| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.95 (0.37%) 16張 (-74.03%) 季線下 121張 83張 59張 16張 0.19倍 |
-8.95% 6.31% 1.7% -27.26% -31.25% |
30.2 (12.04%) 26.95 |
N/A 0.63 |
N/A N/A |
N/A |
59.8% 34.0% |
車燈 |
2024-08-27 2024-07-01 |
大億交通集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.95 | 28.21↘ | 27.71↗ | 26.21↗ | 26.52↘ | 27.6↘ | 27.64↗ | 29.81↘ | 34.27↘ |
| 乖離率 | -4.47% | -2.74% | 2.82% | 1.62% | -2.36% | -2.5% | -9.59% | -21.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.6 | 25.9 | 28.15 | 28.6 | 28.45 | 26.2 | 36.9 | 39.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.35,N/A (15.87,26.07,36.28) 1.1,24.41 (1.64,2.37,3.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.27% 帶寬大) 月線斜率0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.41←67.42(-0.01%) 14.64←14.66(-0.02%), 1.35% 67.41←67.48(-0.07%) 14.64←16.19(-1.55%), 25.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.71%[113] (N/A) 0 (3.71%) | 相對高點 相對低點 | 50.9 (-47.05%) 23-12-14 21.4 (25.93%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.5 -0.9 -16.51 3.14億(3月) 短突破長 | 2.12 23.32 -20.73 3.17億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-25 31.4 (25-04-28) 82日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -1 0 0 1.97%←2.52%(-0.55%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 26.45,39.7 48.4 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -50%,-5%,7%,2% 買,賣,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.5,71.41 40.12 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 26.06,24.96 up 35.05 -0.97 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.82% -2.5% -9.59% -21.36% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.19%←33.21%(-0.02%) | 6 37.5% | 2年趨勢圖 | 33.19%←33.38%(-0.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.36% 2.29% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.14%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.75←0.55 (+36.36%) Q4←Q3 第1升 0.75←0.25 (+200.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.29←8.03 (+3.24%) Q4←Q3 第1升 8.29←12.36 (-32.93%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←0.01 (+3.24%) Q4←Q3 連5降 -0.17←0.43 (-32.93%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.19←9.08 (-9.8%) Q4←Q3 連4降 8.19←10.85 (-24.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.21←68.85 (-6.74%) Q4←Q3 第1降 64.21←58.16 (+10.4%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.54←121.38 (-6.74%) Q4←Q3 第1降 106.54←91.1 (+16.95%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←-0.01 (+2900.0%) Q4←Q3 第1升 0.28←-0.7 (-140.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.03 (+33.33%) Q4←Q3 第1升 0.04←0.45 (-91.11%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.94←15.0 Q4←Q3 第1降 10.94←15.15 Q4←Q4 17季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.07←0.11 Q4←Q3 連2降 -2.07←3.44 Q4←Q4 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.59←-0.11 Q4←Q3 第1升 2.59←-4.29 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.17←-0.05 Q4←Q3 第1升 1.17←-2.94 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←0.0 Q4←Q3 第1升 0.78←-1.53 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/15 大緯投資企業(股) 大股東 鉅額逐筆交易 1,726張 |
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| 公告 | 114/04/29 大億第一季財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 112/11/27 【公告】大億法人董事辭任暨董事變動達三分之一以上(補充說明) 112/11/27 【公告】大億法人董事辭任暨董事變動達三分之一以上 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大億 | -8.95% 121(-86.61%) | 3.06% 80(-79.73%) | 6.31% 83(-80.45%) | 1.7% 59(-72.84%) | -27.26% 50(-67.81%) | -31.25% 47(-65.98%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.15 | 4.12 | 1.17 | 2.55 | 3.89 |
| ROE | 4.8 | 2.38 | 5.04 | 4.72 | 8.72 |
| 本業收入比 | 51.81 | 250.63 | 65.88 | 144.32 | 104.47 |
| 自由現金流量 | 1.27 | 3.96 | 2.97 | -0.46 | -0.08 |
| 利息保障倍數 | 20.62 | 14.13 | 16.82 | 26.37 | 65.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
