| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.0 (-3.59%) 743張 (+30.86%) 925張 1162張 2067張 季線下 ↘236.7 ↘247.7 ↘251.21 ↘253.68 ↘257.46 ↘252.44 743張 0.64倍 |
-7.32% -15.87% -5.2% 23.24% 73.38% |
55.2%~65.4% 11.0~13.0 |
223.86 (-1.82%) 228.0 |
325.91 (42.94%) 121.81 (-46.57%) |
N/A 1.68 |
77.7(-65.92%) 、Y! |
12.16億 287.68億 |
47.04% 0.0% |
計算機系統業 |
2023-12-14 |
0 | 華碩集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.28,18.81 (10.05,18.47,26.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.33% 帶寬大) 月線斜率-0.63 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.03%[112] (4.29%[113]) 0 (3.03%) | 相對高點 相對低點 | 311.5 (-26.81%) 24-03-07 82.1 (177.71%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.59% 0.61% -10 -3 0 6.43%←7.96%(-19.22%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.02 16.52 12.69 16.05億(3月) | 3.92 -30.04 21.39 13.77億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-05 265.0 (24-04-08) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-7%,-3%,-3% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 225.88(-0.93%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.61 9.76,20.68 look 228.5,216.0 -3.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.58 4.57,25.5 look 263.5,226.0 -2.71 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.62%←2.68%(-2.24%) | -88 (連3賣) 11.84% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 77.7(-65.92%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.8 54.62,65.54 299.5,217.0 4.82 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.05%←10.8%(2.31%) | 41 5.52% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.54,66.81 (1.4,2.95,4.49) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.12% -9.68% -2.4% 3.41% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.66%(-33.33%) | -31 (連2賣) 4.17% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.51 2.05 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 3.87% 17.65% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 72.39←74.04(-2.23%) 9.87←8.74(12.93%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 56.08←49.02 (+14.4%) Q4←Q3 連2升 56.08←48.99 (+14.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.69←2.83 (+14.4%) Q4←Q3 連2升 5.69←2.4 (+14.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 63.76←69.87 (-8.74%) Q4←Q3 連7降 63.76←80.1 (-20.4%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.46←36.2 (-4.81%) Q4←Q3 第1降 34.46←30.81 (+11.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.87←164.59 (-4.81%) Q4←Q3 連2降 140.87←194.65 (-27.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.68←2.53 (+5.93%) Q4←Q3 連4升 2.68←0.19 (+1310.53%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.48←1.79 (+94.41%) Q4←Q3 連2升 3.48←1.43 (+143.36%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.03←20.12 Q4←Q3 連3升 23.03←17.38 Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.14←5.78 Q4←Q3 連3升 10.14←4.9 Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.92←6.59 Q4←Q3 連4升 6.92←1.01 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.41←3.82 Q4←Q3 連4升 4.41←0.55 Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.71←2.26 Q4←Q3 連4升 2.71←0.36 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 4/19起「中小型A級動能50指數」納東陽、集盛等/刪華榮、宏泰等 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】華擎 2024年3月合併營收16.05億元 年增-2.02% 113/04/10 《業績-電週邊》華擎3月營收為16.05億元，年減2.02% 113/03/20 焦點股：華擎伺服器營收占比增，今年獲利拚賺一股本 113/03/08 【公告】華擎 2024年2月合併營收13.77億元 年增3.92% 113/03/08 《業績-電週邊》華擎2月營收為13.77億元，年增3.92% 113/03/07 【公告】華擎董事會決議辦理限制員工權利新股收買註銷減資案(更正) 113/03/07 【公告】係因華擎有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解(更正) 113/03/07 《電週邊》華擎1月每股盈餘0.92元 113/03/07 【公告】係因華擎有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/03/06 《業績-其他電》雙鴻2月營收為7.35億元，年減25.72% 113/03/06 多箭齊發 曜越今年續戰雙位數成長 113/03/06 【公告】華擎董事會決議辦理限制員工權利新股收買註銷減資案 113/03/06 【公告】華擎董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜 113/03/06 【公告】華擎董事會決議發行限制員工權利新股案 113/03/06 【公告】華擎董事會決議股利分派 113/03/05 【公告】華擎代子公司東擎科技股份有限公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/05 【公告】華擎代子公司東擎科技股份有限公司董事會決議股利分派 113/03/01 熱門股：宏捷科(8086)、華擎(3515)、同欣電(6271)、燿華(2367)、東捷(8064) 113/02/27 【公告】華擎代子公司永擎電子股份有限公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/27 【公告】華擎代子公司永擎電子股份有限公司董事會決議股利分派 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 26.89 | 325.91 | 42.94 | 293.32 | 28.65 | 最低殖利率 | 3.9% | 250.733 | 9.97 | 225.66 | -1.03 | 最高淨值比 | 4.49 | 299.97 | 31.57 |
| 平均 本益比 | 18.47 | 223.86 | -1.82 | 248.36 | 8.93 | 平均殖利率 | 6.1% | 184.27 | -19.18 | 165.85 | -27.26 | 平均淨值比 | 2.95 | 196.75 | -13.71 |
| 最低價 本益比 | 10.05 | 121.81 | -46.57 | 203.4 | -10.79 | 最高殖利率 | 8.3% | 117.814 | -48.33 | 106.033 | -53.49 | 最低淨值比 | 1.4 | 93.53 | -58.98 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 299.5 | 127.5 | 39.76 | 16.93 | 6.9 | 2.3% | 5.41% | 4.77 | 1.92 |
| 111 | 289.5 | 82.1 | 33.13 | 9.4 | 8.0 | 2.76% | 9.74% | 4.47 | 1.29 |
| 110 | 291.0 | 125.0 | 14.91 | 6.4 | 13.0 | 4.47% | 10.4% | 4.59 | 2.14 |
| 109 | 205.5 | 52.3 | 18.39 | 4.68 | 8.0 | 3.89% | 15.3% | 3.95 | 1.53 |
| 108 | 83.1 | 52.2 | 16.98 | 10.67 | 4.0 | 4.81% | 7.66% | 1.61 | 1.06 |
| 107 | 103.5 | 46.0 | 21.29 | 9.46 | 4.0 | 3.86% | 8.7% | 2.15 | 0.94 |
| 106 | 101.5 | 37.2 | 26.4 | 9.68 | 4.0 | 3.94% | 10.75% | 2.05 | 0.8 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華擎 | -7.32% 925(-19.6%) | -11.8% 879(-15.45%) | -15.87% 1162(-36.02%) | -5.2% 2067(-64.03%) | 23.24% 2073(-64.12%) | 73.38% 2650(-71.94%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.0 | 235.0↘ | 236.7↘ | 247.7↘ | 251.21↘ | 253.68↘ | 253.82↘ | 257.46↘ | 252.44↘ | 242.85↗ | 240.75↗ | 233.6↗ | 232.52↘ | 220.49↗ | 211.71↗ |
| 乖離率 | -2.98% | -3.68% | -7.95% | -9.24% | -10.12% | -10.17% | -11.44% | -9.68% | -6.11% | -5.3% | -2.4% | -1.94% | 3.41% | 7.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 246.0 | 255.5 | 253.5 | 268.5 | 254.0 | 275.0 | 230.0 | 246.0 | 188.5 | 185.0 | 191.0 | 222.0 | 135.5 | 150.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華擎 | 370.7% | -4.0% | 72.0% | -49.0% | 78.0% | 115.0% | 38.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.04 | 6.92 | 15.47 | 10.37 | 5.72 |
| ROE | 11.0 | 13.88 | 30.56 | 21.92 | 10.35 |
| 本業收入比 | 94.17 | 82.81 | 99.93 | 100.11 | 97.71 |
| 自由現金流量 | 11.39 | 20.1 | 5.07 | 14.25 | 9.53 |
| 利息保障倍數 | 227.84 | 123.24 | 3816.42 | 2072.19 | 323.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
