| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.4 (-0.8%) 189張 (+67.08%) 季線旁 150張 137張 233張 189張 1.38倍 |
-0.93% -3.11% -12.92% -14.51% -15.0% |
32.44 (-13.26%) 37.4 |
N/A 0.65 |
57 N/A |
N/A |
14.67% 0.0% |
手持工具 |
2024-11-21 2024-07-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.4 | 37.62↘ | 37.68↘ | 38.16↘ | 38.09↗ | 37.18↗ | 37.94↘ | 40.29↘ | 42.39↘ |
| 乖離率 | -0.58% | -0.74% | -1.99% | -1.81% | 0.59% | -1.42% | -7.17% | -11.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.75 | 37.9 | 38.6 | 36.7 | 31.45 | 42.95 | 43.75 | 44.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.4,N/A (6.95,10.71,14.47) 1.04,36.25 (1.2,1.73,2.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.93% 帶寬窄) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.81←28.66(-0.85%) 31.71←31.53(0.18%), 9.44% 27.81←26.75(1.06%) 31.71←33.07(-1.36%), 38.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.88%[113] (N/A) 0 (5.88%) | 相對高點 相對低點 | 49.6 (-24.6%) 24-09-02 31.2 (19.87%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.9 -2.13 0.04 2.38億(5月) | 5.25 -4.52 2.58 2.43億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 39.3 (25-05-27) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% -4 0 0 1.25%←1.29%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.64,20.42 look 44.12 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -38%,-25%,-16%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.25,49.1 39.22 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 57 N/A | 月KD RSI MACD | 33.7,34.24 40.16 -0.66 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.99% -1.42% -7.17% -11.77% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.03%←10.26%(-0.23%) | -30 (連7賣) 15.87% | 2年趨勢圖 | 10.03%←8.76%(1.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.62% 1.92% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.71%(-0.07%) | -54 (連2賣) 28.57% | 2年趨勢圖 | 0.64%←0.54%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.68←0.62 (+9.68%) Q1←Q4 連2升 0.68←0.73 (-6.85%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.16←7.38 (+10.57%) Q1←Q4 第1升 8.16←8.01 (+1.87%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.91←0.45 (+10.57%) Q1←Q4 第1升 0.91←1.14 (+1.87%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.52←7.03 (-7.25%) Q1←Q4 第1降 6.52←4.88 (+33.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.13←77.94 (-2.32%) Q1←Q4 第1降 76.13←65.78 (+15.73%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.61←107.09 (-2.32%) Q1←Q4 第1降 100.61←79.54 (+26.49%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.93←0.33 (+181.82%) Q1←Q4 第1升 0.93←1.1 (-15.45%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.27 (+55.56%) Q1←Q4 第1升 0.42←0.54 (-22.22%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.92←23.17 Q1←Q4 第1升 24.92←26.44 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.21←6.08 Q1←Q4 第1升 11.21←14.23 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.83←6.27 Q1←Q4 第1升 15.83←19.09 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.6←0.95 Q1←Q4 第1升 2.6←3.19 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.3←0.83 Q1←Q4 第1升 2.3←2.84 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/10 鑽全 114年5月營收2.38億、年減9.91% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】鑽全 2025年5月合併營收2.38億元 年增-9.91% 114/05/09 【公告】鑽全 2025年4月合併營收2.43億元 年增5.25% 114/05/05 匯兌利益減 工具機業Q1淨利縮水 114/05/05 鑽全第一季EPS為0.93元 114/05/05 【公告】鑽全董事會通過114年第一季個別財報 114/04/22 【公告】鑽全民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】鑽全 2025年3月合併營收2.55億元 年增3.25% 114/03/10 【公告】鑽全董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】鑽全董事會決議發放股利事宜 114/03/10 【公告】鑽全 2025年2月合併營收2.68億元 年增8.33% 114/02/25 【公告】鑽全民國113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】鑽全 2025年1月合併營收2.93億元 年增-4.56% 114/01/10 【公告】鑽全 2024年12月合併營收2.02億元 年增7.03% 113/12/10 【公告】鑽全 2024年11月合併營收2.76億元 年增0.71% 113/11/22 熱門股：樺漢(6414)、宇隆(2233)、鑽全(1527)、兆利(3548)、正基(6546) 113/11/21 鑽全訂單能見度高 明年獲利可期 113/11/20 【公告】鑽全受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】鑽全 2024年10月合併營收2.6億元 年增29.79% 113/10/29 【公告】鑽全113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】鑽全 2024年9月合併營收2.35億元 年增0.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑽全 | -0.93% 150(25.81%) | -1.32% 132(43.43%) | -3.11% 137(37.81%) | -12.92% 233(-18.78%) | -14.51% 256(-25.92%) | -15.0% 526(-63.9%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.72 | 12.92 | 18.73 | 13.36 | 15.36 |
| ROE | 9.25 | 7.87 | 16.57 | 11.16 | 10.18 |
| 本業收入比 | 71.58 | 75.79 | 78.84 | 102.39 | 105.56 |
| 自由現金流量 | 0.51 | 3.55 | -4.24 | 8.98 | 1.68 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
