本益比 25.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 42.16,N/A (14.15,15.96,17.78) 0.75,73.2 (1.0,1.16,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.66%) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.51←74.52(-0.01%) 11.26←11.0(0.26%), -0.23% 74.51←71.83(2.68%) 11.26←11.38(-0.12%), 14.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.12%[113] (N/A) 0 (2.12%) | 相對高點 相對低點 | 83.9 (-32.66%) 23-02-23 53.8 (5.02%) 25-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.36 -2.56 -0.65 5.18億(6月) 短突破長 | 1.72 10.97 -0.71 5.32億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 58.9 (25-05-28) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -1 0 0 0.26%←0.26%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 93.1,68.97 52.26 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-09 近6日買賣 | 買 ,平 ,買 ,賣 14%,0%,3%,-2% 平,平,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.93,15.14 up 35.02 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 383 | 月KD RSI MACD | 13.37,10.76 up 25.86 -1.38 | 投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.64% -2.35% -7.0% -12.67% | 外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.16%←26.15%(0.01%) | 2 (連3買) 14.29% | 2年趨勢圖 | 26.16%←26.24%(-0.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.19% 0.43% | 自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.3←3.29 (+0.3%) Q1←Q4 連2升 3.3←3.32 (-0.6%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.7←14.74 (-0.27%) Q1←Q4 連2降 14.7←14.87 (-1.14%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←-0.08 (-0.27%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.17 (-1.14%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.66←0.72 (-8.33%) Q1←Q4 第1降 0.66←0.65 (+1.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.53←7.58 (-0.66%) Q1←Q4 連3降 7.53←9.34 (-19.38%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.5←5.65 (-0.66%) Q1←Q4 第1降 5.5←5.17 (+6.38%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←-0.17 (+258.82%) Q1←Q4 第1升 0.27←1.01 (-73.27%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←-0.19 (+215.79%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.41 (-46.34%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.01←21.66 Q1←Q4 第1升 22.01←22.9 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.35←-0.54 Q1←Q4 第1升 0.35←1.15 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.75←-0.39 Q1←Q4 第1升 0.75←2.16 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.45←-0.23 Q1←Q4 第1升 0.45←1.31 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←-0.04 Q1←Q4 第1升 0.23←0.58 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/08/25 內部人施啟寅配偶之配偶 關係人配偶 信託 小於1 張 110/08/25 何頎胤 經理人 信託 8張 |
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| 公告 | 114/07/09 安心 114年6月營收5.18億、年減0.37% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】安心 2025年6月合併營收5.18億元 年增-0.37% 114/06/25 安心食品摩斯瞄準東南亞商機 評估赴印度越南開店 114/06/23 《觀光股》安心填息達75% 2025強化營運韌性 114/06/09 【公告】安心 2025年5月合併營收5.32億元 年增1.72% 114/06/02 【上櫃薪資排行2】餐旅業最「薪酸」！摩斯平均年薪28.3萬墊底…新兵築間也入榜 114/05/16 【公告】安心民國114年股東會重要決議事項 114/05/16 《觀光股》安心決配息1.2元 2025邁多角化發展 114/05/09 【公告】安心114年第1季合併財報經董事會審議通過 114/05/09 【公告】安心 2025年4月合併營收4.79億元 年增-0.7% 114/04/30 【公告】安心114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】安心 2025年3月合併營收4.94億元 年增-1.93% 114/03/10 【公告】安心 2025年2月合併營收4.43億元 年增-10.56% 114/02/13 【公告】安心向關係人取得二次配電工程(補充交付或付款條件說明) 114/02/12 《觀光股》安心2024獲利近18年低 EPS 2.05元、決配息1.2元 114/02/12 【公告】安心董事會決議配息基準日 114/02/12 【公告】安心董事會決議股利分派 114/02/12 【公告】安心董事會議決議召開114年股東常會 114/02/12 【公告】安心向關係人取得二次配電工程 114/02/12 【公告】安心召開重大訊息記者會新聞稿內容 114/02/08 【公告】安心 2025年1月合併營收5.33億元 年增7.78% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安心 | 2.73% 10(33.33%) | 4.05% 6(110.96%) | -0.88% 6(117.78%) | -5.83% 6(117.3%) | -11.3% 7(82.68%) | -21.2% 9(49.13%) |
| 加權指數 | -0.82% | 0.15% | 1.07% | 13.44% | -4.75% | -7.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.19 | 1.09 | 2.1 | -0.15 | 2.38 |
| ROE | 2.31 | 7.43 | 5.76 | 4.41 | 7.91 |
| 本業收入比 | 18.75 | 36.72 | 86.43 | -7.34 | 70.56 |
| 自由現金流量 | 0.25 | 2.85 | 6.23 | 1.17 | 3.22 |
| 利息保障倍數 | 4.74 | 9.32 | 6.67 | 6.24 | 10.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
