| 收盤價 成交量 07-02 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 (2.24%) 2256張 (-10.87%) 季線上 1980張 2573張 3224張 2256張 0.88倍 |
1.33% 8.57% 20.63% -8.43% -37.02% |
0.5~0.6 7.7~8.9 |
106.7 (-6.41%) 114.0 |
N/A 1.2 |
1291 、Y! |
中型股 736.63億 |
66.97% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-12-23 2025-07-03 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 | 112.6↗ | 110.65↗ | 109.38↗ | 108.02↘ | 105.93↗ | 101.63↗ | 115.73↘ | 127.4↘ |
| 乖離率 | 1.24% | 3.03% | 4.22% | 5.54% | 7.62% | 12.17% | -1.49% | -10.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 112.5 | 109.0 | 105.0 | 114.5 | 97.6 | 94.5 | 124.5 | 181.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.85, 預估本益比 15.25, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.36, 殖利率 2.91% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.01, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 13.88, 預估本益比 23.89 ; SOXQ: 本益比 60.09, 預估本益比 25.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 128.16,13.62 (7.64,26.21,44.79) 1.59,70.13 (0.6,1.49,2.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.1%) 月線斜率0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.38←72.69(-0.31%) 15.98←15.93(0.05%), -0.11% 72.38←79.68(-7.3%) 15.98←10.71(5.27%), 16.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.88%[113] (2.44%[114]) 0 (0.88%) | 相對高點 相對低點 | 314.5 (-63.75%) 22-12-05 76.2 (49.61%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.1 2.44 19.57 18個月新高 32.69億(5月) | 19.25 3.41 19.15 31.91億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 118.0 (25-05-28) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.35% -49 0 0 3.6%←3.99%(-0.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | 141.38(24.02%) | 日KD RSI MACD | 83.33,76.92 59.54 0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,11%,5%,5% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.43,68.73 49.08 2.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1291 、Y! | 月KD RSI MACD | 29.23,25.31 up 37.02 -0.55 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -329 (連4賣) 14.58% | 2年趨勢圖 | 0.0%←3.81%(-3.81%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.21 0.83 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.22% 12.17% -1.49% -10.52% | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.77%←4.73%(0.04%) | 945 (連5買) 41.89% | 2年趨勢圖 | 4.77%←9.11%(-4.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.48% 7.57% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.68%←1.77%(-0.09%) | 11 (連2買) 0.49% | 2年趨勢圖 | 1.68%←1.31%(0.37%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.18←22.18 (0.0%) Q1←Q4 22.18←20.78 (+6.74%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 84.58←78.7 (+7.47%) Q1←Q4 第1升 84.58←71.01 (+19.11%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←-3.91 (+7.47%) Q1←Q4 第1升 0.33←-7.94 (+19.11%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 43.76←41.01 (+6.71%) Q1←Q4 連4升 43.76←36.87 (+18.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.44←85.36 (-10.45%) Q1←Q4 第1降 76.44←80.18 (-4.66%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.05←46.77 (-10.45%) Q1←Q4 連2升 48.05←46.12 (+4.18%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.28 (+14.29%) Q1←Q4 連2升 0.32←-0.24 (-233.33%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←-0.57 (+96.49%) Q1←Q4 第1升 -0.02←-1.09 (-98.17%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.09←0.22 Q1←Q4 第1升 5.09←-5.36 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.39←-4.96 Q1←Q4 第1升 0.39←-11.18 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.45←2.27 Q1←Q4 連2升 2.45←-2.15 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.46←0.39 Q1←Q4 連2升 0.46←-0.33 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.34←0.29 Q1←Q4 連2升 0.34←-0.21 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/09/10 張家鈁 代表(董事) 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/07/02 證交所7/2暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/24 BT載板產線強勁，南電Q2營收、稼動率上揚，但新台幣強升恐令獲利承壓 114/06/24 《熱門族群》ABF載板旺 景碩、南電權證俏 114/06/23 ABF載板旺 景碩、南電權證俏 114/06/09 南電高層人事再異動！總經理湯安得將退休 114/06/09 【公告】南電總經理退休 114/06/04 【公告】南電受邀參加永豐金證券舉辦之2025年第二季投資論壇 114/06/04 《電零組》南電6月5日受邀參加論壇 114/06/04 《電零組》南電5月營收近19月高 Q2看增逾1成 114/06/04 《電零組》南電5月營收 衝19個月新高 114/06/03 《盤前掃瞄-基本面》南電5月營收衝19個月新高；金寶訂單看到明年H1 114/06/03 南電5月營收 衝19個月新高 114/06/03 【公告】南電 2025年5月合併營收32.69億元 年增21.11% 114/06/03 《業績-電零組》南電5月營收為32.69億元，年增21.11% 114/05/27 南電傳承交棒 鄒明仁新任董事長 114/05/27 憂端午變盤？台股連四黑失守21500/缺料轉單可期 富喬、台玻爆量點火/台泥摔至低點 張安平：水泥也是護國產業｜Yahoo財經掃描 114/05/27 《電零組》南電公告新任董事長 7月3日除息 114/05/27 【公告】南電114年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】南電董事會決議分派現金股利基準日 114/05/27 【公告】南電新任董事長 114/05/27 【公告】代子公司南亞電路板(昆山)有限公司董事長異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南電 | 1.33% 1980(13.92%) | 4.59% 2286(-1.32%) | 8.57% 2573(-12.31%) | 20.63% 3224(-30.01%) | -8.43% 3236(-30.28%) | -37.02% 3042(-25.82%) |
| 加權指數 | 0.38% | 2.61% | 4.17% | 22.31% | -2.64% | -4.02% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.92 | 14.98 | 36.47 | 24.64 | 10.67 |
| ROE | 0.44 | 11.45 | 41.22 | 29.05 | 11.9 |
| 本業收入比 | -777.30 | 89.07 | 92.95 | 98.29 | 102.62 |
| 自由現金流量 | -4.42 | 42.62 | 154.38 | 105.38 | 2.75 |
| 利息保障倍數 | 10.30 | 367.87 | 1128.23 | 406.21 | 90.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
