| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.5 (1.34%) 1836張 (+4.71%) 季線旁 1892張 2274張 2471張 1836張 0.81倍 |
-1.3% -1.85% 1.92% -22.85% -31.52% |
0.4~0.5 1.9~2.2 |
22.17 (-16.32%) 26.5 |
N/A 0.91 |
1096 N/A 、Y! |
小型股 510.77億 |
12.34% 0.0% |
低軌衛星 計算機系統業 |
2025-05-07 2025-07-24 |
明碁集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.5 | 26.25↘ | 26.35↗ | 26.36↘ | 26.55↘ | 26.69↗ | 26.47↗ | 29.37↘ | 32.79↘ |
| 乖離率 | 0.95% | 0.57% | 0.53% | -0.19% | -0.71% | 0.11% | -9.77% | -19.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.85 | 26.15 | 27.0 | 26.9 | 26.2 | 26.0 | 34.35 | 38.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.09,12.68 (6.41,10.77,15.12) 1.49,17.55 (1.21,1.46,1.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.45% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.34←51.42(-0.08%) 17.53←17.61(-0.08%), -0.66% 51.34←61.3(-9.96%) 17.53←13.58(3.95%), 19.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.19%[113] (5.4%[114]) 0 (4.19%) | 相對高點 相對低點 | 64.8 (-59.1%) 23-07-18 21.55 (22.97%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.75 7.04 6.65 187.86億(6月) | 6.83 2.47 6.41 175.49億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 28.1 (25-06-12) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.54% 0.1% -12 -12 0 2.64%←2.81%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | 24.14(-8.91%) | 日KD RSI MACD | 46.15,47.01 50.3 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 14%,-4%,7%,6% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.57,60.87 36.18 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1096 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.71,23.49 up 36.08 -1.65 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.45%(-0.03%) | 44 2.4% | 2年趨勢圖 | 0.42%←2.21%(-1.79%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 15.86 0.26 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.53% 0.11% -9.77% -19.18% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.22%←11.12%(0.1%) | 765 (連5賣轉買) 41.67% | 2年趨勢圖 | 11.22%←14.97%(-3.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.44% 2.24% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.52%←1.55%(-0.03%) | 72 3.92% | 2年趨勢圖 | 1.52%←2.32%(-0.8%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 34.39←32.06 (+7.27%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 34.39←31.06 (+10.72%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 497.47←541.01 (-8.05%) Q1←Q4 第1降 497.47←469.14 (+6.04%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.99←11.63 (-8.05%) Q1←Q4 連2降 9.99←9.27 (+6.04%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 446.78←420.72 (+6.19%) Q1←Q4 連4升 446.78←366.52 (+21.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.51←68.73 (+8.41%) Q1←Q4 第1升 74.51←73.33 (+1.61%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.98←84.09 (+8.41%) Q1←Q4 第1升 95.98←86.12 (+11.45%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.1 (+150.0%) Q1←Q4 第1升 0.25←0.13 (+92.31%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.15 (+113.33%) Q1←Q4 第1升 0.32←0.2 (+60.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.33←16.34 Q1←Q4 第1升 17.33←16.01 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.01←2.15 Q1←Q4 連2降 2.01←1.98 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.19←0.77 Q1←Q4 第1升 1.19←0.84 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.91←0.64 Q1←Q4 第1升 0.91←0.62 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.49←0.4 Q1←Q4 第1升 0.49←0.38 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/08 友達光電(股) 董事 鉅額逐筆交易 100,000張 |
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| 公告 | 114/07/09 佳世達訂7/24為除息交易日，現金股利發放日8/22 |
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| 新聞 | 114/07/03 【公告】佳世達114年6月份合併營收NT$187.86億元 114/07/03 【公告】佳世達 2025年6月合併營收187.86億元 年增7.75% 114/06/23 出口捆包機製造商怡進布局內銷 前進台北包裝展 114/06/17 佳世達奪金獎 樹立職場典範 114/06/16 【公告】勝品股東會全面改選董事 114/06/14 《科技》安立璽榮募資10億 開發新藥 114/06/13 安立璽榮募資10億 開發新藥 114/06/13 安立璽榮募資10億 佳世達、樂天集團注資 114/06/12 免疫療法新星安立璽榮募資10億元達標 再獲樂天集團注資期Q4登錄興櫃 114/06/12 安立璽榮 年底前登興櫃 114/06/05 《電週邊》佳世達強勢表態 5月營收月年雙增 114/06/04 《業績-電週邊》佳世達5月營收為175.49億元，年增6.83% 114/06/04 營收速報 - 2025年6月5日台股大型公司5月營收一覽（新增5家） 114/06/04 佳世達5月營收175億元繳雙增 四大事業均成長 114/06/04 佳世達5月營收年月雙增 114/06/04 【公告】佳世達114年5月份合併營收NT$175.49億元 114/06/04 【公告】佳世達 2025年5月合併營收175.49億元 年增6.83% 114/05/30 《電週邊》川普關稅政策未明 佳世達 暫緩第三地設廠 114/05/30 〈熱門股〉其陽營運升溫、散熱布局告捷 周漲近2成站回半年線 114/05/29 川普關稅政策未明 佳世達 暫緩第三地設廠 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳世達 | -1.3% 1892(-2.93%) | 1.34% 2012(-8.74%) | -1.85% 2274(-19.25%) | 1.92% 2471(-25.67%) | -22.85% 3401(-46.0%) | -31.52% 4399(-58.25%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.24 | 2.46 | 2.44 | 3.26 | 3.45 |
| ROE | 4.31 | 6.84 | 16.52 | 16.76 | 11.9 |
| 本業收入比 | 97.25 | 79.29 | 35.20 | 56.66 | 80.52 |
| 自由現金流量 | -54.93 | 48.37 | 71.64 | -36.24 | 132.92 |
| 利息保障倍數 | 3.51 | 4.49 | 14.89 | 19.87 | 11.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
