| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.7 (-1.49%) 561張 (-28.93%) 季線下 657張 708張 1378張 561張 0.79倍 |
0.23% -0.35% 3.5% 0.82% -25.48% |
135.7 (58.34%) 85.7 |
N/A 0.69 |
366 、Y! |
小型股 248.81億 |
10.07% 22.24% |
地產 |
2024-12-18 2024-08-22 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.7 | 87.2↗ | 86.21↗ | 85.13↘ | 85.22↗ | 88.38↘ | 87.8↗ | 89.72↗ | 96.37↘ |
| 乖離率 | -1.72% | -0.59% | 0.67% | 0.56% | -3.03% | -2.39% | -4.48% | -11.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.0 | 82.6 | 85.7 | 86.5 | 92.5 | 85.5 | 86.5 | 115.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.91, 預估本益比 15.49, 殖利率 2.6%, 預估殖利率 2.89% ; 006201: 本益比 32.63, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.15, 預估本益比: 26.78 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.7 ; SOXQ: 本益比 66.38, 預估本益比 25.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.22,N/A (6.27,11.51,16.75) 1.21,74.63 (1.11,1.43,1.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.83%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.06←73.58(-1.52%) 11.36←10.6(0.76%), 4.27% 72.06←70.29(1.77%) 11.36←11.56(-0.2%), 5.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.42%[113] (10.14%[114]) 0 (6.42%) | 相對高點 相對低點 | 150.5 (-43.06%) 24-08-02 70.4 (21.73%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -80.05 -52.29 -11.95 0.9億(5月) | -68.36 -46.55 15.01 1.89億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 96.2 (25-05-27) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.19% 82 0 0 4.19%←3.44%(0.75%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 53.06,79.33 47.66 0.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 18%,21%,10%,-11% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.65,30.43 44.97 -0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 366 、Y! | 月KD RSI MACD | 9.75,12.3 look 47.39 -2.26 | 投信(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.45%(0.1%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.67% -2.39% -4.48% -11.07% | 外資(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.96%←15.61%(-0.65%) | 46 (連2賣轉買) 8.2% | 2年趨勢圖 | 14.96%←9.65%(5.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.03% 5.01% | 自營商(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←1.06%(-0.2%) | 3 (連3賣轉買) 0.53% | 2年趨勢圖 | 0.86%←1.18%(-0.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 35.28←37.25 (-5.29%) Q1←Q4 連2降 35.28←48.08 (-26.62%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.25←68.71 (-83.63%) Q1←Q4 第1降 11.25←5.44 (+106.8%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.1←23.36 (-83.63%) Q1←Q4 第1降 5.1←1.11 (+106.8%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 428.78←411.94 (+4.09%) Q1←Q4 第1升 428.78←417.27 (+2.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.09←9.0 (+545.44%) Q1←Q4 第1升 58.09←39.29 (+47.85%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 7372.04←963.33 (+545.44%) Q1←Q4 第1升 7372.04←11201.7 (-34.19%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.87←5.13 (-83.04%) Q1←Q4 第1降 0.87←0.3 (+190.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←4.96 (-81.25%) Q1←Q4 第1降 0.93←0.3 (+210.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.86←41.21 Q1←Q4 連2升 53.86←37.97 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 45.32←34.01 Q1←Q4 連2升 45.32←20.4 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 35.14←28.88 Q1←Q4 連2升 35.14←15.98 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.84←9.77 Q1←Q4 第1降 1.84←0.43 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.85←4.19 Q1←Q4 第1降 0.85←0.2 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/08 李文造 代表(董事) 贈與 436張 |
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| 公告 | 114/06/26 長虹 股東會決議許可董事從事競業行為 114/06/26 長虹 公告本公司第六屆薪酬委員會委員委任案 |
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| 新聞 | 114/07/02 寶佳傳讓利！旗下營建股最強漲逾2% 分析師：可續抱 114/06/26 長虹盼貸款政策明朗 旗下商辦向輝達招手 114/06/26 【公告】長虹股東會決議許可董事從事競業行為 114/06/26 北士科話題延續！長虹董座李文造「與新光談不攏可找我」向輝達招手 114/06/26 長虹股東會談房貸18個月限制 董事長李文造「央行管很多」 114/06/26 【公告】長虹董事長選舉結果 114/06/26 【公告】長虹改選董事及獨立董事名單 114/06/26 【公告】長虹114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】長虹 2025年5月合併營收9027萬元 年增-80.05% 114/06/05 長虹桃園龜山市區新案 受矚目 114/06/02 長虹一度跌逾6%！營建股漲跌互見 專家喊安啦：正常的 114/05/26 黃仁勳選北士科！新紡董座吳昕恩：附近土地只租不賣 114/05/20 黃仁勳情定北士科！3檔營建股走高 專家：想搶短5日線是關鍵 114/05/16 【公告】長虹代子公司虹欣建設該公司總經理變動 114/05/12 【公告】長虹代子公司虹欣建設長虹建設(股)改派任法人董事代表 114/05/12 【公告】增訂召開長虹民國114年股東常會召集事由 114/05/12 【公告】長虹董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/12 【公告】長虹董事會決議股利分派 114/05/09 【公告】長虹 2025年4月合併營收1.89億元 年增-68.36% 114/05/02 營建股紅通通 上曜強噴逾9%亮燈漲停 專家：恐曇花一現 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長虹 | 0.23% 657(-14.72%) | 3.13% 622(-9.86%) | -0.35% 708(-20.78%) | 3.5% 1378(-59.29%) | 0.82% 1353(-58.57%) | -25.48% 1651(-66.04%) |
| 加權指數 | 3.75% | 5.46% | 5.2% | 19.82% | 2.14% | -2.09% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.21 | 23.37 | 37.85 | 31.3 | 27.23 |
| ROE | 13.39 | 9.18 | 14.95 | 6.98 | 14.51 |
| 本業收入比 | 100.50 | 97.32 | 94.98 | 93.99 | 89.88 |
| 自由現金流量 | 15.69 | 27.78 | -8.2 | -45.04 | -15.8 |
| 利息保障倍數 | 74.99 | 126.49 | 302.28 | 72.03 | 525.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
