| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520.0 (-3.17%) 317張 (+45.73%) 季線旁 245張 224張 297張 317張 1.42倍 |
1.56% -3.88% -15.45% -23.08% -35.72% |
5.0~5.6 20.4~22.8 |
861.86 (65.74%) 520.0 |
N/A 1.19 |
1354 N/A 、Y! |
N/A |
66.41% 0.0% |
IC設計 |
2025-05-02 2024-07-09 |
聯發科集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520.0 | 528.2↗ | 515.7↗ | 519.85↘ | 522.52↗ | 509.73↗ | 527.5↘ | 601.85↘ | 620.79↘ |
| 乖離率 | -1.55% | 0.83% | 0.03% | -0.48% | 2.01% | -1.42% | -13.6% | -16.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 512.0 | 515.0 | 541.0 | 503.0 | 423.0 | 615.0 | 676.0 | 809.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.87,24.12 (26.32,39.98,53.63) 5.21,103.07 (5.8,9.24,12.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.89%) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.89←78.87(1.02%) 8.98←8.64(0.34%), 1.46% 79.89←78.8(1.09%) 8.98←9.08(-0.1%), 34.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.4%[113] (3.43%[114]) 0 (2.4%) | 相對高點 相對低點 | 844.0 (-38.39%) 24-06-17 410.0 (26.83%) 23-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.12 2.41 25.88 18.17億(5月) | 14.15 3.3 30.03 17.74億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 548.0 (25-05-15) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.19% -19 -3 0 2.4%←2.41%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 623.15(19.84%) | 日KD RSI MACD | 56.86,78.83 49.85 2.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -15%,9%,3%,-3% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1354 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.42%(-0.32%) | -1 0.32% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.3%(-0.2%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.87 1.22 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.03% -1.42% -13.6% -16.24% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.85%←7.92%(-0.07%) | -118 (連3買轉賣) 37.22% | 2年趨勢圖 | 7.85%←5.44%(2.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.8% 2.7% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | -10 (連2賣) 3.15% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.89←0.57 (+56.14%) Q1←Q4 連2升 0.89←1.01 (-11.88%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 52.23←48.32 (+8.09%) Q1←Q4 第1升 52.23←38.27 (+36.48%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.37←5.79 (+8.09%) Q1←Q4 第1升 7.37←4.42 (+36.48%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.91←23.04 (-13.59%) Q1←Q4 連2降 19.91←13.0 (+53.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.71←52.85 (-22.97%) Q1←Q4 連2降 40.71←50.15 (-18.82%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.46←94.68 (-22.97%) Q1←Q4 第1降 77.46←72.05 (+7.51%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.36←3.76 (+15.96%) Q1←Q4 第1升 4.36←2.46 (+77.24%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.8←3.13 (+21.41%) Q1←Q4 第1升 3.8←2.08 (+82.69%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.69←53.73 Q1←Q4 第1降 51.69←52.57 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.11←11.99 Q1←Q4 第1升 14.11←11.56 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.6←12.05 Q1←Q4 第1升 13.6←10.71 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.5←2.82 Q1←Q4 第1升 3.5←2.51 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.59←2.17 Q1←Q4 第1升 2.59←2.0 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/01 梁仁昱 經理人 贈與 110張 |
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| 公告 | 114/06/10 達發 114年5月營收18.17億、年增12.12% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】達發 2025年5月合併營收18.17億元 年增12.12% 114/05/29 【公告】達發民國114年除息基準日 114/05/22 【公告】達發董事會一致推舉謝清江先生續任董事長 114/05/16 【公告】達發參與機構投資人說明會 114/05/09 【公告】達發 2025年4月合併營收17.74億元 年增14.16% 114/04/28 【公告】代重要子公司Airoha Technology (HK) Limited向關係人出售不動產 114/04/28 【公告】達發董事會通過民國114年第1季合併財務報告 114/04/28 【公告】達發董事會通過向關係人取得不動產 114/04/18 【公告】達發114年度第1季財務報告董事會預計召開日期為114年04月28日 114/04/10 【公告】達發受邀參加凱基證券舉辦之1Q25線上法人說明會 114/04/10 【公告】達發 2025年3月合併營收17.17億元 年增11.63% 114/03/10 【公告】達發 2025年2月合併營收17.61億元 年增42.15% 114/02/25 【公告】達發董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】達發董事會決議召開民國114年股東常會 114/02/17 【公告】達發113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月25日 114/02/10 【公告】達發受邀參加凱基證券舉辦之4Q24線上法人說明會 114/02/10 【公告】達發 2025年1月合併營收17.45億元 年增66.21% 114/01/10 【公告】達發 2024年12月合併營收15.62億元 年增58.42% 113/12/10 【公告】達發 2024年11月合併營收16.43億元 年增61.14% 113/11/08 【公告】達發 2024年10月合併營收16.27億元 年增37.84% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達發 | 1.56% 245(29.44%) | 0.97% 226(40.36%) | -3.88% 224(41.38%) | -15.45% 297(6.67%) | -23.08% 496(-36.04%) | -35.72% 642(-50.6%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.04 | 7.44 | 17.85 | 20.87 | 12.42 |
| ROE | 13.96 | 7.72 | 29.46 | 46.79 | 48.02 |
| 本業收入比 | 91.33 | 84.67 | 89.29 | 93.27 | 98.54 |
| 自由現金流量 | 35.62 | 25.07 | 8.73 | 17.05 | 13.12 |
| 利息保障倍數 | 614.16 | 17.33 | 278.87 | 113.61 | 3556.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
