| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280.0 (-1.75%) 1687張 (-53.28%) 季線上 4632張 2348張 1175張 1687張 0.72倍 |
12.22% 30.23% 100.72% 20.95% 22.27% |
3.0~3.3 13.0~14.9 |
275.75 (-1.52%) 280.0 |
N/A 1.13 |
915 、Y! |
小型股 346.01億 |
46.3% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-12-11 2025-06-26 |
華碩集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280.0 | 286.1↗ | 264.45↗ | 246.6↗ | 240.12↗ | 223.03↗ | 208.52↗ | 216.72↗ | 216.4↗ |
| 乖離率 | -2.13% | 5.88% | 13.54% | 16.61% | 25.54% | 34.28% | 29.2% | 29.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 249.5 | 235.0 | 215.0 | 215.0 | 175.5 | 139.5 | 231.5 | 229.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.76,20.2 (9.98,19.71,29.44) 3.83,74.41 (1.4,2.91,4.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(50.61% 帶寬大) 月線斜率1.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.31←72.75(4.56%) 7.27←11.14(-3.87%), -20.53% 77.31←75.15(2.16%) 7.27←8.39(-1.12%), -0.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.89%[113] (3.72%[114]) 0 (1.89%) | 相對高點 相對低點 | 311.5 (-10.11%) 24-03-07 82.1 (241.05%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 139.5 -14.41 136.28 43.89億(5月) | 207.35 61.27 135.39 歷年新高 51.28億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-01 306.0 (25-07-02) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 10.52% 1.37% -139 -12 1 4.74%←3.88%(0.86%) | |||||
| 本益比法目標價 | 276.49(-1.25%) | 日KD RSI MACD | 65.33,74.54 68.29 4.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,16%,15%,11% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 84.52,90.49 down 70.62 9.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 915 、Y! | 月KD RSI MACD | 84.52,81.72 60.78 2.81 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.06%(0.25%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.05%(0.26%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.54% 34.28% 29.2% 29.39% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.28%←11.45%(4.83%) | 375 (連11買) 22.23% | 2年趨勢圖 | 16.28%←15.49%(0.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.37% 20.34% 39.77% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.43%(0.05%) | -14 0.83% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.55%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 104.62←92.1 (+13.59%) Q1←Q4 連4升 104.62←49.53 (+111.23%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.57←5.3 (+13.59%) Q1←Q4 連4升 6.57←3.0 (+111.23%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 105.72←99.89 (+5.84%) Q1←Q4 連5升 105.72←68.15 (+55.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.12←22.78 (+1.49%) Q1←Q4 第1升 23.12←36.77 (-37.12%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.93←110.56 (+1.49%) Q1←Q4 連3降 104.93←152.29 (-31.1%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.58←3.36 (+6.55%) Q1←Q4 連3升 3.58←2.53 (+41.5%) Q1←Q1 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.05←2.94 (+3.74%) Q1←Q4 連4升 3.05←1.47 (+107.48%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.78←15.45 Q1←Q4 連3降 14.78←20.43 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.28←5.76 Q1←Q4 第1升 6.28←6.06 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.32←5.45 Q1←Q4 連4降 現金快速增加 5.32←6.99 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.41←5.11 Q1←Q4 連4升 5.41←3.97 Q1←Q1 11季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.75←2.8 Q1←Q4 第1降 2.75←2.35 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/15 李正揚 經理人 信託 40張 113/10/15 李蕙如 經理人 信託 17張 |
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| 公告 | 114/07/02 華擎自結5月獲利7200萬元，每股稅後0.58元 114/07/02 華擎 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資... |
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| 新聞 | 114/07/02 【公告】華擎係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/06/24 華擎旗下IPC廠東擎推新品，搶攻邊緣AI市場 114/06/15 《電週邊》華擎穩站所有均線 114/06/14 華擎 穩站所有均線 114/06/13 焦點股：華擎今年業績正向，股價挑戰突破整理平台 114/06/11 【公告】華擎代子公司東擎科技股份有限公司董事會決議113年度現金股利除息基準日 114/06/11 【公告】華擎代子公司東擎科技股份有限公司董事會決議辦理限制員工權利新股收買註銷減資案 114/06/11 【公告】華擎代子公司東擎科技股份有限公司114年股東常會重要決議事項 114/06/10 華擎永擎 前5月營收同創新高 114/06/10 營收速報 - 華擎(3515)5月營收43.89億元年增率高達139.51％ 114/06/10 【公告】華擎 2025年5月合併營收43.89億元 年增139.51% 114/06/10 《業績-電週邊》華擎5月營收為43.89億元，年增139.51% 114/05/29 【公告】華擎受邀參加富邦證券舉辦之2025年第二季投資論壇 114/05/29 《台北股市》鴻海、聯發科住套房 達人1招翻身 114/05/28 華擎：主機板出貨看增5%至10% AI伺服器動能強勁 114/05/28 【公告】華擎114年股東常會重要決議事項 114/05/28 《產業》輝達前進北士科！華碩、華擎表歡迎 但擔心1事 114/05/28 輝達前進北士科 華碩、華擎表歡迎 擔心「這件事」 114/05/21 〈COMPUTEX〉華擎小金雞永擎展NVIDA MGX架構AI伺服器 持續推進液冷散熱技術 114/05/12 技嘉、華擎 前四月業績寫新猷 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華擎 | 12.22% 4632(-63.57%) | 19.15% 2954(-42.89%) | 30.23% 2348(-28.14%) | 100.72% 1175(43.51%) | 20.95% 966(74.53%) | 22.27% 891(89.17%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.52 | 6.04 | 6.92 | 15.47 | 10.37 |
| ROE | 16.43 | 11.0 | 13.88 | 30.56 | 21.92 |
| 本業收入比 | 86.27 | 94.17 | 82.81 | 99.93 | 100.11 |
| 自由現金流量 | 5.15 | 11.39 | 20.1 | 5.07 | 14.25 |
| 利息保障倍數 | 407.94 | 227.84 | 123.24 | 3816.42 | 2072.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
