| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 (-2.13%) 61張 (-1.36%) 季線下 47張 68張 127張 61張 0.9倍 |
-2.43% -10.08% -10.08% -28.35% 0.0% |
7.91 (-50.75%) 16.05 |
N/A 0.51 |
736 N/A |
微型股 12.95億 |
0.0% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-12-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 | 16.32↘ | 16.44↘ | 17.01↘ | 17.13↘ | 17.56↘ | 17.73↘ | 19.94↘ | 20.2↗ |
| 乖離率 | -1.65% | -2.37% | -5.64% | -6.3% | -8.6% | -9.48% | -19.51% | -20.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.45 | 17.2 | 17.85 | 17.9 | 18.05 | 17.85 | 22.4 | 16.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 60.74,N/A (16.39,30.49,44.59) 1.26,13.02 (0.76,1.16,1.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.19%) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.39←77.32(1.07%) 8.62←8.48(0.14%), 0.55% 78.39←65.96(12.43%) 8.62←16.27(-7.65%), -31.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.25%[113] (N/A) 0 (1.25%) | 相對高點 相對低點 | 28.45 (-43.59%) 24-11-15 11.35 (41.41%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.04 3.36 28.49 0.59億(5月) | 30.01 2.85 32.01 0.57億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-15 20.15 (25-05-23) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.08% 11 0 0 38.54%←37.33%(1.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.63,11.96 look 30.01 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-7%,-16%,-4% 賣,平,買,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.1,5.89 look 27.98 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 736 N/A | 月KD RSI MACD | 14.78,19.82 look 44.3 -0.58 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.64% -9.48% -19.51% -20.54% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.32%←1.58%(-0.26%) | -25 40.98% | 2年趨勢圖 | 1.32%←0.83%(0.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.3% 1.72% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.18%(0.02%) | 6 (連2買) 9.84% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.96%(-0.76%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.8←1.56 (+15.38%) Q1←Q4 連2升 1.8←1.36 (+32.35%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.05 (+15.38%) Q1←Q4 連2升 0.1←0.04 (+32.35%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.36←2.4 (-1.67%) Q1←Q4 連3降 2.36←2.5 (-5.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.34←87.23 (-7.9%) Q1←Q4 連2降 80.34←103.6 (-22.45%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.77←161.07 (-7.9%) Q1←Q4 連2降 142.77←195.9 (-27.12%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←0.04 (+175.0%) Q1←Q4 第1升 0.11←0.04 (+175.0%) Q1←Q1 16季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.04 (+125.0%) Q1←Q4 連2升 0.09←0.04 (+125.0%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.56←12.26 Q1←Q4 第1升 15.56←14.47 Q1←Q1 16季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.32←3.06 Q1←Q4 連2升 5.32←3.17 Q1←Q1 16季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.04←2.18 Q1←Q4 第1升 5.04←2.49 Q1←Q1 16季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.87←0.32 Q1←Q4 第1升 0.87←0.33 Q1←Q1 16季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.79←0.31 Q1←Q4 第1升 0.79←0.32 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/04/06 吳大和 董事 3,000張 100/04/06 吳大和之配偶 關係人配偶 1,600張 |
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| 公告 | 114/06/26 天品董事改選當選名單 |
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| 新聞 | 114/06/20 【公告】佳大114年股東常會重要決議。 114/06/06 【公告】佳大 2025年5月合併營收5871.3萬元 年增16.04% 114/05/09 【公告】佳大 2025年4月合併營收5680.3萬元 年增30.02% 114/05/08 【公告】佳大114年度第一季財務報告提報董事會通過 114/04/23 【公告】佳大114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/09 【公告】佳大 2025年3月合併營收5522.6萬元 年增10.76% 114/04/01 【公告】更正佳大113年12月衍生性商品交易資訊 114/03/07 【公告】佳大 2025年2月合併營收6319.8萬元 年增84.38% 114/03/06 【公告】佳大董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】佳大因職務調整稽核主管異動 114/03/06 【公告】佳大董事會決議召開114年股東常會 114/03/06 【公告】佳大董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞分配案 114/02/20 【公告】113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月06日 114/02/07 【公告】佳大 2025年1月合併營收6163萬元 年增19.45% 114/01/09 【公告】佳大 2024年12月合併營收5368.8萬元 年增-5.07% 113/12/16 《鋼鐵股》佳大5天漲1成 點出外銷困境拚2著力點 113/12/06 【公告】佳大 2024年11月合併營收5978.1萬元 年增14.3% 113/11/20 【公告】佳大股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜。 113/11/07 【公告】佳大 2024年10月合併營收4265.2萬元 年增1.06% 113/10/24 【公告】佳大113年第三季財務報告董事會召開日期。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳大 | -2.43% 47(27.96%) | -6.69% 72(-15.37%) | -10.08% 68(-11.3%) | -10.08% 127(-52.09%) | -28.35% 259(-76.39%) | |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.93 | -1.04 | -1.86 | 1.7 | 2.8 |
| ROE | 1.52 | -0.3 | -1.22 | 1.41 | 1.92 |
| 本業收入比 | 85.00 | 150.00 | 107.14 | 77.78 | 80.77 |
| 自由現金流量 | 0.76 | 0.53 | -0.01 | -0.87 | 0.54 |
| 利息保障倍數 | 7.78 | -0.19 | -2.96 | 11.77 | 21.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
