| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.55 (-0.36%) 14張 (-26.18%) 季線旁 10張 13張 46張 14張 1.08倍 |
-1.25% -1.25% -5.0% -17.76% -30.52% |
34.99 (27.02%) 27.55 |
N/A 0.65 |
117 N/A |
N/A |
59.8% 42.77% |
車燈 |
2024-08-27 2025-06-27 |
大億交通集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.55 | 27.77↘ | 27.83↘ | 28.09↘ | 28.03↗ | 27.3↗ | 27.49↘ | 28.04↘ | 32.97↘ |
| 乖離率 | -0.79% | -1.01% | -1.92% | -1.71% | 0.92% | 0.22% | -1.75% | -16.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.9 | 27.9 | 27.55 | 21.4 | 29.0 | 33.5 | 39.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.79,N/A (15.87,26.07,36.28) 1.15,24.04 (1.64,2.37,3.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.62%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.41←67.42(-0.01%) 14.64←14.66(-0.02%), 1.35% 67.41←67.48(-0.07%) 14.64←16.19(-1.55%), 25.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.63%[113] (N/A) 0 (3.63%) | 相對高點 相對低點 | 50.9 (-45.87%) 23-12-14 21.4 (28.74%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.68 -9.9 -15.82 2.67億(5月) | -6.01 -5.72 -14.11 2.96億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-25 29.3 (25-05-28) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -1 0 0 1.9%←1.99%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.91,25.4 look 46.27 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.5,67.0 42.37 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 117 N/A | 月KD RSI MACD | 28.87,32.2 35.64 -0.8 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.92% 0.22% -1.75% -16.44% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.07%←33.13%(-0.06%) | -2 14.29% | 2年趨勢圖 | 33.07%←33.32%(-0.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.08% 0.36% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.04%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.05%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.94←0.75 (+25.33%) Q1←Q4 連2升 0.94←0.93 (+1.08%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.88←8.29 (+7.12%) Q1←Q4 連2升 8.88←10.64 (-16.54%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←-0.17 (+7.12%) Q1←Q4 第1升 0.41←0.3 (-16.54%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.51←8.19 (+3.91%) Q1←Q4 第1升 8.51←10.51 (-19.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.85←64.21 (-0.56%) Q1←Q4 連2降 63.85←62.68 (+1.87%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.93←106.54 (-0.56%) Q1←Q4 連2降 104.93←107.45 (-2.35%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.28 (+114.29%) Q1←Q4 連2升 0.6←0.42 (+42.86%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.04 (+875.0%) Q1←Q4 連2升 0.39←0.29 (+34.48%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.45←10.94 Q1←Q4 第1升 18.45←15.01 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.67←-2.07 Q1←Q4 第1升 4.67←2.81 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.18←2.59 Q1←Q4 連2升 5.18←3.0 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.48←1.17 Q1←Q4 連2升 2.48←1.78 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.62←0.78 Q1←Q4 連2升 1.62←1.0 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/15 大緯投資企業(股) 大股東 鉅額逐筆交易 1,726張 |
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| 公告 | 114/06/13 大億6/23起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 112/11/27 【公告】大億法人董事辭任暨董事變動達三分之一以上(補充說明) 112/11/27 【公告】大億法人董事辭任暨董事變動達三分之一以上 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大億 | -1.25% 10(39.9%) | -1.25% 13(7.41%) | -5.0% 46(-69.71%) | -17.76% 48(-70.9%) | -30.52% 41(-65.96%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.15 | 4.12 | 1.17 | 2.55 | 3.89 |
| ROE | 4.8 | 2.38 | 5.04 | 4.72 | 8.72 |
| 本業收入比 | 51.81 | 250.63 | 65.88 | 144.32 | 104.47 |
| 自由現金流量 | 1.27 | 3.96 | 2.97 | -0.46 | -0.08 |
| 利息保障倍數 | 20.62 | 14.13 | 16.82 | 26.37 | 65.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
