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現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近5年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
2025 (5)3.41-21.971.280-4.60-0.2504.6934.770.06100.0-0.0700.51112.674.27-18.673.5-26.470.0912.50094.995.2
2024 (4)4.3711.48-0.890-5.0500.27800.03.4822.970.030.0000.24-8.455.257.144.7612.00.08-11.110090.29-0.04
2023 (3)3.9220.25-1.090-4.600.0350.02.8300.0350.0000.2622.34.931.374.2525.00.09-10.00090.32-3.03
2022 (2)3.2610.88-3.330-3.700.02-66.67-0.0700.02-33.33-0.0100.22-20.463.73-0.83.414.860.10.00093.14-2.42
2021 (1)2.94-2.338.0793.06-7.8500.06011.0153.130.0350.00.030.00.273.753.7658.652.96-55.220.1-16.670.020.095.45114.06
現金流量-近8季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)0.3-85.65-78.57-2.03-263.7112.12-0.0398.9-50.00-100.0100.0-1.73-151.95-90.110.01-66.670.00100.000.36-66.7925.720.8811.39-48.840.85-2.3-45.160.030.050.000034.09-85.32-61.77
25Q4 (7)2.097066.6710.581.24-5.34475.76-2.73-193.5514.150.0433.33-84.623.33160.16113.460.03200.0200.0-0.0325.001.09250.18274.180.79-28.83-45.140.87-21.62-38.30.0350.050.0000232.228847.0475.7
25Q3 (6)-0.0340.091.181.3125.96-68.43-0.930.0-1.090.03123.08250.01.2829.29-66.40.010.00.0-0.04000.31-29.6-5.31.1170.77-3.481.113800.014.430.020.00.0000-2.65092.27
25Q2 (5)-0.05-103.57-102.31.04145.02150.0-0.93-4550.00.0-0.1331.58-285.710.99208.791000.00.010.00.00000.4453.548.850.65-62.21-29.35-0.03-101.94-103.90.020.00.00000.00-100.0-100.0
25Q1 (4)1.4-25.930.0-2.31-600.00.0-0.0299.370.0-0.19-173.080.0-0.91-158.330.00.010.00.0000.00.29-1.150.01.7219.440.01.559.930.00.020.00.0000.089.17-32.530.0
24Q4 (3)1.89655.880.0-0.33-107.950.0-3.18-245.650.00.261400.00.01.56-59.060.00.010.00.0000.00.29-11.370.01.4425.220.01.4145.360.00.020.00.0000.0132.17484.840.0
24Q3 (2)-0.34-115.670.04.15299.520.0-0.921.080.0-0.02-128.570.03.814133.330.00.010.00.0000.00.33-19.080.01.1525.00.00.9725.970.00.020.00.0000.0-34.34-112.50.0
24Q2 (1)2.170.00.0-2.080.00.0-0.930.00.00.070.00.00.090.00.00.010.00.000.00.00.410.00.00.920.00.00.770.00.00.020.00.000.00.0274.680.00.0

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