| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 (0.0%) 117張 (-34.5%) 348張 496張 464張 季線上 ↗104.6 ↘104.4 ↘106.59 ↘107.3 ↗103.68 ↗101.76 196張 0.4倍 |
0.48% -5.45% 9.47% 13.91% 6.23% |
9.8%~11.2% 7.7~9.3 |
128.01 (23.09%) 104.0 |
162.14 (55.9%) 93.89 (-9.72%) |
101.72 (-2.19%) 0.25 |
N/A 、Y! |
29.48億 306.58億 |
28.39% 0.0% |
食品加工 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.51,12.21 (11.02,15.03,19.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.53%) 月線斜率-0.23 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.37%[111] (5.37%[112]) 0 (3.37%) | 相對高點 相對低點 | 114.0 (-8.77%) 24-04-03 74.2 (40.16%) 22-07-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 6.19% 0% -10 34 0 0.74%←0.92%(-19.57%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.56 17.0 -4.42 23.76億(3月) | -10.27 -18.92 -2.09 20.31億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 107.0 (24-04-24) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -25%,-13%,-8%,7% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 113.77(9.39%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.49 22.22,21.02 up 114.0,102.0 -0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 101.72(-2.19%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.02 48.45,52.14 114.0,101.0 0.56 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.64%←3.61%(0.83%) | -7 5.98% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.53 69.7,81.54 down N/A,103.0 1.27 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.3%←40.46%(-0.4%) | 13 11.11% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.14,33.12 (2.2,2.5,2.8) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.08% 2.2% 6.03% 8.24% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.49%(-14.29%) | 8 (連4買) 6.84% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.27 0.78 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.2←62.23(3.17%) 19.39←20.82(-6.87%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 72.09←73.06 (-1.33%) Q4←Q3 連2降 72.09←77.08 (-6.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.8←8.13 (-1.33%) Q4←Q3 第1降 7.8←4.81 (-6.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.79←19.24 (+23.65%) Q4←Q3 第1升 23.79←26.48 (-10.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.54←36.67 (+5.1%) Q4←Q3 連2升 38.54←35.71 (+7.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.38←31.0 (+5.1%) Q4←Q3 第1升 33.38←32.06 (+4.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.02←2.2 (-8.18%) Q4←Q3 第1降 2.02←1.22 (+65.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.14←2.28 (-6.14%) Q4←Q3 第1降 2.14←1.32 (+62.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.64←17.9 Q4←Q3 連4升 18.64←12.52 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.82←11.13 Q4←Q3 第1降 10.82←6.25 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.25←8.93 Q4←Q3 第1降 8.25←4.77 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.97←7.01 Q4←Q3 第1降 5.97←3.99 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.39←2.72 Q4←Q3 第1降 2.39←1.6 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 證交所4/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】卜蜂 2024年3月合併營收23.76億元 年增-8.57% 113/03/20 《DJ在線》飼料降價不利營收，卜蜂/大成獲利卻看好 113/03/12 《食品股》卜蜂去年獲利攀峰 EPS 7.7元 113/03/11 卜蜂去年獲利攀峰 EPS 7.7元 113/03/11 原物料價穩獲利超前 卜蜂去年每股賺7.7元 113/03/08 【公告】卜蜂 2024年2月合併營收20.31億元 年增-10.27% 113/03/04 食品廠產能添翼 Q1獲利衝刺 113/02/15 【公告】卜蜂 2024年1月合併營收25.05億元 年增5.71% 113/02/12 〈人物〉卜蜂鄭武樾熱愛運動且堅持 仍居食品業界「大齡」董座榜首 113/01/26 《DJ在線》衝量更拚價值，B2C成肉品廠獲利密碼 113/01/18 卜蜂去年營運創高，今年審慎樂觀，法人估現金股利可望超越前一年度 113/01/18 《食品股》卜蜂股利將增厚 董事長鄭武樾：今年審慎樂觀 113/01/18 卜蜂董座鄭武樾：紅海危機運費增添變數，大宗物資價格相對平穩，2024審慎樂觀 113/01/12 《熱門族群》出貨旺 大成卜蜂福壽Q1吃香 113/01/11 出貨旺 大成卜蜂福壽Q1吃香 113/01/10 【公告】卜蜂 2023年12月合併營收24.08億元 年增-12.38% 113/01/01 迎過年旺季 統一、大成吃香 112/12/18 《DJ在線》原物料續看跌，大成/卜蜂好年可望再延續 112/12/08 【公告】卜蜂 2023年11月合併營收24.19億元 年增-6.79% 112/11/29 《食品股》卜蜂：全年營收邁向300億元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.03 | 162.14 | 55.9 | 145.92 | 40.31 | 最低殖利率 | 4.9% | 114.017 | 9.63 | 102.616 | -1.33 | 最高淨值比 | 2.8 | 92.74 | -10.83 |
| 平均 本益比 | 15.03 | 128.01 | 23.09 | 115.22 | 10.78 | 平均殖利率 | 6.1% | 95.27 | -8.39 | 85.75 | -17.55 | 平均淨值比 | 2.5 | 82.81 | -20.38 |
| 最低價 本益比 | 11.02 | 93.89 | -9.72 | 84.51 | -18.74 | 最高殖利率 | 7.3% | 76.532 | -26.41 | 68.879 | -33.77 | 最低淨值比 | 2.2 | 72.87 | -29.93 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 86.0 | 74.2 | 16.32 | 14.08 | 3.5 | 4.07% | 4.72% | 2.94 | 2.39 |
| 110 | 86.8 | 70.2 | 18.88 | 15.27 | 3.0 | 3.46% | 4.27% | 2.83 | 2.32 |
| 109 | 76.0 | 46.5 | 13.53 | 8.28 | 4.5 | 5.92% | 9.68% | 2.57 | 1.74 |
| 108 | 74.9 | 50.7 | 15.09 | 10.22 | 4.0 | 5.34% | 7.89% | 2.76 | 1.99 |
| 107 | 71.0 | 37.95 | 22.02 | 11.77 | 3.0 | 4.23% | 7.91% | 2.87 | 1.69 |
| 106 | 78.8 | 44.9 | 16.22 | 9.24 | 3.0 | 3.81% | 6.68% | 3.13 | 2.29 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卜蜂 | 0.48% 348(-66.44%) | -0.95% 392(-70.19%) | -5.45% 496(-76.45%) | 9.47% 464(-74.84%) | 13.91% 381(-69.3%) | 6.23% 746(-84.33%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 | 104.17↘ | 104.6↗ | 104.4↘ | 106.59↘ | 107.3↘ | 107.0↘ | 103.68↗ | 101.76↗ | 99.25↗ | 99.03↗ | 98.09↗ | 96.65↗ | 96.08↗ | 95.16↗ |
| 乖離率 | -0.16% | -0.57% | -0.38% | -2.43% | -3.08% | -2.8% | 0.31% | 2.2% | 4.79% | 5.02% | 6.03% | 7.6% | 8.24% | 9.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 103.5 | 104.5 | 107.0 | 112.0 | 106.0 | 103.5 | 96.4 | 95.3 | 93.5 | 92.4 | 92.1 | 95.7 | 93.7 | 81.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卜蜂 | 76.65% | 8.0% | 23.0% | -3.0% | 10.0% | 19.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.04 | 6.92 | 6.41 | 8.56 | 6.89 |
| ROE | 22.9 | 17.15 | 15.16 | 18.92 | 22.95 |
| 本業收入比 | 103.98 | 103.94 | 96.78 | 92.68 | 66.23 |
| 自由現金流量 | 12.43 | -7.94 | -25.2 | -4.91 | 8.88 |
| 利息保障倍數 | 14.49 | 14.08 | 21.05 | 27.69 | 28.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
