4987 科誠 (上櫃) - 電腦及週邊設備
2.90億
股本
N/A
市值
53.0
收盤價 (08-08)
124張 -49.43%
成交量 (08-08)
N/A
融資餘額佔股本
N/A
融資使用率
0.32
本益成長比
4.08
總報酬本益比
22.34~27.3%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
0.999
本業收入比(5年平均)
1.49
淨值比
5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
科誠 | -9.56% | -10.62% | -6.36% | -10.47% | -3.46% | -8.62% |
加權指數 | 1.85% | 1.44% | 7.67% | -5.54% | -16.33% | -8.09% |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
科誠 | 12.59% | 1.0% | 6.0% | -18.0% | 9.0% | -11.0% |
0050 | 102.36% | -18.55% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.0 | 12.13% | 59.43 | 66.56 | 25.58% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 本業收入比小於0.7, 不做估算
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
最高價本益比 | 14.15 | 94.54 | 78.38 | 90.45 | 70.66 | 最低殖利率 | 4.93% | 100.48 | 89.58 | 96.14 | 81.4 | 最高淨值比 | 1.96 | 69.54 | 31.21 |
最低價本益比 | 9.78 | 65.35 | 23.3 | 62.52 | 17.96 | 最高殖利率 | 8.53% | 58.01 | 9.45 | 55.5 | 4.72 | 最低淨值比 | 1.46 | 51.93 | -2.02 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 62.2 | 51.6 | 6.68 | 9.31 | 7.72 | 4.95 | 7.96% | 9.59% | 1.85 | 1.49 |
110 | 63.0 | 48.0 | 4.57 | 13.79 | 10.5 | 3.0 | 4.76% | 6.25% | 1.65 | 1.31 |
109 | 61.5 | 45.2 | 3.74 | 16.44 | 12.09 | 2.0 | 3.25% | 4.42% | 1.81 | 1.33 |
108 | 66.0 | 53.5 | 4.77 | 13.84 | 11.22 | 3.2 | 4.85% | 5.98% | 1.98 | 1.6 |
107 | 66.2 | 51.8 | 5.53 | 11.97 | 9.37 | 5.0 | 7.55% | 9.65% | 1.93 | 1.56 |
106 | 73.0 | 45.65 | 5.05 | 14.46 | 9.04 | 4.7 | 6.44% | 10.3% | 2.31 | 1.43 |
105 | 73.0 | 43.0 | 4.22 | 17.3 | 10.19 | 3.5 | 4.79% | 8.14% | 2.12 | 1.39 |
104 | 99.9 | 56.0 | 6.75 | 14.8 | 8.3 | 5.0 | 5.01% | 8.93% | 3.1 | 1.85 |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
10年 | 2.90億 | 48.01% | 26.35% | 0.0% | 81.38% | 99百萬 | 21.28% |
通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 15.55 | 13.68 | 15.3 | 15.89 | 14.55 |
ROE | 14.27 | 10.59 | 13.6 | 16.24 | 14.97 |
本業收入比 | 103.30 | 104.65 | 102.48 | 92.27 | 96.77 |
自由現金流量(億) | 0.26 | 2.41 | 0.23 | 1.39 | 0.84 |
利息保障倍數 | 298.76 | 101.88 | 97.45 | 105.54 | 84.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
2022Q1(億) | 2021Q1(億) | YoY(%) |
---|---|---|
0.71 | 0.34 | 108.82 | 2021Q4(億) | 2020Q4(億) | YoY(%) |
0.48 | 0.37 | 29.73 | 2021Q3(億) | 2020Q3(億) | YoY(%) |
0.53 | 0.52 | 1.92 |
2022Q1(元) | 2021Q4(元) | 比率 |
---|---|---|
1.84 | 1.14 | 0.6140 |
年/月 | 營收(億) | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/6 | 1.0 | -6.73 | 2.82 | 12.73 |
2022/5 | 1.08 | 16.85 | 11.86 | 14.77 |
2022/4 | 0.92 | -26.79 | -13.86 | 15.5 |
2022/3 | 1.26 | 17.76 | 27.15 | 27.02 |
2022/2 | 1.07 | -6.1 | 40.8 | 26.94 |
2022/1 | 1.14 | -1.36 | 16.21 | 16.21 |
2021/12 | 1.15 | 15.46 | -4.59 | 22.55 |
2021/11 | 1.0 | -8.81 | 1.41 | 26.34 |
2021/10 | 1.1 | -8.72 | 47.48 | 29.54 |
2021/9 | 1.2 | 27.71 | 14.87 | 27.61 |
2021/8 | 0.94 | -4.16 | 13.02 | 29.87 |
2021/7 | 0.98 | 0.46 | 15.47 | 32.64 |
2021/6 | 0.98 | 1.46 | 22.62 | 36.1 |
2021/5 | 0.96 | -10.02 | 35.4 | 39.24 |
2021/4 | 1.07 | 8.06 | 63.88 | 40.25 |
2021/3 | 0.99 | 30.4 | 28.0 | 32.74 |
2021/2 | 0.76 | -22.5 | 9.49 | 35.6 |
2021/1 | 0.98 | -19.02 | 66.35 | 66.35 |
2020/12 | 1.21 | 22.72 | 6.68 | -8.15 |
2020/11 | 0.99 | 32.61 | 1.19 | -9.9 |
2020/10 | 0.74 | -28.9 | -27.01 | -11.15 |
2020/9 | 1.05 | 25.66 | 30.5 | -9.03 |
2020/8 | 0.83 | -2.08 | -7.02 | -13.67 |
2020/7 | 0.85 | 6.68 | -0.06 | -14.67 |
2020/6 | 0.8 | 12.03 | -19.94 | -17.12 |
2020/5 | 0.71 | 8.89 | -15.61 | -16.43 |
2020/4 | 0.65 | -15.59 | -38.32 | -16.64 |
2020/3 | 0.77 | 11.55 | -15.03 | -6.17 |
2020/2 | 0.69 | 17.74 | 13.5 | 0.11 |
2020/1 | 0.59 | -48.07 | -12.09 | -12.09 |
2019/12 | 1.13 | 16.41 | 18.29 | 2.47 |
2019/11 | 0.97 | -4.35 | 28.79 | 0.88 |
2019/10 | 1.02 | 27.12 | 7.7 | -1.52 |
2019/9 | 0.8 | -10.47 | 4.91 | -2.63 |
2019/8 | 0.89 | 5.24 | -3.48 | -3.45 |
2019/7 | 0.85 | -14.53 | -6.32 | -3.44 |
2019/6 | 0.99 | 18.09 | 5.81 | -2.94 |
2019/5 | 0.84 | -20.4 | -24.37 | -4.86 |
2019/4 | 1.06 | 16.27 | 23.39 | 1.95 |
2019/3 | 0.91 | 49.01 | 4.66 | -5.93 |
2019/2 | 0.61 | -8.8 | -3.1 | -12.24 |
2019/1 | 0.67 | -30.12 | -19.19 | -19.19 |
2018/12 | 0.96 | 26.75 | 9.73 | 1.81 |
2018/11 | 0.76 | -20.02 | -7.79 | 1.07 |
2018/10 | 0.95 | 23.83 | 4.47 | 1.92 |
2018/9 | 0.76 | -17.64 | -17.79 | 1.62 |
2018/8 | 0.93 | 2.13 | -3.93 | 4.27 |
2018/7 | 0.91 | -3.45 | 11.41 | 5.64 |
2018/6 | 0.94 | -15.59 | -11.37 | 4.7 |
2018/5 | 1.11 | 29.86 | 24.1 | 9.02 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 避開自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
2021 | 1.38 | 0.26 | 1.34 |
2020 | 2.56 | 2.41 | 0.95 |
2019 | 0.36 | 0.23 | 1.19 |
2018 | 1.51 | 1.39 | 1.38 |
2017 | 1.3 | 0.84 | 1.24 |
2016 | 1.52 | 1.4 | 1.07 |
2015 | 1.44 | 1.33 | 1.72 |
2014 | 1.73 | 2.01 | 1.81 |
2013 | 1.37 | -0.61 | 1.5 |
2012 | 0.23 | -0.38 | 1.11 |
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
22Q1 | 0.14 | 0.09 | 0.53 |
21Q4 | 0.48 | 0.44 | 0.33 |
21Q3 | 0.24 | 0.21 | 0.4 |
21Q2 | 0.13 | 0.1 | 0.34 |
21Q1 | 0.53 | -0.49 | 0.26 |
20Q4 | 0.9 | 0.87 | 0.28 |
20Q3 | 0.49 | 0.48 | 0.4 |
20Q2 | 0.74 | 0.69 | 0.18 |
20Q1 | 0.43 | 0.37 | 0.09 |
19Q4 | -0.09 | -0.12 | 0.35 |
19Q3 | 0.13 | 0.1 | 0.28 |
19Q2 | 0.33 | 0.3 | 0.33 |
19Q1 | -0.01 | -0.04 | 0.23 |
18Q4 | 1.31 | 1.26 | 0.35 |
18Q3 | -0.3 | -0.3 | 0.3 |
18Q2 | 0.64 | 0.59 | 0.5 |
18Q1 | -0.14 | -0.16 | 0.23 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 現金是否充足, 是否沒有債務壓力
- 應收帳款或存貨是否突然大幅增加
- 如果未分配盈餘為負, 就算當年有獲利也沒法配息
現金及約當現金 | 應收帳款及票據 | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 合約負債-流動 | 應付帳款及票據 | 流動負債 | 非流動負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 2.36 | 2.11 | 4.21 | 4.28 | 0.14 | 1.43 | 2.91 | 0.78 | 3.69 | 2.9 | 1.65 | 0.17 | 4.17 | 5.99 |
21Q4 | 2.27 | 1.84 | 3.99 | 4.28 | 0.06 | 1.34 | 2.89 | 0.82 | 3.71 | 2.9 | 1.65 | 0.17 | 3.64 | 5.46 |
21Q3 | 2.53 | 1.68 | 3.87 | 4.31 | 0.08 | 1.42 | 3.17 | 0.84 | 4.01 | 2.9 | 1.65 | 0.17 | 3.31 | 5.13 |
21Q2 | 2.39 | 1.65 | 3.62 | 4.37 | 0.05 | 1.42 | 2.61 | 0.88 | 3.49 | 2.52 | 1.55 | 0.19 | 3.86 | 5.61 |
21Q1 | 2.37 | 1.44 | 3.25 | 4.39 | 0.09 | 1.28 | 2.45 | 0.92 | 3.37 | 2.52 | 1.55 | 0.19 | 3.52 | 5.27 |
20Q4 | 2.98 | 1.74 | 2.92 | 3.46 | 0.1 | 0.91 | 2.23 | 0.94 | 3.16 | 2.52 | 1.55 | 0.19 | 3.26 | 5.0 |
20Q3 | 2.21 | 1.67 | 3.3 | 3.42 | 0.05 | 0.93 | 2.0 | 0.95 | 2.95 | 2.52 | 1.55 | 0.19 | 2.98 | 4.72 |
20Q2 | 2.63 | 1.49 | 3.36 | 3.39 | 0.01 | 0.9 | 2.71 | 1.03 | 3.74 | 2.52 | 1.55 | 0.19 | 2.58 | 4.33 |
20Q1 | 2.06 | 1.68 | 3.26 | 3.45 | 0.1 | 0.85 | 1.99 | 1.07 | 3.06 | 2.52 | 1.43 | 0.08 | 3.44 | 4.96 |
19Q4 | 1.81 | 1.85 | 3.1 | 3.46 | 0.07 | 0.89 | 2.31 | 1.04 | 3.35 | 2.52 | 1.43 | 0.08 | 3.35 | 4.86 |
19Q3 | 2.57 | 1.48 | 3.49 | 3.5 | 0.06 | 1.26 | 3.0 | 1.01 | 4.01 | 2.52 | 1.43 | 0.08 | 3.02 | 4.54 |
19Q2 | 3.36 | 1.79 | 3.3 | 3.6 | 0.04 | 0.93 | 3.83 | 1.1 | 4.92 | 2.52 | 1.43 | 0.08 | 2.73 | 4.25 |
19Q1 | 2.87 | 1.49 | 3.42 | 3.63 | 0.09 | 0.89 | 2.37 | 1.18 | 3.55 | 2.52 | 1.3 | 0.06 | 3.83 | 5.18 |
18Q4 | 3.04 | 1.6 | 3.14 | 3.64 | 0.09 | 0.81 | 2.32 | 1.12 | 3.44 | 2.52 | 1.3 | 0.06 | 3.6 | 4.95 |
18Q3 | 1.86 | 1.64 | 3.23 | 3.59 | 0.1 | 1.0 | 2.34 | 1.13 | 3.47 | 2.52 | 1.3 | 0.06 | 3.27 | 4.62 |
18Q2 | 3.32 | 1.82 | 3.13 | 3.69 | 0.02 | 1.25 | 3.7 | 1.2 | 4.9 | 2.52 | 1.3 | 0.06 | 2.97 | 4.33 |
18Q1 | 2.8 | 1.44 | 3.19 | 3.74 | 0.08 | 1.02 | 2.18 | 1.26 | 3.44 | 2.52 | 1.17 | 0.16 | 3.65 | 4.98 |
現金及約當現金 | 應收帳款及票據 | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 合約負債-流動 | 應付帳款及票據 | 流動負債 | 非流動負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2.27 | 1.84 | 3.99 | 4.28 | 0.06 | 1.34 | 2.89 | 0.82 | 3.71 | 2.9 | 1.65 | 0.17 | 3.64 | 5.46 |
2020 | 2.98 | 1.74 | 2.92 | 3.46 | 0.1 | 0.91 | 2.23 | 0.94 | 3.16 | 2.52 | 1.55 | 0.19 | 3.26 | 5.0 |
2019 | 1.81 | 1.85 | 3.1 | 3.46 | 0.07 | 0.89 | 2.31 | 1.04 | 3.35 | 2.52 | 1.43 | 0.08 | 3.35 | 4.86 |
2018 | 3.04 | 1.6 | 3.14 | 3.64 | 0.09 | 0.81 | 2.32 | 1.12 | 3.44 | 2.52 | 1.3 | 0.06 | 3.6 | 4.95 |
2017 | 3.04 | 1.6 | 2.93 | 3.75 | 0.28 | 0.84 | 2.4 | 1.31 | 3.71 | 2.52 | 1.17 | 0.16 | 3.42 | 4.75 |
2016 | 3.1 | 1.42 | 2.74 | 3.56 | 0.03 | 0.86 | 2.09 | 1.16 | 3.25 | 2.52 | 1.07 | 0 | 3.27 | 4.33 |
2015 | 3.21 | 1.22 | 3.29 | 3.83 | 0.02 | 0.6 | 2.08 | 1.42 | 3.5 | 2.52 | 0.89 | 0 | 3.64 | 4.53 |
2014 | 3.31 | 1.81 | 2.77 | 4.0 | 0.04 | 1.1 | 2.93 | 1.74 | 4.68 | 2.4 | 0.71 | 0 | 3.39 | 4.11 |
2013 | 2.82 | 1.31 | 2.31 | 3.92 | 0.01 | 0.92 | 2.42 | 2.15 | 4.57 | 2.4 | 0.56 | 0.14 | 2.52 | 3.22 |
2012 | 3.07 | 1.0 | 2.15 | 2.03 | 0.05 | 1.09 | 1.94 | 1.4 | 3.34 | 2.4 | 0.45 | 0.01 | 1.86 | 2.33 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 股本如果持續膨脹, 就會影響到EPS, 接著就會影響股價
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.71 | 0.18 | 25.35 | 1.84 | 29 |
21Q4 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0.48 | 0.15 | 31.25 | 1.14 | 29 |
21Q3 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0.53 | 0.13 | 24.53 | 1.39 | 29 |
21Q2 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0.47 | 0.13 | 27.66 | 1.35 | 25 |
21Q1 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0.34 | 0.08 | 23.53 | 1.04 | 25 |
20Q4 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0.37 | 0.09 | 24.32 | 1.12 | 25 |
20Q3 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.52 | 0.12 | 23.08 | 1.57 | 25 |
20Q2 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0.26 | 0.08 | 30.77 | 0.70 | 25 |
20Q1 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.01 | -0.04 | 0.14 | 0.04 | 28.57 | 0.37 | 25 |
19Q4 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | -0.07 | -0.06 | 0.48 | 0.13 | 27.08 | 1.41 | 25 |
19Q3 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.12 | -0.11 | 0.38 | 0.1 | 26.32 | 1.14 | 25 |
19Q2 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.43 | 0.1 | 23.26 | 1.35 | 25 |
19Q1 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.31 | 0.08 | 25.81 | 0.93 | 25 |
18Q4 | 2.66 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.48 | 0.13 | 27.08 | 1.43 | 25 |
18Q3 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | -0.05 | 0.38 | 0.08 | 21.05 | 1.20 | 25 |
18Q2 | 2.91 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.06 | 0.08 | 0.66 | 0.16 | 24.24 | 2.03 | 25 |
18Q1 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.29 | 0.06 | 20.69 | 0.94 | 25 |
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 12.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 1.82 | 0.48 | 26.37 | 4.61 | 29 |
2020 | 9.88 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 1.29 | 0.34 | 26.36 | 3.76 | 25 |
2019 | 10.76 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | -0.13 | -0.04 | 1.61 | 0.41 | 25.47 | 4.80 | 25 |
2018 | 10.5 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.15 | 1.81 | 0.44 | 24.31 | 5.60 | 25 |
2017 | 10.31 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0 | -0.08 | 0.05 | 1.55 | 0.31 | 20.00 | 5.09 | 24 |
2016 | 9.72 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | -0.21 | -0.15 | 1.38 | 0.31 | 22.46 | 4.25 | 25 |
2015 | 10.93 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.23 | 0.51 | 22.87 | 6.81 | 25 |
2014 | 12.39 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.13 | 0.24 | 2.31 | 0.5 | 21.65 | 7.52 | 24 |
2013 | 9.59 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.21 | 0.42 | 1.84 | 0.34 | 18.48 | 6.25 | 24 |
2012 | 8.22 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | -0.05 | 0.12 | 1.35 | 0.24 | 17.78 | 0.00 | 0 |
營收(億) | 營業成本(億) | 營業毛利(億) | 營業毛利率 | 營業利益(億) | 營業利益率 | 業外收支(億) | 稅前淨利(億) | 稅後淨利(億) | EPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 3.47 | 2.17 | 1.29 | 37.23 | 0.57 | 16.41 | 0.14 | 0.71 | 0.53 | 1.84 |
21Q4 | 3.25 | 2.02 | 1.23 | 37.75 | 0.49 | 15.08 | -0.01 | 0.48 | 0.33 | 1.14 |
21Q3 | 3.12 | 1.93 | 1.19 | 38.18 | 0.54 | 17.42 | -0.01 | 0.53 | 0.4 | 1.39 |
21Q2 | 3.01 | 1.86 | 1.15 | 38.24 | 0.5 | 16.56 | -0.03 | 0.47 | 0.34 | 1.35 |
21Q1 | 2.73 | 1.73 | 1.0 | 36.60 | 0.35 | 12.85 | -0.01 | 0.34 | 0.26 | 1.04 |
20Q4 | 2.94 | 1.86 | 1.08 | 36.80 | 0.38 | 13.01 | -0.01 | 0.37 | 0.28 | 1.12 |
20Q3 | 2.73 | 1.65 | 1.08 | 39.65 | 0.48 | 17.57 | 0.04 | 0.52 | 0.4 | 1.57 |
20Q2 | 2.16 | 1.33 | 0.83 | 38.59 | 0.31 | 14.39 | -0.05 | 0.26 | 0.18 | 0.70 |
20Q1 | 2.05 | 1.25 | 0.81 | 39.32 | 0.18 | 8.72 | -0.04 | 0.14 | 0.09 | 0.37 |
19Q4 | 3.13 | 1.92 | 1.2 | 38.44 | 0.53 | 17.11 | -0.06 | 0.48 | 0.35 | 1.41 |
19Q3 | 2.55 | 1.43 | 1.11 | 43.63 | 0.49 | 19.33 | -0.11 | 0.38 | 0.28 | 1.14 |
19Q2 | 2.89 | 1.77 | 1.12 | 38.73 | 0.37 | 12.66 | 0.07 | 0.43 | 0.33 | 1.35 |
19Q1 | 2.19 | 1.3 | 0.89 | 40.71 | 0.25 | 11.52 | 0.06 | 0.31 | 0.23 | 0.93 |
18Q4 | 2.66 | 1.56 | 1.1 | 41.24 | 0.41 | 15.56 | 0.07 | 0.48 | 0.35 | 1.43 |
18Q3 | 2.6 | 1.57 | 1.03 | 39.73 | 0.43 | 16.45 | -0.05 | 0.38 | 0.3 | 1.20 |
18Q2 | 2.91 | 1.68 | 1.23 | 42.19 | 0.58 | 19.89 | 0.08 | 0.66 | 0.5 | 2.03 |
18Q1 | 2.33 | 1.44 | 0.89 | 38.28 | 0.25 | 10.63 | 0.04 | 0.29 | 0.23 | 0.94 |
- 營業利益和稅後淨利成長率最好能大於營收成長率
- 營收到某個數字後, 營業利益產生不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
- 如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 去年同期營收成長率(%) | 去年稅前淨利率成長率(%) | 去年同期EPS成長率(%) | 兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 較上季營收成長率(%) | 較上季稅前淨利率成長率(%) | 較上季EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 3.47 | 0.57 | 0.53 | 20.43 | 1.84 | 27.11 | 62.53 | 76.92 | 18.82 | 39.36 | 6.77 | 39.64 | 61.40 |
21Q4 | 3.25 | 0.49 | 0.33 | 14.63 | 1.14 | 10.54 | 15.11 | 1.79 | 12.41 | -4.84 | 4.17 | -13.84 | -17.99 |
21Q3 | 3.12 | 0.54 | 0.4 | 16.98 | 1.39 | 14.29 | -10.96 | -11.46 | 26.82 | 40.70 | 3.65 | 9.13 | 2.96 |
21Q2 | 3.01 | 0.5 | 0.34 | 15.56 | 1.35 | 39.35 | 29.24 | 92.86 | 36.26 | 136.97 | 10.26 | 23.79 | 29.81 |
21Q1 | 2.73 | 0.35 | 0.26 | 12.57 | 1.04 | 33.17 | 91.32 | 181.08 | 13.55 | 80.26 | -7.14 | -1.10 | -7.14 |
20Q4 | 2.94 | 0.38 | 0.28 | 12.71 | 1.12 | -6.07 | -17.20 | -20.57 | 0.49 | 8.57 | 7.69 | -33.35 | -28.66 |
20Q3 | 2.73 | 0.48 | 0.4 | 19.07 | 1.57 | 7.06 | 26.04 | 37.72 | -9.10 | -5.21 | 26.39 | 58.39 | 124.29 |
20Q2 | 2.16 | 0.31 | 0.18 | 12.04 | 0.70 | -25.26 | -19.41 | -48.15 | -15.83 | -54.19 | 5.37 | 83.26 | 89.19 |
20Q1 | 2.05 | 0.18 | 0.09 | 6.57 | 0.37 | -6.39 | -53.67 | -60.22 | 5.64 | -30.81 | -34.50 | -57.20 | -73.76 |
19Q4 | 3.13 | 0.53 | 0.35 | 15.35 | 1.41 | 17.67 | -15.80 | -1.40 | 7.88 | -3.20 | 22.75 | 1.45 | 23.68 |
19Q3 | 2.55 | 0.49 | 0.28 | 15.13 | 1.14 | -1.92 | 3.21 | -5.00 | -1.30 | -19.25 | -11.76 | 1.27 | -15.56 |
19Q2 | 2.89 | 0.37 | 0.33 | 14.94 | 1.35 | -0.69 | -34.16 | -33.50 | -3.35 | -17.28 | 31.96 | 5.36 | 45.16 |
19Q1 | 2.19 | 0.25 | 0.23 | 14.18 | 0.93 | -6.01 | 14.82 | -1.06 | -3.00 | -0.53 | -17.67 | -22.22 | -34.97 |
18Q4 | 2.66 | 0.41 | 0.35 | 18.23 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.31 | 24.35 | 19.17 |
18Q3 | 2.6 | 0.43 | 0.3 | 14.66 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.65 | -35.39 | -40.89 |
18Q2 | 2.91 | 0.58 | 0.5 | 22.69 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 24.89 | 83.72 | 115.96 |
18Q1 | 2.33 | 0.25 | 0.23 | 12.35 | 0.94 | - | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅後淨利成長率(%) | 稅前淨利率成長率(%) | EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 12.11 | 1.88 | 1.34 | 15.00 | 4.57 | 22.57 | 39.26 | 41.05 | 15.03 | 22.19 |
2020 | 9.88 | 1.35 | 0.95 | 13.04 | 3.74 | -8.18 | -18.18 | -20.17 | -12.78 | -21.59 |
2019 | 10.76 | 1.65 | 1.19 | 14.95 | 4.77 | 2.48 | -1.20 | -13.77 | -13.48 | -13.74 |
2018 | 10.5 | 1.67 | 1.38 | 17.28 | 5.53 | 1.84 | 11.33 | 11.29 | 14.59 | 9.50 |
2017 | 10.31 | 1.5 | 1.24 | 15.08 | 5.05 | 6.07 | -1.96 | 15.89 | 6.50 | 19.67 |
2016 | 9.72 | 1.53 | 1.07 | 14.16 | 4.22 | -11.07 | -31.08 | -37.79 | -30.55 | -37.48 |
2015 | 10.93 | 2.22 | 1.72 | 20.39 | 6.75 | -11.78 | 7.25 | -4.97 | 9.39 | -9.76 |
2014 | 12.39 | 2.07 | 1.81 | 18.64 | 7.48 | 29.20 | 45.77 | 20.67 | -3.02 | 20.45 |
2013 | 9.59 | 1.42 | 1.5 | 19.22 | 6.21 | 16.67 | 15.45 | 35.14 | 16.98 | N/A |
2012 | 8.22 | 1.23 | 1.11 | 16.43 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果是毛三到四, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 營益率代表著公司的經營效率
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
營業毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | |
---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 37.23 | 16.41 | 20.43 | 80.28 | 19.72 |
21Q4 | 37.75 | 15.08 | 14.63 | 102.08 | -2.08 |
21Q3 | 38.18 | 17.42 | 16.98 | 101.89 | -1.89 |
21Q2 | 38.24 | 16.56 | 15.56 | 106.38 | -6.38 |
21Q1 | 36.60 | 12.85 | 12.57 | 102.94 | -2.94 |
20Q4 | 36.80 | 13.01 | 12.71 | 102.70 | -2.70 |
20Q3 | 39.65 | 17.57 | 19.07 | 92.31 | 7.69 |
20Q2 | 38.59 | 14.39 | 12.04 | 119.23 | -19.23 |
20Q1 | 39.32 | 8.72 | 6.57 | 128.57 | -28.57 |
19Q4 | 38.44 | 17.11 | 15.35 | 110.42 | -12.50 |
19Q3 | 43.63 | 19.33 | 15.13 | 128.95 | -28.95 |
19Q2 | 38.73 | 12.66 | 14.94 | 86.05 | 16.28 |
19Q1 | 40.71 | 11.52 | 14.18 | 80.65 | 19.35 |
18Q4 | 41.24 | 15.56 | 18.23 | 85.42 | 14.58 |
18Q3 | 39.73 | 16.45 | 14.66 | 113.16 | -13.16 |
18Q2 | 42.19 | 19.89 | 22.69 | 87.88 | 12.12 |
18Q1 | 38.28 | 10.63 | 12.35 | 86.21 | 13.79 |
營業毛利率 | 營業利益率 | 折舊負擔比率 | 稅前淨利率 | 股東權益報酬率 | 資產報酬率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | 無形資產佔淨值比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 37.73 | 15.55 | 3.06 | 15.00 | 14.27 | 10.48 | 103.30 | -3.85 | 1.64 |
2020 | 38.50 | 13.68 | 3.64 | 13.04 | 10.59 | 7.85 | 104.65 | -4.65 | 1.89 |
2019 | 40.21 | 15.30 | 3.16 | 14.95 | 13.60 | 9.92 | 102.48 | -2.48 | 1.97 |
2018 | 40.47 | 15.89 | 1.90 | 17.28 | 16.24 | 11.54 | 92.27 | 8.29 | 2.06 |
2017 | 38.83 | 14.55 | 2.13 | 15.08 | 14.97 | 10.68 | 96.77 | 3.23 | 0.00 |
2016 | 37.72 | 15.71 | 2.47 | 14.16 | 12.57 | 9.13 | 110.87 | -10.87 | 0.00 |
2015 | 39.93 | 20.30 | 2.29 | 20.39 | 20.34 | 13.88 | 99.55 | 0.45 | 0.00 |
2014 | 38.31 | 16.70 | 1.78 | 18.64 | 23.40 | 14.87 | 89.61 | 10.39 | 0.00 |
2013 | 38.89 | 14.80 | 1.56 | 19.22 | 22.25 | 14.33 | 77.17 | 22.83 | 0.00 |
2012 | 37.19 | 14.92 | 0.97 | 16.43 | 19.54 | 12.41 | 91.11 | 8.89 | 0.00 |
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | |
---|---|---|---|---|
22Q1 | 1.76 | 0.53 | 51 | 171 |
21Q4 | 1.85 | 0.51 | 49 | 176 |
21Q3 | 1.88 | 0.51 | 48 | 176 |
21Q2 | 1.94 | 0.54 | 46 | 168 |
21Q1 | 1.71 | 0.56 | 53 | 162 |
20Q4 | 1.72 | 0.60 | 52 | 152 |
20Q3 | 1.72 | 0.49 | 52 | 184 |
20Q2 | 1.36 | 0.40 | 66 | 227 |
20Q1 | 1.16 | 0.39 | 78 | 232 |
19Q4 | 1.88 | 0.58 | 48 | 155 |
19Q3 | 1.56 | 0.42 | 58 | 215 |
19Q2 | 1.76 | 0.53 | 51 | 172 |
19Q1 | 1.41 | 0.40 | 64 | 230 |
18Q4 | 1.64 | 0.49 | 55 | 185 |
18Q3 | 1.50 | 0.49 | 60 | 184 |
18Q2 | 1.79 | 0.53 | 50 | 170 |
18Q1 | 1.53 | 0.47 | 59 | 193 |
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | |
---|---|---|---|---|
2021 | 6.77 | 2.18 | 53 | 167 |
2020 | 5.50 | 2.02 | 66 | 180 |
2019 | 6.22 | 2.06 | 58 | 177 |
2018 | 6.55 | 2.06 | 55 | 177 |
2017 | 6.81 | 2.22 | 53 | 164 |
2016 | 7.37 | 2.01 | 49 | 181 |
2015 | 7.22 | 2.17 | 50 | 168 |
2014 | 7.93 | 3.01 | 46 | 121 |
2013 | 8.31 | 2.63 | 43 | 139 |
2012 | 8.52 | 2.83 | 42 | 129 |
- 金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
- 營業活動負債: 因營業活動而產生, 如應付帳款, 應付票據, 合約負債等, 通常不需要支付利息. 此類型負債上升, 通常代表業績增加, 議價能力變好
負債比 | 金融負債(億) | 營收淨額(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.28 | 0 | 12.11 | 298.76 | 0.00 |
2020 | 0.26 | 0.14 | 9.88 | 101.88 | 0.15 |
2019 | 0.27 | 0.59 | 10.76 | 97.45 | 0.24 |
2018 | 0.28 | 0.9 | 10.5 | 105.54 | 0.43 |
2017 | 0.31 | 1.19 | 10.31 | 84.52 | 0.72 |
2016 | 0.28 | 1.05 | 9.72 | 75.05 | 0.76 |
2015 | 0.29 | 1.28 | 10.93 | 85.76 | 0.60 |
2014 | 0.36 | 1.52 | 12.39 | 65.23 | 0.71 |
2013 | 0.39 | 2.06 | 9.59 | 47.84 | 1.12 |
2012 | 0.35 | 1.18 | 8.22 | 56.19 | 0.94 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 3.47 | 0.45 | 0.19 | 0.08 | 12.97 | 5.48 | 2.31 |
21Q4 | 3.25 | 0.42 | 0.22 | 0.09 | 12.92 | 6.77 | 2.77 |
21Q3 | 3.12 | 0.42 | 0.16 | 0.07 | 13.46 | 5.13 | 2.24 |
21Q2 | 3.01 | 0.4 | 0.18 | 0.07 | 13.29 | 5.98 | 2.33 |
21Q1 | 2.73 | 0.4 | 0.18 | 0.07 | 14.65 | 6.59 | 2.56 |
20Q4 | 2.94 | 0.39 | 0.19 | 0.09 | 13.27 | 6.46 | 3.06 |
20Q3 | 2.73 | 0.38 | 0.16 | 0.07 | 13.92 | 5.86 | 2.56 |
20Q2 | 2.16 | 0.32 | 0.14 | 0.06 | 14.81 | 6.48 | 2.78 |
20Q1 | 2.05 | 0.42 | 0.15 | 0.06 | 20.49 | 7.32 | 2.93 |
19Q4 | 3.13 | 0.43 | 0.16 | 0.08 | 13.74 | 5.11 | 2.56 |
19Q3 | 2.55 | 0.41 | 0.16 | 0.06 | 16.08 | 6.27 | 2.35 |
19Q2 | 2.89 | 0.43 | 0.24 | 0.07 | 14.88 | 8.30 | 2.42 |
19Q1 | 2.19 | 0.42 | 0.15 | 0.06 | 19.18 | 6.85 | 2.74 |
18Q4 | 2.66 | 0.43 | 0.17 | 0.08 | 16.17 | 6.39 | 3.01 |
18Q3 | 2.6 | 0.39 | 0.15 | 0.07 | 15.00 | 5.77 | 2.69 |
18Q2 | 2.91 | 0.41 | 0.16 | 0.07 | 14.09 | 5.50 | 2.41 |
18Q1 | 2.33 | 0.38 | 0.2 | 0.07 | 16.31 | 8.58 | 3.00 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 12.11 | 1.64 | 0.75 | 0.3 | 13.54 | 6.19 | 2.48 |
2020 | 9.88 | 1.51 | 0.63 | 0.27 | 15.28 | 6.38 | 2.73 |
2019 | 10.76 | 1.69 | 0.72 | 0.27 | 15.71 | 6.69 | 2.51 |
2018 | 10.5 | 1.61 | 0.67 | 0.29 | 15.33 | 6.38 | 2.76 |
2017 | 10.31 | 1.53 | 0.64 | 0.34 | 14.84 | 6.21 | 3.30 |
2016 | 9.72 | 1.48 | 0.43 | 0.24 | 15.23 | 4.42 | 2.47 |
2015 | 10.93 | 1.21 | 0.49 | 0.44 | 11.07 | 4.48 | 4.03 |
2014 | 12.39 | 1.55 | 0.63 | 0.5 | 12.51 | 5.08 | 4.04 |
2013 | 9.59 | 1.33 | 0.59 | 0.39 | 13.87 | 6.15 | 4.07 |
2012 | 8.22 | 0.93 | 0.56 | 0.34 | 11.31 | 6.81 | 4.14 |
合約負債 (億) | |
---|---|
22Q1 | 0.14 |
21Q4 | 0.06 |
21Q3 | 0.08 |
21Q2 | 0.05 |
21Q1 | 0.09 |
20Q4 | 0.1 |
20Q3 | 0.05 |
20Q2 | 0.01 |
20Q1 | 0.1 |
19Q4 | 0.07 |
19Q3 | 0.06 |
19Q2 | 0.04 |
19Q1 | 0.09 |
18Q4 | 0.09 |
18Q3 | 0.1 |
18Q2 | 0.02 |
18Q1 | 0.08 |
合約負債 (億) | |
---|---|
2021 | 0.06 |
2020 | 0.1 |
2019 | 0.07 |
2018 | 0.09 |
2017 | 0.28 |
2016 | 0.03 |
2015 | 0.02 |
2014 | 0.04 |
2013 | 0.01 |
2012 | 0.05 |