| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.0 (-0.52%) 222張 (-37.62%) 季線上 187張 352張 323張 222張 0.63倍 |
2.14% -2.55% 30.82% -6.6% -4.26% |
237.4 (24.29%) 191.0 |
N/A 0.82 |
282 、Y! |
小型股 173.47億 |
21.3% 0.0% |
航天軍工 |
2025-03-11 2025-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.0 | 189.5↗ | 187.75↗ | 188.4↘ | 190.44↘ | 189.81↗ | 185.68↗ | 194.94↘ | 200.12↘ |
| 乖離率 | 0.79% | 1.73% | 1.38% | 0.29% | 0.63% | 2.87% | -2.02% | -4.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 187.0 | 183.0 | 196.0 | 194.5 | 181.0 | 146.0 | 204.5 | 199.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.77,N/A (9.78,13.41,17.03) 2.0,96.0 (1.75,2.24,2.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.33%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.39←62.99(-1.6%) 10.13←8.59(1.54%), 14.95% 61.39←57.3(4.09%) 10.13←14.29(-4.16%), -19.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.76%[113] (5.4%[114]) 0 (5.76%) | 相對高點 相對低點 | 251.0 (-23.9%) 23-03-07 136.5 (39.93%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.8 -36.08 17.81 6.65億(5月) | 29.14 12.05 27.22 26個月新高 10.4億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 206.0 (25-06-10) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 3.56% 0.24% -2 0 0 2.35%←2.59%(-0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.92,87.57 down 53.7 0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 22%,14%,3%,-16% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.0,61.4 48.06 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 282 、Y! | 月KD RSI MACD | 51.14,51.14 49.62 -3.27 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.23%←1.77%(-0.54%) | -53 23.87% | 2年趨勢圖 | 1.23%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.38% 2.87% -2.02% -4.56% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.86%←20.03%(-1.17%) | 68 (連9買) 30.63% | 2年趨勢圖 | 18.86%←13.98%(4.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.1% 7.9% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.51%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.53%←0.38%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.02←26.57 (-9.6%) Q1←Q4 第1降 24.02←19.0 (+26.42%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.61←5.48 (-9.6%) Q1←Q4 第1降 4.61←3.22 (+26.42%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.34←15.26 (-12.58%) Q1←Q4 第1降 13.34←14.7 (-9.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.55←68.32 (+9.12%) Q1←Q4 連2升 74.55←78.15 (-4.61%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.57←79.35 (+9.12%) Q1←Q4 連2升 83.57←108.18 (-22.75%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.11←6.71 (-23.85%) Q1←Q4 第1降 5.11←4.3 (+18.84%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.92←4.02 (-2.49%) Q1←Q4 第1降 3.92←2.03 (+93.1%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.16←35.9 Q1←Q4 第1降 35.16←34.06 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.19←20.62 Q1←Q4 第1降 19.19←16.94 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.35←24.03 Q1←Q4 第1降 20.35←21.6 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.21←6.9 Q1←Q4 第1降 5.21←4.69 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.01←4.25 Q1←Q4 第1降 3.01←3.04 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/19 朱東鎮 董事 贈與 12張 113/09/19 朱東鎮之配偶 關係人配偶 贈與 12張 |
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| 公告 | 114/06/27 拓凱訂7/16為113年下半年股息除息交易日，現金股利發放日8/15 |
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| 新聞 | 114/06/26 【公告】拓凱董事會決議114年除息基準日 114/06/10 【公告】拓凱 2025年5月合併營收6.65億元 年增-14.81% 114/06/10 《業績-動休閒》拓凱5月營收為6.65億元，年減14.81% 114/06/05 【公告】拓凱受邀參加由凱基證券舉辦之2025Q2投資論壇 114/06/05 《動休閒》拓凱6月6日受邀凱基證券投資論壇 114/05/29 《動休閒》拓凱配息11元創高 樂觀H1 114/05/28 拓凱配息11元創高 樂觀H1 114/05/28 【公告】拓凱114年度股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】拓凱114年股東常會改選董事暨獨立董事當選名單 114/05/28 【公告】拓凱董事會選任董事長、副董事長 114/05/28 拓凱每股配發11元現金股利 創歷年最高 114/05/09 焦點股：拓凱接單暢旺，越南投資超前布署，股價量增上漲 114/05/09 《台北股市》第一季營收均創同期新高 士電、瑞智、拓凱上季獲利高歌 114/05/09 《業績-動休閒》拓凱4月營收為10.40億元，年增29.15% 114/05/08 第一季營收均創同期新高 士電、瑞智、拓凱 上季獲利高歌 114/05/08 【公告】拓凱代重要子公司廈門新凱公司-董事、監察人任期屆滿重新派任 114/05/08 【公告】拓凱代重要子公司廈門新凱公司董事長、總經理續任 114/05/08 【公告】拓凱董事會通過114年第一季度合併財務報告 114/05/08 【公告】拓凱 2025年4月合併營收10.4億元 年增29.15% 114/04/30 【公告】拓凱114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拓凱 | 2.14% 187(18.58%) | 4.37% 190(16.59%) | -2.55% 352(-36.95%) | 30.82% 323(-31.23%) | -6.6% 305(-27.24%) | -4.26% 320(-30.67%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.8 | 18.38 | 23.18 | 16.55 | 19.54 |
| ROE | 19.85 | 17.91 | 34.32 | 16.07 | 14.38 |
| 本業收入比 | 77.34 | 85.28 | 80.39 | 98.36 | 117.54 |
| 自由現金流量 | 12.65 | 21.95 | 8.15 | 2.88 | -6.94 |
| 利息保障倍數 | 36.14 | 22.14 | 31.32 | 56.56 | 29.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
