| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.6 (2.02%) 7471張 (+461.52%) 季線上 創219日高 4269張 2712張 1617張 7471張 2.75倍 |
3.7% 7.23% 10.04% 8.62% -3.82% |
10.62 (-15.75%) 12.6 |
N/A 0.47 |
N/A N/A |
小型股 225.08億 |
55.77% 5.89% |
金融業 |
2025-05-21 2025-07-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.6 | 12.34↗ | 12.22↗ | 12.01↗ | 11.95↗ | 11.88↗ | 11.82↗ | 11.67↗ | 11.78→ |
| 乖離率 | 2.11% | 3.11% | 4.91% | 5.44% | 6.06% | 6.6% | 7.97% | 6.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.15 | 11.9 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.45 | 11.6 | 13.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.29,N/A (13.92,17.95,21.98) 0.88,14.03 (0.64,0.74,0.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.7%) 月線斜率0.36 未破底65日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.58←83.41(0.17%) 3.69←3.73(-0.04%), -0.99% 83.58←83.99(-0.41%) 3.69←3.79(-0.1%), 39.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) 未破底65日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.38%[113] (N/A) 0.3 (5.22%) | 相對高點 相對低點 | 14.4 (-12.5%) 22-07-25 10.15 (24.14%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.37 27.6 15.04 歷年新高 4.94億(6月) | 8.89 -0.37 17.17 3.87億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-01-11 12.6 (25-07-11) 219日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.41% 52 -1 0 0.98%←1.02%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,90.48 79.34 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,8%,6%,8% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,98.26 70.31 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 77.78,64.55 58.47 0.06 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.91% 6.6% 7.97% 6.96% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.49%←6.77%(0.72%) | 3045 (連2買) 40.76% | 2年趨勢圖 | 7.49%←6.75%(0.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 1.17% 3.08% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | -9 (連2賣) 0.12% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.21%(-0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.15 (0.0%) Q1←Q4 0.15←0.12 (+25.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.14 (+7.14%) Q1←Q4 第1升 0.15←0.1 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.05←1.0 Q1←Q4 第1升 1.05←0.8 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.08←0.07 Q1←Q4 第1升 0.08←0.05 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/09 晉禾企業(股) 董事 贈與 9,000張 113/12/09 晉禾企業(股)之配偶 關係人配偶 贈與 500張 |
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| 公告 | 114/07/11 聯華等5檔股票7/18起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】高雄銀 2025年6月合併營收4.94億元 年增7.38% 114/07/09 【公告】高雄銀114年6月份自結盈餘 114/07/08 【公告】高雄銀113年度普通股股利之除權除息基準日 114/07/01 【公告】高雄銀發言人及代理發言人異動 114/06/30 【公告】高雄銀總經理異動 114/06/30 【公告】高雄銀推舉代理董事長 114/06/27 【公告】高雄銀董事長辭職 114/06/20 【公告】高雄銀114年分派113年度特別股股息配發基準日 114/06/20 【公告】高雄銀113年度盈餘轉增資發行新股及現金股利分派事宜，授權董事長全權處理 114/06/20 【公告】高雄銀總經理退休 114/06/17 【公告】高雄銀發行114年度第1期長期次順位金融債券新台幣壹拾貳億元整。(補充114/03/21) 114/06/09 高銀前五月EPS 0.23元 年增21％ 目前已非亞太工商聯的聯貸行庫 114/06/09 《金融股》高雄銀1至5月EPS為0.23元 114/06/09 【公告】高雄銀 2025年5月合併營收3.87億元 年增8.89% 114/06/09 【公告】高雄銀114年5月份自結盈餘 114/05/26 高銀拚財管 將申請進駐高雄專區 114/05/26 高銀識詐阻詐防詐 全面啟動 114/05/24 高雄銀行攜手日月光基金會，旗津淨灘守護海岸環境 114/05/23 【公告】高雄銀補選獨立董事名單 114/05/21 高雄銀行Q1獲利成長 亮眼 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高雄銀 | 3.7% 4269(74.99%) | 5.88% 4297(73.85%) | 7.23% 2712(175.4%) | 10.04% 1617(362.0%) | 8.62% 1475(406.42%) | -3.82% 1570(375.58%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -9.35 | 43.64 | 14.48 | 34.71 | -53.46 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
