| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.0 (0.0%) 16張 (+13.32%) 23張 61張 52張 季線上 ↘143.2 ↗141.55 ↗136.44 ↗135.15 ↗132.2 ↘133.32 16張 0.26倍 |
-3.42% 8.88% -1.74% -0.7% |
63.1%~71.0% 6.1~7.2 |
273.62 (94.06%) 141.0 |
321.74 (128.18%) 225.51 (59.94%) |
N/A N/A |
N/A N/A 、Y! |
2.18億 30.74億 |
48.19% 0.0% |
軟件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 36.53,21.17 (33.86,41.09,48.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.25% 帶寬大) 月線斜率0.5 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.34%[112] (3.75%[113]) 0.5 (6.99%) | 相對高點 相對低點 | 161.5 (-12.69%) 23-12-07 122.0 (15.57%) 24-04-02 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.08% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.43 -26.28 7.5 0.4億(4月) | 39.99 36.67 13.6 0.54億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 155.5 (24-05-09) 75日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,8%,13%,11% 買,平,平,平,買,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 175.16(24.23%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.25 48.21,54.11 143.5,139.0 0.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.3%(-10.0%) | -1 6.25% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.21,43.93 (3.05,3.76,4.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.33% 5.76% -0.04% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.45%(-42.22%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.55 1.89 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.53% 5.63% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 72.18←71.76(0.59%) 7.57←7.85(-3.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.19 (-5.26%) Q1←Q4 連2降 0.18←0.29 (-37.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.28←1.43 (-10.49%) Q1←Q4 連2降 1.28←1.13 (+13.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.3 (-10.49%) Q1←Q4 第1降 0.12←0.1 (+13.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.05←0.05 (0.0%) Q1←Q4 0.05←0.16 (-68.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 112.52←109.42 (+2.83%) Q1←Q4 連3升 112.52←116.6 (-3.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11.17←9.57 (+2.83%) Q1←Q4 第1升 11.17←39.6 (-71.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.58←1.06 (-45.28%) Q1←Q4 連2降 0.58←0.47 (+23.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←1.05 (-47.62%) Q1←Q4 第1降 0.55←0.41 (+34.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 69.58←71.11 Q1←Q4 連2降 69.58←74.89 Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.2←21.01 Q1←Q4 第1降 9.2←8.86 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.06←14.17 Q1←Q4 連2降 9.06←3.1 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.19←2.13 Q1←Q4 連2降 1.19←0.55 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.93←1.61 Q1←Q4 連2降 0.93←0.44 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 騰雲進軍菲國 有斬獲(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】騰雲 2024年3月合併營收5363.9萬元 年增39.99% 113/03/12 騰雲2023年營收獲利續創高 擬發股利3.8元 113/03/12 【公告】騰雲董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】騰雲 2024年2月合併營收3924.7萬元 年增-4.91% 113/02/27 騰雲新增指標客戶 拚3年內海外營收占比過半 113/02/07 【公告】騰雲 2024年1月合併營收3542萬元 年增6.2% 113/01/10 騰雲2023全年營收創新高 布局AI生態系發展 113/01/09 【公告】騰雲 2023年12月合併營收5535.4萬元 年增-3.17% 112/12/11 【公告】騰雲 2023年11月合併營收4355.7萬元 年增12.92% 112/11/24 【公告】騰雲受邀參加元富證券舉辦之投資論壇 112/11/09 【公告】騰雲 2023年10月合併營收4452.4萬元 年增15.48% 112/10/11 騰雲9月、Q3與前三季累計營收為同期新高 法人估第四季業績仍可攀高 112/10/11 騰雲新訂單驗收挹注 9月營收年增逾28%寫同期新高 112/09/14 騰雲掛牌上櫃漲逾2成 海外營收占比拚5年過半 112/09/13 【公告】騰雲洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 112/09/08 騰雲公開申購中籤率0.24% 估凍結資金291億元 112/08/31 【公告】騰雲股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 112/08/24 騰雲8/25起競拍「底價100元」 9/14上櫃 112/08/10 騰雲科技9月中轉上櫃 董座梁基文：續深耕原有利基市場輻射到不同業態客戶 112/08/10 騰雲9月中旬轉上櫃 AI布局零售、交通與製造業 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 48.31 | 321.74 | 128.18 | 289.57 | 105.37 | 最低殖利率 | 2.7% | 196.018 | 39.02 | 176.416 | 25.12 | 最高淨值比 | 4.47 | 196.35 | 39.26 |
| 平均 本益比 | 41.09 | 273.62 | 94.06 | 199.69 | 41.62 | 平均殖利率 | 3.05% | 175.84 | 24.71 | 158.26 | 12.24 | 平均淨值比 | 3.76 | 165.16 | 17.13 |
| 最低價 本益比 | 33.86 | 225.51 | 59.94 | 109.8 | -22.13 | 最高殖利率 | 3.4% | 155.662 | 10.4 | 140.095 | -0.64 | 最低淨值比 | 3.05 | 133.97 | -4.99 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 161.5 | 138.0 | 43.86 | 37.48 | 3.3 | 2.04% | 2.39% | 5.28 | 3.3 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 騰雲 | -3.42% 23(-29.01%) | 8.05% 104(-84.14%) | 8.88% 61(-73.03%) | -1.74% 52(-68.35%) | -0.7% 56(-70.94%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.0 | 142.33↘ | 143.2↘ | 141.55↗ | 136.44↗ | 135.15↗ | 134.18↗ | 132.2↗ | 133.32↘ | 139.82↘ | 140.38↘ | 141.06↘ | |||
| 乖離率 | -0.93% | -1.54% | -0.39% | 3.34% | 4.33% | 5.08% | 6.66% | 5.76% | 0.84% | 0.44% | -0.04% | |||
| 均線開始 轉折價位 | 143.0 | 147.0 | 129.5 | 127.0 | 127.5 | 134.0 | 130.0 | 142.5 | 149.5 | 148.0 | 145.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 騰雲 | 8.51% | -9.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.92 | 10.55 | 12.06 | 7.13 | 4.76 |
| ROE | 8.67 | 12.89 | 20.81 | 17.89 | 0.0 |
| 本業收入比 | 87.91 | 67.12 | 83.33 | 105.00 | 70.59 |
| 自由現金流量 | -0.37 | -0.4 | -0.5 | -0.48 | -0.05 |
| 利息保障倍數 | 21.55 | 26.61 | 27.87 | 15.52 | 12.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
