| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5 (0.79%) 23張 (+655.23%) 季線下 9張 19張 32張 23張 1.21倍 |
-0.78% -10.21% -1.54% -2.67% -34.28% |
34.99 (37.24%) 25.5 |
N/A 0.66 |
94 N/A |
微型股 19.44億 |
59.8% 34.44% |
車燈 |
2024-08-27 2025-06-27 |
大億交通集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5 | 25.51↘ | 25.8↘ | 26.32↘ | 26.66↘ | 27.31↘ | 27.32→ | 27.36↘ | 31.86↘ |
| 乖離率 | -0.04% | -1.16% | -3.12% | -4.35% | -6.63% | -6.66% | -6.8% | -19.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.7 | 26.25 | 28.4 | 27.8 | 27.7 | 25.9 | 26.2 | 38.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.02,N/A (15.87,26.07,36.28) 1.05,24.1 (1.64,2.37,3.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.23%) 月線斜率-0.75 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.4←67.41(-0.01%) 14.57←14.57(-0.0%), -0.36% 67.4←67.48(-0.08%) 14.57←16.71(-2.14%), 21.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.92%[113] (N/A) 0 (3.92%) | 相對高點 相對低點 | 50.9 (-49.9%) 23-12-14 21.4 (19.16%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.08 12.25 -15.21 3.0億(6月) | -22.68 -9.9 -15.82 2.67億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-25 29.5 (25-06-16) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -1 0 0 1.84%←1.87%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.39,13.88 up 38.49 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 13%,10%,5%,-5% 平,平,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.16,39.05 36.72 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 94 N/A | 月KD RSI MACD | 20.3,25.0 look 33.28 -0.9 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.12% -6.66% -6.8% -19.96% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.99%←32.94%(0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 32.99%←33.28%(-0.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.06% 0.54% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.04%(0.02%) | 1 4.35% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.05%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.94←0.75 (+25.33%) Q1←Q4 連2升 0.94←0.93 (+1.08%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.88←8.29 (+7.12%) Q1←Q4 連2升 8.88←10.64 (-16.54%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←-0.17 (+7.12%) Q1←Q4 第1升 0.41←0.3 (-16.54%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.51←8.19 (+3.91%) Q1←Q4 第1升 8.51←10.51 (-19.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.85←64.21 (-0.56%) Q1←Q4 連2降 63.85←62.68 (+1.87%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.93←106.54 (-0.56%) Q1←Q4 連2降 104.93←107.45 (-2.35%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.28 (+114.29%) Q1←Q4 連2升 0.6←0.42 (+42.86%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.04 (+875.0%) Q1←Q4 連2升 0.39←0.29 (+34.48%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.45←10.94 Q1←Q4 第1升 18.45←15.01 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.67←-2.07 Q1←Q4 第1升 4.67←2.81 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.18←2.59 Q1←Q4 連2升 5.18←3.0 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.48←1.17 Q1←Q4 連2升 2.48←1.78 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.62←0.78 Q1←Q4 連2升 1.62←1.0 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/15 大緯投資企業(股) 大股東 鉅額逐筆交易 1,726張 |
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| 公告 | 114/07/09 大億 114年6月營收3.00億、年減12.09% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】大億 2025年6月合併營收3億元 年增-12.09% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大億 | -0.78% 9(154.1%) | -2.86% 10(126.85%) | -10.21% 19(18.39%) | -1.54% 32(-29.52%) | -2.67% 43(-47.0%) | -34.28% 39(-42.26%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.15 | 4.12 | 1.17 | 2.55 | 3.89 |
| ROE | 4.8 | 2.38 | 5.04 | 4.72 | 8.72 |
| 本業收入比 | 51.81 | 250.63 | 65.88 | 144.32 | 104.47 |
| 自由現金流量 | 1.27 | 3.96 | 2.97 | -0.46 | -0.08 |
| 利息保障倍數 | 20.62 | 14.13 | 16.82 | 26.37 | 65.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
