| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.5 (-0.9%) 88張 (-32.15%) 季線下 119張 145張 326張 88張 0.61倍 |
-2.08% -5.17% -7.04% -8.59% -15.17% |
18.68 (13.21%) 16.5 |
N/A 0.32 |
245 N/A |
微型股 46.09億 |
15.18% 20.94% |
橡膠工業 |
2024-12-05 2025-04-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.5 | 16.61↘ | 16.7↘ | 16.96↘ | 17.06↘ | 17.32↘ | 17.25↘ | 17.86↘ | 18.24↘ |
| 乖離率 | -0.66% | -1.2% | -2.71% | -3.28% | -4.73% | -4.35% | -7.61% | -9.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.85 | 16.8 | 17.4 | 17.55 | 17.4 | 17.75 | 18.05 | 19.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.03,N/A (9.98,12.41,14.84) 1.37,12.15 (1.16,1.39,1.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.71%) 月線斜率-0.26 未破底61日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.08←73.86(0.22%) 5.96←6.03(-0.07%), -0.9% 74.08←72.71(1.37%) 5.96←6.16(-0.2%), 13.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續12周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底61日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.09%[113] (N/A) 0 (9.09%) | 相對高點 相對低點 | 20.95 (-21.24%) 24-06-03 13.7 (20.44%) 23-10-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.62 9.8 0.5 4.18億(5月) | -10.86 -1.16 2.25 3.81億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-06-28 17.8 (25-05-26) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 5 0 0 1.41%←1.96%(-0.55%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,3.51 look 34.41 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-7%,-7%,-5% 賣,賣,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.0,28.89 look 34.62 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 245 N/A | 月KD RSI MACD | 15.24,22.86 look 47.08 -0.29 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.71% -4.35% -7.61% -9.54% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.47%←15.49%(-0.02%) | -17 (連3買轉賣) 19.32% | 2年趨勢圖 | 15.47%←16.27%(-0.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.23% 1.08% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.16%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.57←0.88 (-35.23%) Q1←Q4 第1降 0.57←0.58 (-1.72%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.2←13.14 (-7.15%) Q1←Q4 第1降 12.2←11.54 (+5.72%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.6←1.75 (-7.15%) Q1←Q4 連2降 1.6←1.68 (+5.72%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.27←10.67 (+5.62%) Q1←Q4 第1升 11.27←9.08 (+24.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.8←52.41 (+8.38%) Q1←Q4 連5升 56.8←50.44 (+12.61%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.93←97.3 (+8.38%) Q1←Q4 連3升 105.93←100.49 (+5.41%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.48 (-22.92%) Q1←Q4 第1降 0.37←0.48 (-22.92%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.24 (+37.5%) Q1←Q4 第1升 0.33←0.23 (+43.48%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.75←22.98 Q1←Q4 連2降 22.75←24.66 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.14←13.35 Q1←Q4 連2降 13.14←14.57 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.57←15.59 Q1←Q4 第1降 11.57←17.12 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.69←3.95 Q1←Q4 第1降 2.69←3.98 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.79←2.57 Q1←Q4 第1降 1.79←2.58 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/04/27 陳靖塘 經理人 轉讓私募股票 500張 |
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| 公告 | 114/06/13 華豐董事長由沈國榮續任 114/06/13 華豐董事改選名單 |
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| 新聞 | 114/06/14 《橡膠股》華豐擬赴美設廠 相中水牛城、新墨西哥州 114/06/13 華豐擬赴美設廠 相中水牛城、新墨西哥州 114/06/13 華豐相中美國水牛城、新墨西哥州 有意租地設廠 114/06/13 【公告】華豐114年股東常會重要決議事項 114/06/13 【公告】華豐董事會推選董事長及副董事長。 114/06/10 【公告】華豐 2025年5月合併營收4.18億元 年增-5.62% 114/05/12 華豐決議發行國內第二次無擔保轉換公司債 114/05/12 【公告】華豐提報董事會通過114年度第一季合併財務報告。 114/05/12 【公告】華豐董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債。 114/05/09 【公告】華豐 2025年4月合併營收3.81億元 年增-10.86% 114/05/02 【公告】華豐114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日。 114/04/10 【公告】華豐 2025年3月合併營收3.85億元 年增1.57% 114/03/19 【公告】華豐決議113年下半年度現金股利配發基準日。 114/03/12 【公告】華豐董事會決議113年下半年度股利發放。 114/03/12 【公告】華豐董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/12 【公告】華豐資安主管異動。 114/03/10 營收速報 - 華豐(2109)2月營收4.15億元年增率高達30.29％ 114/03/10 【公告】華豐 2025年2月合併營收4.15億元 年增30.29% 114/03/04 【公告】華豐113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日。 114/02/10 【公告】華豐 2025年1月合併營收4.02億元 年增-4.97% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華豐 | -2.08% 119(-26.5%) | -1.79% 142(-38.31%) | -5.17% 145(-39.59%) | -7.04% 326(-73.0%) | -8.59% 319(-72.36%) | -15.17% 390(-77.45%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.8 | 9.74 | 10.55 | 12.63 | 12.39 |
| ROE | 11.98 | 10.83 | 9.61 | 12.43 | 12.91 |
| 本業收入比 | 91.30 | 58.04 | 92.25 | 92.11 | 81.10 |
| 自由現金流量 | 4.32 | 16.44 | 8.9 | -0.07 | 3.08 |
| 利息保障倍數 | 21.68 | 16.04 | 11.97 | 17.75 | 16.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
