| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.5 (-0.86%) 1303張 (-5.3%) 季線下 2021張 1171張 1373張 1303張 1.11倍 |
-3.75% -1.7% -7.97% -44.87% -41.07% |
263.56 (128.19%) 115.5 |
N/A 1.18 |
1619 、Y! |
微型股 106.50億 |
8.54% 0.0% |
射頻前端模塊 |
2025-08-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.5 | 118.8↘ | 119.4↘ | 118.75↘ | 118.82↘ | 119.89↘ | 122.58↘ | 148.12↘ | 167.84↘ |
| 乖離率 | -2.78% | -3.27% | -2.74% | -2.79% | -3.66% | -5.78% | -22.02% | -31.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 120.0 | 120.0 | 117.5 | 120.5 | 122.5 | 125.5 | 209.5 | 196.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.71, 預估本益比: 27.79 ; QQQ: 本益比 80.38, 預估本益比 25.4 ; SOXQ: 本益比 73.31, 預估本益比 26.36 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 69.35,N/A (17.59,42.79,67.98) 4.08,28.55 (4.27,6.52,8.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.97%) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.15←25.7(-1.55%) 43.86←44.08(-0.22%), -0.69% 24.15←26.6(-2.45%) 43.86←41.41(2.45%), 25.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.95%[113] (2.92%[114]) 0 (0.95%) | 相對高點 相對低點 | 254.5 (-54.62%) 24-06-21 88.2 (30.95%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.43 8.05 -2.61 3.34億(6月) | -11.71 -6.77 -2.87 3.09億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 129.0 (25-07-25) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.12% 1.41% 24 4 0 26.26%←25.03%(1.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.0,15.73 look 42.79 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-15%,-10%,-6% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.49,28.17 look 32.96 0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1619 、Y! | 月KD RSI MACD | 3.81,4.09 look 39.25 -6.18 | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←1.27%(-1.24%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←5.08%(-5.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.74% -5.78% -22.02% -31.18% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.72%←9.54%(-1.82%) | -137 (連4賣) 10.51% | 2年趨勢圖 | 7.72%←14.22%(-6.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.41% 12.2% 26.26% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.45%←3.59%(-0.14%) | -63 (連3賣) 4.83% | 2年趨勢圖 | 3.45%←3.8%(-0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.22 (-95.45%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.49←8.98 (-5.46%) Q1←Q4 連3降 8.49←8.61 (-1.39%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←0.05 (-5.46%) Q1←Q4 第1降 -0.06←0.0 (-1.39%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.07←5.92 (+2.53%) Q1←Q4 第1升 6.07←6.08 (-0.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 131.39←118.17 (+11.19%) Q1←Q4 連3升 131.39←118.79 (+10.61%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.78←96.84 (+11.19%) Q1←Q4 第1降 94.78←88.15 (+7.52%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.78 (-64.1%) Q1←Q4 第1降 0.28←0.31 (-9.68%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←-0.15 (+13.33%) Q1←Q4 第1升 -0.13←-0.08 (+62.5%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.22←34.11 Q1←Q4 第1降 32.22←32.4 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.68←0.51 Q1←Q4 第1降 -0.68←0.04 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.03←7.84 Q1←Q4 第1降 3.03←3.23 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.99←2.88 Q1←Q4 第1降 0.99←1.24 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.77←2.1 Q1←Q4 第1降 0.77←0.89 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/25 馬代駿 董事 一般交易 118張 |
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| 公告 | 114/07/23 立積訂8/1召開線上法說會 114/07/23 立積第二季合併財報，預計7/31提報董事會 |
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| 新聞 | 114/07/23 【公告】立積2025年第二季線上法人說明會 114/07/23 【公告】立積114年第2季合併財務報告董事會召開日期 114/07/09 【公告】立積國內第一次無擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 114/07/03 【公告】立積 2025年6月合併營收3.34億元 年增-1.43% 114/07/01 【公告】立積董事會推選董事長 114/06/04 【公告】立積 2025年5月合併營收3.09億元 年增-11.71% 114/05/21 【公告】立積受邀參加花旗證券於台北W飯店舉辦之2025 Taiwan Tech Conference 114/05/07 《台北股市》立積、致茂動能強 法人青睞 114/05/06 立積、致茂動能強 法人青睞 114/05/06 【公告】立積 2025年4月合併營收3.31億元 年增2.54% 114/05/03 《半導體》化關稅為轉機 立積雙供應鏈應變 114/05/02 化關稅為轉機 立積雙供應鏈應變 114/05/02 《半導體》立積Q1受「匯」每股賺0.28元 Q2估穩、H2存較大不確定 114/04/30 【公告】立積董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/22 【公告】立積2025年第一季線上法人說明會 114/04/22 《半導體》立積5月2日第一季線上法人說明會 114/04/22 【公告】立積114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/07 【公告】立積 2025年3月合併營收3.19億元 年增6.31% 114/03/19 《半導體》立積3月20日受邀參加美林證券舉辦之法說 114/03/19 【公告】立積受邀參加美林證券於台北舉辦之2025 Asia Tech Conference |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立積 | -3.75% 2021(-35.51%) | -3.75% 1464(-11.03%) | -1.7% 1171(11.21%) | -7.97% 1373(-5.12%) | -44.87% 2043(-36.23%) | -41.07% 2928(-55.5%) |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.14 | -9.97 | -0.5 | 10.04 | 18.84 |
| ROE | 6.58 | -9.72 | 2.31 | 20.31 | 48.75 |
| 本業收入比 | 40.10 | 106.83 | -27.87 | 101.33 | 99.12 |
| 自由現金流量 | 1.07 | -0.69 | 3.78 | -1.13 | 2.0 |
| 利息保障倍數 | 36.69 | -43.40 | 13.54 | 438.27 | 996.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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