收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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25.25 (0.4%) 4055張 (-47.04%) 13329張 8988張 4813張 季線上 ↘26.35 ↗25.29 ↗23.65 ↗23.3 ↗20.77 ↗19.9 4055張 0.45倍 |
-12.78% 28.83% 46.38% 90.57% 92.75% |
21.42 (-15.17%) 25.25 |
25.46 (0.83%) 17.38 (-31.17%) |
N/A 0.26 |
N/A N/A |
25.20億 63.38億 |
27.75% 37.2% |
營造工程 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.77,N/A (12.96,15.97,18.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(53.26% 帶寬大) 月線斜率1.23 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.96%[112] (N/A) 0 (3.96%) | 相對高點 相對低點 | 29.85 (-15.41%) 24-04-18 10.8 (133.8%) 22-11-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.56% 0% 362 -7 0 7.62%←4.8%(58.75%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.05 27.59 12.6 14個月新高 4.7億(3月) | 10.05 14.04 0.79 3.69億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 29.85 (24-04-18) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 7%,0%,2%,0% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.95 49.73,51.15 29.85,23.2 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.16 64.48,79.84 N/A,18.9 0.73 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.13%(-69.23%) | -117 (連5賣) 2.89% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 86.6 74.86,79.63 N/A,16.4 1.03 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.12%←7.19%(40.75%) | 1331 32.82% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.31,19.2 (0.62,0.72,0.81) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.37% 26.88% 41.46% 58.81% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.65%(-3.08%) | -40 (連2賣) 0.99% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 63.42←60.17(5.4%) 11.99←11.83(1.35%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.02←7.76 (+3.35%) Q4←Q3 連4升 8.02←0.29 (+2665.52%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.8←8.95 (+43.02%) Q4←Q3 第1升 12.8←13.99 (-8.51%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←0.02 (+43.02%) Q4←Q3 0.02←0.22 (-8.51%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q4←Q3 0.03←4.68 (-99.36%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.5←19.72 (-11.26%) Q4←Q3 第1降 17.5←6.79 (+157.73%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.19←0.28 (-11.26%) Q4←Q3 連3降 0.19←33.17 (-99.43%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.31 (+6.45%) Q4←Q3 第1升 0.33←0.25 (+32.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.02 (-100.0%) Q4←Q3 連3降 -0.04←0.07 (-157.14%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.89←9.39 Q4←Q3 連2降 7.89←8.48 Q4←Q4 7季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.13←0.27 Q4←Q3 連3降 0.13←1.57 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.55←8.83 Q4←Q3 連2降 6.55←4.51 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.72←1.63 Q4←Q3 第1升 1.72←1.33 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.05←1.02 Q4←Q3 第1升 1.05←0.85 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/24 華榮等5檔股票4/24起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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新聞 | 113/04/16 熱門股-建國 外資、投信連九買 113/04/10 案量不缺 營造業今年無虞 113/04/09 【公告】建國 2024年3月合併營收4.7億元 年增36.06% 113/03/27 熱門股-建國 股價衝十年新高 113/03/27 【Yahoo早盤】台股能否守住2萬點?分析師吳岳展:2檔扮關鍵!資金外溢內需短打為宜 113/03/13 【公告】建國董事會決議辦理現金減資案暨召開重大訊息記者會事宜 113/03/13 【公告】建國董事會通過對財團法人建國工程文化藝術基金會捐贈事宜 113/03/13 【公告】建國董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】建國董事會決議召開113年股東常會 113/03/11 【公告】建國補充112/3/16代子公司處分私募有價證券重大訊息之第十二次補充 113/03/08 【公告】建國 2024年2月合併營收3.69億元 年增10.05% 113/02/15 【公告】建國 2024年1月合併營收3.23億元 年增-8.03% 113/02/15 【公告】補充112/3/16代子公司處分私募有價證券重大訊息之第十一次補充 113/01/12 【公告】建國補充112/3/16代子公司處分私募有價證券重大訊息之第十次補充 113/01/09 【公告】建國 2023年12月合併營收4.69億元 年增-11.42% 112/12/22 【公告】建國向關係人取得使用權資產 112/12/22 【公告】建國董事會通過設置資安專責主管 112/12/12 【公告】補充112/3/16代子公司處分私募有價證券重大訊息之第九次補充 112/12/07 【公告】建國 2023年11月合併營收4.61億元 年增-10.9% 112/11/09 【公告】建國 2023年10月合併營收3.5億元 年增-0.56% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 18.98 | 25.46 | 0.83 | 22.91 | -9.27 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.81 | 15.55 | -38.42 |
平均 本益比 | 15.97 | 21.42 | -15.17 | 19.02 | -24.69 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.72 | 13.73 | -45.64 |
最低價 本益比 | 12.96 | 17.38 | -31.17 | 15.12 | -40.12 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.62 | 11.9 | -52.87 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 18.9 | 11.1 | 14.05 | 8.25 | 1.0 | 5.29% | 9.01% | 0.96 | 0.6 |
111 | 14.4 | 10.8 | 19.72 | 14.79 | 1.0 | 6.94% | 9.26% | 0.78 | 0.58 |
110 | 16.4 | 11.75 | 10.2 | 7.31 | 1.02 | 6.22% | 8.68% | 0.93 | 0.65 |
109 | 13.65 | 7.02 | 9.2 | 4.73 | 0.8 | 5.86% | 11.4% | 0.8 | 0.43 |
108 | 11.6 | 9.44 | 16.24 | 13.22 | 0.52 | 4.48% | 5.51% | 0.73 | 0.63 |
107 | 12.3 | 9.15 | 15.05 | 11.19 | 0.5 | 4.07% | 5.46% | 0.83 | 0.65 |
106 | 12.4 | 8.4 | 18.27 | 12.38 | 0.5 | 4.03% | 5.95% | 0.86 | 0.6 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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建國 | -12.78% 13329(-69.58%) | 11.48% 9828(-58.74%) | 28.83% 8988(-54.89%) | 46.38% 4813(-15.75%) | 90.57% 3502(15.78%) | 92.75% 1932(109.87%) |
加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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25.25 | 25.27↘ | 26.35↘ | 25.29↗ | 23.65↗ | 23.3↗ | 22.53↗ | 20.77↗ | 19.9↗ | 18.66↗ | 18.49↗ | 17.85↗ | 16.3↗ | 15.9↗ | 15.58↗ |
乖離率 | -0.08% | -4.17% | -0.16% | 6.77% | 8.37% | 12.07% | 21.57% | 26.88% | 35.32% | 36.56% | 41.46% | 54.91% | 58.81% | 62.07% |
均線開始 轉折價位 | 28.95 | 24.7 | 21.6 | 21.55 | 19.7 | 20.5 | 17.5 | 17.0 | 14.3 | 14.05 | 13.3 | 14.4 | 12.85 | 11.65 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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建國 | 77.47% | 40.0% | 53.0% | -19.0% | 5.0% | 21.0% | 11.0% |
0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.37 | 5.03 | 5.37 | 3.28 | 2.73 |
ROE | 7.06 | 3.9 | 8.87 | 6.88 | 3.85 |
本業收入比 | 14.68 | 117.51 | 52.38 | 57.81 | 58.84 |
自由現金流量 | -4.49 | 6.89 | 3.75 | 2.1 | 13.83 |
利息保障倍數 | 49.54 | 18.76 | 60.19 | 33.50 | 17.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標