| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.5 (1.53%) 40張 (-37.5%) 季線下 44張 35張 50張 40張 1.14倍 |
0.91% 1.43% -15.32% -20.08% -25.75% |
199.29 (100.3%) 99.5 |
102.41 (2.92%) 0.1 |
621 、Y! |
微型股 44.82億 |
18.46% 0.0% |
美妝保養品 |
2025-03-20 2026-03-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.5 | 98.32↗ | 98.74↗ | 98.98↗ | 99.03↘ | 103.54↘ | 107.04↘ | 112.89↘ | 118.98↘ |
| 乖離率 | 1.2% | 0.77% | 0.53% | 0.47% | -3.9% | -7.04% | -11.86% | -16.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 98.6 | 98.8 | 98.1 | 100.5 | 117.0 | 117.5 | 124.5 | 134.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.0,N/A (12.89,32.03,51.17) 3.27,29.97 (2.2,3.19,4.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.77% 帶寬窄) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.08←63.08(0.0%) 20.62←21.1(-0.48%), -4.36% 63.08←69.0(-5.92%) 20.62←14.81(5.81%), 18.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 10.05%[114] (N/A) 0 (10.05%) | 相對高點 相對低點 | 193.5 (-48.58%) 24-05-17 97.0 (2.58%) 26-06-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.14 -23.47 -18.4 0.61億(4月) 短跌破長 | -45.62 -25.21 -20.36 0.8億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-11 103.5 (26-04-22) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 0 0 0 0.49%←0.47%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 83.33,44.84 44.25 0.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,1%,3%,4% 賣,賣,平,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 102.41(2.92%) | 周KD RSI MACD | 11.63,7.29 up 21.55 -1.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 621 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.56,2.72 up 33.62 -4.12 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 7.62 0.76 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.53% -7.04% -11.86% -16.37% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.45%←2.0%(-0.55%) | -2 5.0% | 2年趨勢圖 | 1.45%←7.91%(-6.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.54% 1.48% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.18%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.22 (-13.64%) Q1←Q4 連2降 0.19←0.14 (+35.71%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.76←2.75 (+0.36%) Q1←Q4 第1升 2.76←3.47 (-20.46%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.88←0.79 (+0.36%) Q1←Q4 第1升 0.88←1.72 (-20.46%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.48←1.69 (-12.43%) Q1←Q4 連3降 1.48←1.55 (-4.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.29←59.84 (-2.59%) Q1←Q4 第1降 58.29←52.61 (+10.8%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 159.1←178.9 (-2.59%) Q1←Q4 第1降 159.1←151.58 (+4.96%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.88←1.94 (-3.09%) Q1←Q4 連2降 1.88←3.44 (-45.35%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.51←1.42 (+6.34%) Q1←Q4 第1升 1.51←3.0 (-49.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 67.24←67.88 Q1←Q4 第1降 67.24←72.63 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.98←28.75 Q1←Q4 第1升 31.98←49.65 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.72←31.75 Q1←Q4 連2降 30.72←44.62 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.28←6.23 Q1←Q4 第1升 6.28←10.41 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.2←5.09 Q1←Q4 第1升 5.2←8.43 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/23 吳奕叡 經理人 一般交易 300張 |
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| 公告 | 115/05/14 證交所、櫃買中心5/13公告停券名單 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】達爾膚訂定除息基準日 115/05/08 【公告】達爾膚 2026年4月合併營收6105.5萬元 年增-8.15% 115/05/06 【公告】達爾膚董事會通過115年第1季合併財務報表 115/05/06 【公告】達爾膚董事會決議股利分派 115/04/28 【公告】達爾膚115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月6日 115/04/10 【公告】達爾膚 2026年3月合併營收7978.1萬元 年增-45.62% 115/03/09 【公告】達爾膚 2026年2月合併營收1.07億元 年增36.11% 115/03/06 【公告】達爾膚訂定除息基準日 115/03/04 【公告】達爾膚董事會決議股利分派 115/02/09 【公告】達爾膚 2026年1月合併營收8988.3萬元 年增-26.28% 115/01/09 【公告】達爾膚 2025年12月合併營收8747萬元 年增16.91% 114/12/09 【公告】達爾膚 2025年11月合併營收1.14億元 年增-18.52% 114/11/14 【公告】達爾膚董事會通過114年第3季合併財務報表 114/11/14 【公告】達爾膚董事會決議股利分派及資本公積發放現金 114/11/14 【公告】達爾膚訂定除息基準日 114/11/10 【公告】達爾膚 2025年10月合併營收7334.5萬元 年增-42.61% 114/10/09 【公告】達爾膚 2025年9月合併營收8088.4萬元 年增2.22% 114/09/08 【公告】達爾膚 2025年8月合併營收1.5億元 年增16.65% 114/08/13 【公告】達爾膚董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/13 【公告】達爾膚董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達爾膚 | 0.91% 44(-10.78%) | 0.71% 33(18.6%) | 1.43% 35(12.6%) | -15.32% 50(-20.8%) | -20.08% 42(-6.02%) | -25.75% 49(-18.43%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 36.56 | 42.28 | 43.09 | 40.21 | 34.03 |
| ROE | 24.93 | 32.52 | 28.28 | 22.19 | 16.77 |
| 本業收入比 | 96.83 | 88.24 | 93.16 | 87.97 | 101.08 |
| 自由現金流量 | 4.69 | 3.48 | 2.83 | -0.07 | 11.01 |
| 利息保障倍數 | 318.62 | 711.41 | 1919.86 | 807.24 | 486.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標