| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.7 (1.36%) 27張 (+124.62%) 季線旁 19張 18張 19張 27張 1.5倍 |
1.47% -2.61% 1.24% 0.34% -10.3% |
83.06 (-7.4%) 89.7 |
N/A 0.49 |
615 |
微型股 69.96億 |
40.39% 0.0% |
橡膠工業 |
2024-12-20 2025-06-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.7 | 88.78↗ | 88.99→ | 89.52↘ | 90.0↘ | 91.02↘ | 90.64↗ | 90.95↗ | 93.34↘ |
| 乖離率 | 1.04% | 0.8% | 0.2% | -0.33% | -1.45% | -1.04% | -1.37% | -3.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.4 | 89.7 | 92.1 | 92.4 | 93.0 | 88.6 | 89.4 | 100.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.7,N/A (12.41,15.65,18.89) 2.14,41.36 (2.38,2.65,2.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.99% 帶寬窄) 月線斜率-0.13 未破底69日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.24←64.13(0.11%) 11.23←11.28(-0.05%), -0.89% 64.24←63.38(0.86%) 11.23←10.41(0.82%), 6.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 未破底69日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.57%[113] (N/A) 0 (5.57%) | 相對高點 相對低點 | 118.5 (-24.3%) 23-06-13 78.4 (14.41%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.04 0.2 7.15 1.32億(6月) | 9.11 -0.24 6.96 1.31億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 95.5 (25-06-11) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -2 0 0 0.09%←0.15%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.61,41.41 48.78 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-5%,-2% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.58,54.71 43.55 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 615 | 月KD RSI MACD | 40.21,37.45 40.05 -0.6 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.2% -1.04% -1.37% -3.9% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.91%←3.91%(0.0%) | -1 (連2賣) 3.7% | 2年趨勢圖 | 3.91%←0.99%(2.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.13% 0.48% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.13%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.24 (-8.33%) Q1←Q4 連2降 0.22←0.42 (-47.62%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.55←4.03 (-11.91%) Q1←Q4 第1降 3.55←3.37 (+5.34%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.07←1.26 (-11.91%) Q1←Q4 第1降 1.07←1.04 (+5.34%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.11←1.8 (+17.22%) Q1←Q4 連2升 2.11←1.94 (+8.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.96←48.85 (+18.65%) Q1←Q4 第1升 57.96←50.24 (+15.37%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.46←68.04 (+18.65%) Q1←Q4 第1升 83.46←89.56 (-6.81%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.45←1.33 (+9.02%) Q1←Q4 連3升 1.45←1.25 (+16.0%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.01←1.29 (-21.71%) Q1←Q4 第1降 1.01←1.03 (-1.94%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.96←41.17 Q1←Q4 第1降 39.96←41.03 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.13←31.37 Q1←Q4 第1降 30.13←30.99 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.78←25.69 Q1←Q4 第1升 31.78←28.95 Q1←Q1 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.57←3.4 Q1←Q4 第1升 3.57←3.11 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.99←2.84 Q1←Q4 第1升 2.99←2.55 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/27 林季進 代表(董事) 洽特定人 2,456張 113/05/27 林季進之配偶 關係人配偶 洽特定人 2,579張 |
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| 公告 | 114/07/08 鑫永銓 114年6月營收1.32億、年增8.04% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】鑫永銓 2025年6月合併營收1.32億元 年增8.04% 114/06/09 【公告】鑫永銓 2025年5月合併營收1.31億元 年增9.11% 114/06/06 【公告】鑫永銓董事長異動 114/06/06 【公告】鑫永銓決議訂定除息基準日 114/06/06 【公告】鑫永銓法人董事代表人異動 114/05/22 【公告】鑫永銓114年股東常會重要決議事項 114/05/08 【公告】鑫永銓董事會通過114年第1季財務報告 114/05/08 【公告】鑫永銓 2025年4月合併營收1.32億元 年增9.07% 114/04/29 【公告】鑫永銓114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114/5/8 114/04/08 【公告】鑫永銓 2025年3月合併營收1.31億元 年增6.21% 114/03/07 【公告】鑫永銓 2025年2月合併營收1.21億元 年增34.33% 114/02/26 【公告】鑫永銓董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】鑫永銓董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/18 【公告】鑫永銓113年度財務報告董事會預計召開日期為114/2/26 114/02/08 【公告】鑫永銓 2025年1月合併營收1.03億元 年增-16.38% 114/01/08 【公告】鑫永銓 2024年12月合併營收1.38億元 年增-0.16% 113/12/19 【公告】鑫永銓受邀參加德信綜合證券舉辦之法人說明會 113/12/09 【公告】鑫永銓 2024年11月合併營收1.35億元 年增-1.66% 113/11/08 【公告】鑫永銓 2024年10月合併營收1.3億元 年增-4.52% 113/10/30 【公告】鑫永銓113年第3季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫永銓 | 1.47% 19(41.98%) | -2.61% 18(43.02%) | 1.24% 19(40.97%) | 0.34% 33(-18.78%) | -10.3% 33(-18.86%) | |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.28 | 33.71 | 32.33 | 26.97 | 31.83 |
| ROE | 12.86 | 15.4 | 12.75 | 34.15 | 21.49 |
| 本業收入比 | 89.34 | 90.05 | 115.70 | 49.01 | 82.07 |
| 自由現金流量 | 4.45 | -2.88 | 9.31 | 0.71 | 2.76 |
| 利息保障倍數 | 186.73 | 350.71 | 2047.68 | 10051.40 | 8965.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
