| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.3 (-1.2%) 3903張 (+82.06%) 季線上 3663張 3215張 1777張 3903張 1.21倍 |
-2.38% 3.8% 6.03% 7.42% -3.53% |
10.62 (-13.7%) 12.3 |
N/A 0.47 |
N/A N/A |
小型股 219.72億 |
55.77% 5.89% |
金融業 |
2025-05-21 2025-07-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.3 | 12.41↘ | 12.38↗ | 12.16↗ | 12.09↗ | 11.95↗ | 11.9↗ | 11.71↗ | 11.77→ |
| 乖離率 | -0.89% | -0.65% | 1.15% | 1.74% | 2.93% | 3.36% | 5.04% | 4.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.6 | 12.15 | 11.85 | 11.75 | 11.75 | 11.6 | 11.45 | 12.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.47,N/A (13.92,17.95,21.98) 0.89,13.99 (0.64,0.74,0.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.48%) 月線斜率0.19 未破底70日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.59←83.45(0.14%) 3.69←3.71(-0.02%), -1.17% 83.59←83.99(-0.4%) 3.69←3.79(-0.1%), 39.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 未破底70日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.44%[113] (N/A) 0.3 (5.28%) | 相對高點 相對低點 | 14.0 (-12.14%) 22-08-31 10.15 (21.18%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.37 27.6 15.04 歷年新高 4.94億(6月) | 8.89 -0.37 17.17 3.87億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-01-11 12.6 (25-07-15) 221日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.21% 47 0 0 1.01%←0.97%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,68.75 57.44 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,1%,3%,3% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 80.0,92.52 down 60.92 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 68.25,61.38 55.24 0.04 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.15% 3.36% 5.04% 4.5% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.24%←6.8%(0.44%) | -2923 (連4賣) 74.89% | 2年趨勢圖 | 7.24%←6.75%(0.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.79% 3.6% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.0%(0%) | 44 (連4買) 1.13% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.21%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.15 (0.0%) Q1←Q4 0.15←0.12 (+25.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.14 (+7.14%) Q1←Q4 第1升 0.15←0.1 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.05←1.0 Q1←Q4 第1升 1.05←0.8 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.08←0.07 Q1←Q4 第1升 0.08←0.05 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/09 晉禾企業(股) 董事 贈與 9,000張 113/12/09 晉禾企業(股)之配偶 關係人配偶 贈與 500張 |
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| 公告 | 114/07/18 永豐ESG低碳高息等26檔7/18起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】高雄銀 2025年6月合併營收4.94億元 年增7.38% 114/07/09 【公告】高雄銀114年6月份自結盈餘 114/07/08 【公告】高雄銀113年度普通股股利之除權除息基準日 114/07/01 【公告】高雄銀發言人及代理發言人異動 114/06/30 【公告】高雄銀總經理異動 114/06/30 【公告】高雄銀推舉代理董事長 114/06/27 【公告】高雄銀董事長辭職 114/06/20 【公告】高雄銀114年分派113年度特別股股息配發基準日 114/06/20 【公告】高雄銀113年度盈餘轉增資發行新股及現金股利分派事宜，授權董事長全權處理 114/06/20 【公告】高雄銀總經理退休 114/06/17 【公告】高雄銀發行114年度第1期長期次順位金融債券新台幣壹拾貳億元整。(補充114/03/21) 114/06/09 高銀前五月EPS 0.23元 年增21％ 目前已非亞太工商聯的聯貸行庫 114/06/09 《金融股》高雄銀1至5月EPS為0.23元 114/06/09 【公告】高雄銀 2025年5月合併營收3.87億元 年增8.89% 114/06/09 【公告】高雄銀114年5月份自結盈餘 114/05/26 高銀拚財管 將申請進駐高雄專區 114/05/26 高銀識詐阻詐防詐 全面啟動 114/05/24 高雄銀行攜手日月光基金會，旗津淨灘守護海岸環境 114/05/23 【公告】高雄銀補選獨立董事名單 114/05/21 高雄銀行Q1獲利成長 亮眼 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高雄銀 | -2.38% 3663(6.53%) | 1.23% 3647(6.99%) | 3.8% 3215(21.39%) | 6.03% 1777(119.63%) | 7.42% 1555(150.96%) | -3.53% 1564(149.55%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -9.35 | 43.64 | 14.48 | 34.71 | -53.46 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
