| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.8 (0.46%) 18261張 (-12.74%) 23643張 19695張 16726張 季線上 ↗21.58 ↗21.65 ↗21.55 ↗21.53 ↗20.85 ↗20.4 18261張 0.93倍 |
1.16% 3.07% 17.2% 20.11% 30.54% |
0.6%~0.6% 1.5~1.8 |
20.2 (-7.32%) 21.8 |
22.4 (2.75%) 18.01 (-17.39%) |
N/A 0.47 |
N/A N/A 、Y! |
1238.64億 2687.86億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2024-03-25 |
0 | 永豐餘集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.56,13.37 (11.05,12.39,13.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.76% 帶寬窄) 月線斜率0.15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.75%[111] (4.51%[112]) 0.2 (4.66%) | 相對高點 相對低點 | 22.2 (-1.8%) 24-04-10 12.55 (73.71%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 11.79% 0.15% -252 35 0 0.04%←0.11%(-63.64%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.41 29.37 30.62 歷年新高 60.31億(3月) | 17.14 -22.55 29.63 46.62億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22.2 (24-04-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,7%,7%,8% 主力投信買 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 20.94(-3.94%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.68 66.67,47.22 22.2,21.45 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.98 88.24,83.58 N/A,20.05 0.12 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.6%←6.69%(-1.35%) | 1052 (連3買) 5.76% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.27 93.75,97.08 down N/A,19.35 0.31 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.72%←26.77%(-0.19%) | -993 5.44% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.43,15.17 (0.77,0.94,1.1) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.25% 6.86% 10.72% 17.08% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.39%(28.21%) | 522 (連13買) 2.86% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 22.6 0.04 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.94% 3.2% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 81.08←80.53(0.68%) 4.52←4.62(-2.16%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.45 (-26.67%) Q4←Q3 第1降 0.33←0.27 (+22.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.46 (-28.26%) Q4←Q3 第1降 0.33←0.25 (+32.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.21←3.2 Q4←Q3 第1降 2.21←2.01 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.15←0.21 Q4←Q3 第1降 0.15←0.12 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/23 4/22元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 113/04/19 《金融股》與京城銀洽談合併？ 永豐金這樣說 113/04/10 金控股東會紀念品出爐！永豐金送豐收椅、開發金野餐墊、國票金送50元超商卡 113/04/10 《台北股市》不斷更新！5家金控Q1營收同期高 法人抬轎王非它莫屬 113/04/09 一表看12家金控首季賺897億元年增近六成 中信金EPS1.07元暫居冠 113/04/09 永豐金前三月稅後淨利創同期新高 EPS 0.56元 113/04/09 【公告】永豐金 2024年3月合併營收60.31億元 年增32.42% 113/04/09 【公告】永豐金控將於113年4月17日至4月19日赴新加坡會晤當地投資機構 113/04/09 【公告】永豐金控其與子公司永豐銀行及永豐金證券113年3月合併自結損益 113/04/05 花蓮強震 永豐金捐款1000萬元恊助重建家園 113/04/05 永豐金捐1000萬賑災 受災房貸戶可申請1年利率降為1.88％ 113/04/05 花蓮強震 永豐金控捐款1,000萬元賑災 113/03/29 【公告】永豐金控代子公司永豐金證券取得上海商業儲蓄銀行股份有限公司113年度第二期次順位金融債券 113/03/27 永豐金證券盈餘轉增資 每張股票配26.87股 113/03/27 【公告】永豐金控代子公司永豐金證券董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/26 永豐金整合集團資源 升級客戶體驗與風險管理 113/03/26 永豐金攜手五大子公司 共推資料共享 113/03/26 永豐金股利衝1元 殖利率逾4％ 113/03/26 《金融股》派利上看1元 永豐金躍天價 113/03/25 黃蔭基推測央行升息...恐與00940有關 113/03/25 永豐金總經理：去年獲利創新高 股利發配率6成 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.74 | 22.4 | 2.75 | 20.16 | -7.52 | 最低殖利率 | 5.1% | 19.297 | -11.48 | 17.367 | -20.33 | 最高淨值比 | 1.1 | 16.69 | -23.44 |
| 平均 本益比 | 12.39 | 20.2 | -7.32 | 18.45 | -15.37 | 平均殖利率 | 5.45% | 18.13 | -16.82 | 16.32 | -25.14 | 平均淨值比 | 0.94 | 14.19 | -34.93 |
| 最低價 本益比 | 11.05 | 18.01 | -17.39 | 16.74 | -23.21 | 最高殖利率 | 5.8% | 16.968 | -22.17 | 15.271 | -29.95 | 最低淨值比 | 0.77 | 11.68 | -46.42 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 19.35 | 15.2 | 14.79 | 11.62 | 0.6 | 3.1% | 3.95% | 1.4 | 0.77 |
| 110 | 16.3 | 10.95 | 12.27 | 8.24 | 0.8 | 4.91% | 7.31% | 1.15 | 0.82 |
| 109 | 13.5 | 9.3 | 13.45 | 9.27 | 0.7 | 5.19% | 7.53% | 1.04 | 0.75 |
| 108 | 13.35 | 10.05 | 13.05 | 9.83 | 0.7 | 5.24% | 6.97% | 1.02 | 0.8 |
| 107 | 11.65 | 9.48 | 15.08 | 12.27 | 0.64 | 5.49% | 6.75% | 0.91 | 0.77 |
| 106 | 9.77 | 8.87 | 13.12 | 11.91 | 0.5 | 5.12% | 5.64% | 0.78 | 0.71 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐金 | 1.16% 23643(-22.76%) | 0.46% 22189(-17.7%) | 3.07% 19695(-7.28%) | 17.2% 16726(9.18%) | 20.11% 16628(9.82%) | 30.54% 17813(2.51%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.8 | 21.57↗ | 21.58↗ | 21.65↗ | 21.55↗ | 21.53↗ | 21.41↗ | 20.85↗ | 20.4↗ | 19.96↗ | 19.92↗ | 19.69↗ | 18.9↗ | 18.62↗ | 18.4↗ |
| 乖離率 | 1.07% | 1.02% | 0.69% | 1.16% | 1.25% | 1.82% | 4.56% | 6.86% | 9.22% | 9.44% | 10.72% | 15.34% | 17.08% | 18.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.55 | 21.8 | 21.35 | 21.65 | 21.15 | 21.05 | 19.1 | 19.1 | 18.85 | 18.5 | 18.2 | 17.35 | 16.65 | 16.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐金 | 94.09% | 12.0% | 19.0% | 4.0% | 41.0% | 20.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -1513.83 | 957.42 | 808.9 | -19.03 | 671.02 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
