| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547.0 (-1.26%) 353張 (-6.76%) 季線上 413張 382張 382張 353張 0.92倍 |
-2.5% -1.26% 7.05% -12.2% -2.5% |
27.0~30.8 |
861.86 (57.56%) 547.0 |
N/A 1.26 |
1159 N/A 、Y! |
中型股 916.26億 |
66.41% 0.0% |
IC設計 |
2025-08-01 2025-07-03 |
聯發科集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547.0 | 565.2↘ | 558.3↘ | 551.4↘ | 550.68↗ | 548.31↘ | 545.03↗ | 532.07↘ | 592.35↘ |
| 乖離率 | -3.22% | -2.02% | -0.8% | -0.67% | -0.24% | 0.36% | 2.81% | -7.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 561.0 | 569.0 | 554.0 | 540.0 | 580.0 | 511.0 | 623.0 | 561.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.04,19.02 (26.32,39.98,53.63) 5.24,105.73 (5.8,9.24,12.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.71%) 月線斜率-0.06 未破底74日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.97←79.98(-0.01%) 8.72←8.97(-0.25%), -1.84% 79.97←78.8(1.17%) 8.72←9.08(-0.36%), 30.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底74日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.29%[113] (3.26%[114]) 0 (2.29%) | 相對高點 相對低點 | 844.0 (-35.19%) 24-06-17 410.0 (33.41%) 23-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.8 -4.82 16.99 18.55億(8月) | 7.01 0.9 20.35 21個月新高 19.49億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 585.0 (25-09-10) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.21% 14 0 0 2.55%←2.72%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | 690.39(26.21%) | 日KD RSI MACD | 25.49,48.9 47.49 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -33%,0%,0%,3% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.77,67.1 47.82 6.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1159 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.28%(0.06%) | -2 (連4賣) 0.57% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.3%(0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.93 1.15 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.8% 0.36% 2.81% -7.66% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.69%←7.72%(-0.03%) | -179 (連3賣) 50.71% | 2年趨勢圖 | 7.69%←5.44%(2.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.29% 4.59% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.05%(0.02%) | 1 (連2買) 0.28% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.72←0.89 (-19.1%) Q2←Q1 第1降 0.72←0.24 (+200.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 55.22←52.23 (+5.72%) Q2←Q1 連2升 55.22←48.99 (+12.72%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.17←7.37 (+5.72%) Q2←Q1 連2升 8.17←9.21 (+12.72%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.48←19.91 (-2.16%) Q2←Q1 連3降 19.48←17.43 (+11.76%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.59←40.71 (+11.99%) Q2←Q1 第1升 45.59←49.63 (-8.14%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.55←77.46 (+11.99%) Q2←Q1 連2降 65.55←59.87 (+9.49%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.64←4.36 (+6.42%) Q2←Q1 連2升 4.64←4.78 (-2.93%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.23←3.8 (+11.32%) Q2←Q1 連2升 4.23←4.4 (-3.86%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.49←51.69 Q2←Q1 連2降 50.49←52.8 Q2←Q2 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.79←14.11 Q2←Q1 連2升 14.79←18.81 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.72←13.6 Q2←Q1 連2升 13.72←16.34 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.82←3.5 Q2←Q1 連2升 3.82←4.81 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.69←2.59 Q2←Q1 連2升 2.69←3.62 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/01 梁仁昱 經理人 贈與 110張 |
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| 公告 | 114/09/10 達發 代重要子公司Airoha Technology (HK) Limited公告辦理減資資本變更登... 114/09/10 達發 114年8月營收18.55億、年減1.81% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】達發代重要子公司Airoha Technology (HK) Limited辦理減資資本變更登記完成 114/09/10 【公告】達發 2025年8月合併營收18.55億元 年增-1.81% 114/08/29 【公告】達發參與機構投資人說明會 114/08/08 【公告】達發 2025年7月合併營收19.49億元 年增7.01% 114/07/28 【公告】達發董事會通過民國114年第2季合併財務報告 114/07/18 【公告】達發114年度第2季財務報告董事會預計召開日期為114年07月28日 114/07/10 【公告】達發受邀參加凱基證券舉辦之2Q25線上法人說明會 114/07/10 【公告】達發 2025年6月合併營收19.31億元 年增12.02% 114/06/30 【上市薪資排行】前20名半導體占14家！聯發科343萬元稱冠 台積電僅排第5 114/06/10 【公告】達發 2025年5月合併營收18.17億元 年增12.12% 114/05/29 【公告】達發民國114年除息基準日 114/05/22 【公告】達發董事會一致推舉謝清江先生續任董事長 114/05/09 【公告】達發 2025年4月合併營收17.74億元 年增14.16% 114/04/28 【公告】代重要子公司Airoha Technology (HK) Limited向關係人出售不動產 114/04/28 【公告】達發董事會通過民國114年第1季合併財務報告 114/04/28 【公告】達發董事會通過向關係人取得不動產 114/04/18 【公告】達發114年度第1季財務報告董事會預計召開日期為114年04月28日 114/04/10 【公告】達發受邀參加凱基證券舉辦之1Q25線上法人說明會 114/04/10 【公告】達發 2025年3月合併營收17.17億元 年增11.63% 114/03/10 【公告】達發 2025年2月合併營收17.61億元 年增42.15% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達發 | -2.5% 413(-14.54%) | -3.87% 390(-9.42%) | -1.26% 382(-7.64%) | 7.05% 382(-7.55%) | -12.2% 339(4.07%) | -2.5% 481(-26.66%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.04 | 7.44 | 17.85 | 20.87 | 12.42 |
| ROE | 13.96 | 7.72 | 29.46 | 46.79 | 48.02 |
| 本業收入比 | 91.33 | 84.67 | 89.29 | 93.27 | 98.54 |
| 自由現金流量 | 35.62 | 25.07 | 8.73 | 17.05 | 13.12 |
| 利息保障倍數 | 614.16 | 17.33 | 278.87 | 113.61 | 3556.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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