| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.55 (0.3%) 103張 (-31.02%) 季線上 136張 98張 98張 103張 1.05倍 |
0.0% 1.22% -1.49% -12.89% -15.35% |
15.0 (-9.34%) 16.55 |
N/A 0.32 |
430 N/A |
微型股 46.23億 |
15.18% 20.93% |
橡膠工業 |
2024-12-05 2025-09-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.55 | 16.61↗ | 16.49↗ | 16.39↗ | 16.37↗ | 16.34↗ | 16.4→ | 16.98↘ | 17.67↘ |
| 乖離率 | -0.36% | 0.36% | 0.98% | 1.1% | 1.29% | 0.91% | -2.53% | -6.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.55 | 16.3 | 16.35 | 16.35 | 16.3 | 16.8 | 19.0 | 19.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.64,N/A (9.98,12.23,14.49) 1.39,11.87 (1.16,1.39,1.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.73% 帶寬窄) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.32←74.07(0.25%) 5.99←5.97(0.02%), -0.26% 74.32←72.78(1.54%) 5.99←6.16(-0.17%), 13.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.06%[113] (N/A) 0 (9.06%) | 相對高點 相對低點 | 20.95 (-21.0%) 24-06-03 13.7 (20.8%) 23-10-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.89 -12.16 -4.98 3.21億(8月) | -24.07 -4.05 -1.94 3.65億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-06-28 16.75 (25-09-08) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -2 0 0 1.37%←1.44%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.64,69.7 56.28 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 1%,3%,2%,-7% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.67,28.89 up 41.14 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 430 N/A | 月KD RSI MACD | 20.24,14.37 up 48.07 -0.33 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.98% 0.91% -2.53% -6.34% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.14%←15.32%(-0.18%) | -15 (連4賣) 14.56% | 2年趨勢圖 | 15.14%←16.23%(-1.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.22% 0.72% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.13%(-0.01%) | -10 (連3賣) 9.71% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.14%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.51←0.57 (-10.53%) Q2←Q1 連2降 0.51←0.67 (-23.88%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.4←12.2 (-6.56%) Q2←Q1 連2降 11.4←12.14 (-6.1%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.32←1.6 (-6.56%) Q2←Q1 連3降 1.32←1.59 (-6.1%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.01←11.27 (-11.18%) Q2←Q1 第1降 10.01←9.37 (+6.83%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.94←56.8 (+0.25%) Q2←Q1 連6升 56.94←51.66 (+10.22%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.96←105.93 (+0.25%) Q2←Q1 連4升 108.96←89.39 (+21.89%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←0.37 (-62.16%) Q2←Q1 連2降 0.14←0.44 (-68.18%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.34 (+5.88%) Q2←Q1 連2升 0.36←0.27 (+33.33%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.06←22.75 Q2←Q1 連3降 22.06←22.67 Q2←Q2 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.54←13.14 Q2←Q1 連3降 11.54←13.08 Q2←Q2 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.34←11.57 Q2←Q1 連2降 4.34←14.44 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.98←2.69 Q2←Q1 連2降 0.98←3.52 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.71←1.79 Q2←Q1 連2降 0.71←2.3 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/04/27 陳靖塘 經理人 轉讓私募股票 500張 |
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| 公告 | 114/09/10 華豐 114年8月營收3.21億、年減24.89% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】華豐 2025年8月合併營收3.21億元 年增-24.89% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/18 【公告】華豐決議114年上半年度現金股利配發基準日。 114/08/11 【公告】華豐提報董事會通過114年度第二季合併財務報告。 114/08/11 【公告】華豐董事會決議114年上半年度股利發放。 114/08/11 【公告】華豐 2025年7月合併營收3.65億元 年增-24.07% 114/08/01 【公告】華豐114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月11日。 114/07/10 【公告】華豐 2025年6月合併營收3.81億元 年增15.61% 114/06/14 《橡膠股》華豐擬赴美設廠 相中水牛城、新墨西哥州 114/06/13 華豐擬赴美設廠 相中水牛城、新墨西哥州 114/06/13 華豐相中美國水牛城、新墨西哥州 有意租地設廠 114/06/13 【公告】華豐114年股東常會重要決議事項 114/06/13 【公告】華豐董事會推選董事長及副董事長。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華豐 | 1.53% 103(-0.03%) | 1.22% 98(5.25%) | -1.49% 98(5.37%) | -12.89% 239(-56.82%) | -15.35% 275(-62.43%) | |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.8 | 9.74 | 10.55 | 12.63 | 12.39 |
| ROE | 11.98 | 10.83 | 9.61 | 12.43 | 12.91 |
| 本業收入比 | 91.30 | 58.04 | 92.25 | 92.11 | 81.10 |
| 自由現金流量 | 4.32 | 16.44 | 8.9 | -0.07 | 3.08 |
| 利息保障倍數 | 21.68 | 16.04 | 11.97 | 17.75 | 16.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標