金利 5383 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	0.81	-55.74	-0.66	0	0.07	-82.05	-0.01	0	0.15	0	0.68	-72.02	0	0	5.31	-64.58	-0.56	0	-1.16	0	0.96	0.0	0.02	0.0	0.00	0
2022 (9)	1.83	154.17	-2.4	0	0.39	-78.45	0.06	0	-0.57	0	2.43	69.93	0	0	15.00	54.09	0.92	3.37	0.16	-40.74	0.96	-16.52	0.02	-50.0	160.53	225.51
2021 (8)	0.72	0	-1.31	0	1.81	352.5	-0.1	0	-0.59	0	1.43	186.0	0	0	9.73	99.75	0.89	0	0.27	0	1.15	-7.26	0.04	100.0	49.32	0
2020 (7)	-0.12	0	0.51	0	0.4	0	0.01	0	0.39	1850.0	0.5	66.67	0	0	4.87	58.38	-0.63	0	-0.64	0	1.24	5.08	0.02	-50.0	-19.35	0
2019 (6)	0.12	-79.66	-0.1	0	-0.46	0	-0.01	0	0.02	0	0.3	-62.96	0	0	3.08	-50.35	-2.07	0	-1.82	0	1.18	-4.07	0.04	0.0	0.00	0
2018 (5)	0.59	-10.61	-1.38	0	0.49	-15.52	-0.03	0	-0.79	0	0.81	0.0	-0.41	0	6.20	-1.99	-0.14	0	-0.58	0	1.23	-10.87	0.04	0.0	85.51	39.92
2017 (4)	0.66	0	-0.74	0	0.58	-26.58	-0.2	0	-0.08	0	0.81	-20.59	-0.08	0	6.32	-36.52	0.41	0	-0.34	0	1.38	-11.54	0.04	0.0	61.11	0
2016 (3)	-1.45	0	-1.02	0	0.79	119.44	0.05	-78.26	-2.47	0	1.02	64.52	0	0	9.96	36.88	-0.59	0	-1.16	0	1.56	3.31	0.04	-20.0	-329.55	0
2015 (2)	0.06	-96.77	-0.24	0	0.36	0	0.23	0	-0.18	0	0.62	-63.1	0.01	0	7.28	-54.69	-1.02	0	-0.94	0	1.51	15.27	0.05	66.67	9.68	-91.68
2014 (1)	1.86	376.92	-1.68	0	-0.38	0	0	0	0.18	0	1.68	84.62	-0.01	0	16.06	72.08	0.64	137.04	0.26	85.71	1.31	4.8	0.03	0	116.25	314.33

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY

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