| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.1 (-0.12%) 27張 (-18.18%) 季線上 29張 30張 58張 27張 0.9倍 |
2.01% 2.53% -4.7% 4.11% 28.73% |
83.27 (2.67%) 81.1 |
N/A 0.61 |
534 N/A |
N/A |
20.75% 0.0% |
外圍產品 |
2024-08-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.1 | 80.72↗ | 79.94↗ | 79.46↗ | 78.91↗ | 75.6↗ | 76.86↘ | 80.01↗ | 75.76↗ |
| 乖離率 | 0.47% | 1.45% | 2.06% | 2.78% | 7.28% | 5.52% | 1.36% | 7.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.5 | 79.0 | 79.1 | 72.5 | 62.5 | 85.1 | 77.9 | 63.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.28,N/A (9.67,11.59,13.5) 2.33,34.85 (1.54,1.75,1.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.5% 帶寬窄) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.93←46.06(2.87%) 16.04←16.38(-0.34%), -1.46% 48.93←42.08(6.85%) 16.04←16.54(-0.5%), 8.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.41%[113] (N/A) 0 (6.41%) | 相對高點 相對低點 | 97.2 (-16.56%) 24-11-19 51.6 (57.17%) 22-08-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.57 12.43 9.54 1.24億(5月) | 3.82 14.81 8.91 1.1億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 81.8 (25-06-10) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 0 0 0 1.24%←1.32%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.0,82.36 down 67.54 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,7%,6%,5% 平,平,買,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.35,67.68 54.29 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 534 N/A | 月KD RSI MACD | 56.01,46.45 60.54 0.38 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.06% 5.52% 1.36% 7.05% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.83%←4.97%(-0.14%) | -5 (連6賣) 18.52% | 2年趨勢圖 | 4.83%←2.72%(2.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.55% 1.66% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -1 3.7% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.06 (+150.0%) Q1←Q4 第1升 0.15←0.06 (+150.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.82←3.77 (-25.2%) Q1←Q4 第1降 2.82←2.54 (+11.02%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.8 (-25.2%) Q1←Q4 第1降 0.55←0.34 (+11.02%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.18←4.24 (+22.17%) Q1←Q4 第1升 5.18←4.35 (+19.08%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.52←45.54 (+32.89%) Q1←Q4 第1升 60.52←55.05 (+9.94%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 293.66←175.84 (+32.89%) Q1←Q4 第1升 293.66←256.7 (+14.4%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.65←1.73 (-4.62%) Q1←Q4 連2降 1.65←0.92 (+79.35%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.22←1.69 (-27.81%) Q1←Q4 第1降 1.22←0.69 (+76.81%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.21←39.2 Q1←Q4 第1升 48.21←39.99 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.52←21.25 Q1←Q4 連2降 19.52←13.36 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.65←14.63 Q1←Q4 第1升 18.65←11.58 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.55←4.67 Q1←Q4 連3降 4.55←2.77 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.19←3.53 Q1←Q4 連3降 3.19←2.1 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/26 戴奉義 代表(董事) 盤後定價交易 181張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/09 科誠 114年5月營收1.24億、年增11.57% |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/09 【公告】科誠 2025年5月合併營收1.24億元 年增11.57% 114/06/09 《業績-電週邊》科誠5月營收為1.24億元，年增11.57% 114/05/09 《業績-電週邊》科誠4月營收為1.10億元，年增3.83% 114/05/08 【公告】科誠增列114年股東常會召集事由 114/05/08 【公告】科誠董事會決議為配合營運發展辦理私募有價證券 114/05/08 【公告】科誠董事會決議通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】科誠 2025年4月合併營收1.1億元 年增3.83% 114/04/30 【公告】科誠114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/09 《業績-電週邊》科誠3月營收為0.96億元，年增0.35% 114/04/08 【公告】科誠 2025年3月合併營收9616萬元 年增0.35% 114/03/20 【公告】更正科誠113年12月至114年1月關係人交易自結數 114/03/13 【公告】董事會決議113年度股利分派 114/03/13 【公告】114年股東常會召開日期、地點及召集事由 114/03/13 【公告】114年第1次董事會重大決議事項 114/03/07 《業績-電週邊》科誠2月營收為1.11億元，年增62.61% 114/03/07 【公告】科誠 2025年2月合併營收1.11億元 年增62.61% 114/03/05 【公告】科誠113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/09 《業績-電週邊》科誠1月營收為0.75億元，年減16.52% 114/02/08 【公告】科誠 2025年1月合併營收7510.6萬元 年增-16.52% 114/01/09 《業績-電週邊》科誠12月營收為1.41億元，年增48.57% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科誠 | 2.01% 29(-8.99%) | 2.66% 27(-2.62%) | 2.53% 30(-10.14%) | -4.7% 58(-54.11%) | 4.11% 137(-80.33%) | 28.73% 151(-82.21%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.72 | 16.5 | 17.42 | 15.55 | 13.68 |
| ROE | 17.98 | 13.23 | 18.42 | 14.27 | 10.59 |
| 本業收入比 | 90.43 | 94.03 | 87.84 | 103.30 | 104.65 |
| 自由現金流量 | 2.95 | 2.29 | 1.13 | 0.26 | 2.41 |
| 利息保障倍數 | 591.12 | 583.44 | 772.60 | 298.76 | 101.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
