收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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22.55 (-0.22%) 309張 (-63.66%) 427張 783張 2359張 季線下 ↗22.32 ↗22.15 ↘22.79 ↘23.1 ↘23.32 ↗23.28 389張 0.5倍 |
2.04% -9.8% 6.62% -4.25% 49.34% |
149.56 (563.24%) 22.55 |
N/A 1.24 |
N/A N/A |
8.91億 20.14億 |
33.79% 0.0% |
軟件 |
2024-08-29 2024-08-29 |
0 | 力晶集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.99, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 40.45, 殖利率 2.46% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 5.53,N/A (17.48,36.67,55.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.71% 帶寬大) 月線斜率-0.73 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 60.77←80.82(-24.81%) 11.73←3.66(220.49%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.1%[112] (N/A) 0 (3.1%) | 相對高點 相對低點 | 29.4 (-23.3%) 24-07-12 13.5 (67.04%) 23-10-31 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.87 7.53 13.04 0.09億(8月) | -31.66 -55.75 13.83 0.08億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-14 23.15 (24-09-19) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0% 44 0 0 21.63%←23.73%(-8.85%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.91 43.48,39.25 23.35,22.1 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-3%,-8%,-1% 賣,買,買,賣,買,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.5 31.84,33.26 25.0,22.2 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.84 56.92,60.69 25.0,22.2 0.68 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.54,14.68 (1.37,1.95,2.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.38% -3.14% 2.45% 14.76% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.75%←0.38%(360.53%) | 140 (連2賣轉買) 45.31% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.0%(0%) | 10 3.24% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.11 (-27.27%) Q2←Q1 連2降 0.08←0.08 (0.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.41←0.38 (+7.89%) Q2←Q1 連2升 0.41←0.36 (+13.89%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←-0.07 (+7.89%) Q2←Q1 第1降 -0.1←-0.16 (+13.89%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.15←0.13 (+15.38%) Q2←Q1 連2升 0.15←0.17 (-11.76%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.03←37.48 (+12.14%) Q2←Q1 第1升 42.03←40.69 (+3.29%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.04←135.92 (+12.14%) Q2←Q1 第1降 127.04←147.85 (-14.08%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.23←0.08 (+2687.5%) Q2←Q1 第1升 2.23←0.21 (+961.9%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.18←-0.09 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 -0.18←-0.18 (-0.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 75.57←77.79 Q2←Q1 第1降 75.57←69.73 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -25.06←-19.8 Q2←Q1 第1降 -25.06←-42.96 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 484.12←17.99 Q2←Q1 第1升 484.12←51.93 Q2←Q2 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 16.05←0.59 Q2←Q1 第1升 16.05←1.94 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 14.92←0.56 Q2←Q1 第1升 14.92←1.84 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 92/09/03 黃世良 經理人 30張 |
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公告 | 113/09/10 力新 113年8月營收893萬、年增5.88% |
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新聞 | 113/09/11 《業績-資服》力新8月營收為0.09億元,年增5.88% 113/08/28 【公告】力新將於113年08月29日召開法人說明會 113/08/08 《業績-資服》力新7月營收為0.08億元,年減31.66% 113/08/08 【公告】力新 2024年7月合併營收831萬元 年增-31.66% 113/07/09 【公告】力新 2024年6月合併營收1878萬元 年增97.96% 113/07/09 《業績-資服》力新6月營收為0.19億元,年增97.96% 113/07/02 【公告】力新法人董事改派代表人 113/06/17 熱門股-力新 大單敲進漲停作收 113/06/07 【公告】力新 2024年5月合併營收1077.3萬元 年增-29.14% 113/06/07 《業績-資服》力新5月營收為0.11億元,年減29.14% 113/05/27 【公告】力新新任法人董事指派代表人 113/05/27 【公告】力新113年股東常會補選董事一席 113/05/27 【公告】力新113年股東常會重要決議事項 113/05/09 《業績-資服》力新4月營收為0.11億元,年減0.96% 113/05/09 【公告】力新 2024年4月合併營收1140.4萬元 年增-0.96% 113/04/09 【公告】力新 2024年3月合併營收1048.6萬元 年增-16.14% 113/04/09 《業績-資服》力新3月營收為0.10億元,年減16.14% 113/03/08 《業績-資服》力新2月營收為0.11億元,年增81.25% 113/03/08 【公告】力新 2024年2月合併營收1063.4萬元 年增81.25% 113/03/07 【公告】力新董事會決議盈餘分配案 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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力新 | 2.04% 427(-27.66%) | -0.66% 477(-35.23%) | -9.8% 783(-60.57%) | 6.62% 2359(-86.9%) | -4.25% 1539(-79.93%) | 49.34% 1179(-73.8%) |
加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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22.55 | 22.42↗ | 22.32↗ | 22.15↗ | 22.79↘ | 23.1↘ | 23.51↘ | 23.32↘ | 23.28↗ | 21.99↗ | 21.93↗ | 22.01↘ | 20.74↗ | 19.65↗ | 19.19↗ |
乖離率 | 0.58% | 1.03% | 1.81% | -1.05% | -2.38% | -4.08% | -3.3% | -3.14% | 2.55% | 2.83% | 2.45% | 8.73% | 14.76% | 17.51% |
均線開始 轉折價位 | 22.1 | 21.15 | 22.9 | 24.65 | 24.6 | 24.55 | 26.15 | 21.0 | 20.45 | 21.4 | 24.15 | 14.0 | 15.15 | 15.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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力新 | -23.26% | 36.0% | 7.0% | -9.0% | -24.0% | 46.0% | -23.0% |
0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -59.47 | -49.04 | -56.73 | -34.33 | -18.69 |
ROE | 15.38 | -8.96 | -1.98 | -2.46 | 1.29 |
本業收入比 | -49.09 | 107.79 | -1733.33 | 441.18 | -450.00 |
自由現金流量 | -0.62 | -6.44 | 2.35 | -0.37 | -0.48 |
利息保障倍數 | 684.52 | -181.21 | 15.23 | -71.60 | 30.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標