| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.3 (0.16%) 64張 (-41.28%) 季線下 71張 135張 132張 64張 0.47倍 |
4.18% -7.43% -10.74% -16.6% -3.26% |
74.45 (19.51%) 62.3 |
N/A 1.23 |
542 N/A |
微型股 23.33億 |
10.11% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.3 | 61.42↗ | 60.18↗ | 60.67↘ | 62.56↘ | 65.58↘ | 66.36↘ | 69.07↘ | 69.46→ |
| 乖離率 | 1.43% | 3.52% | 2.69% | -0.42% | -5.0% | -6.12% | -9.8% | -10.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.8 | 60.4 | 67.3 | 71.3 | 69.5 | 69.8 | 74.7 | 64.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.38,N/A (11.4,18.36,25.33) 2.14,29.07 (1.69,2.24,2.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.49% 帶寬大) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.83←39.59(0.24%) 27.55←28.51(-0.96%), 12.07% 39.83←26.36(13.47%) 27.55←33.88(-6.33%), 67.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.17%[113] (N/A) 0 (4.17%) | 相對高點 相對低點 | 88.4 (-29.52%) 24-02-27 40.2 (54.98%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.2 4.15 15.34 0.67億(3月) | 37.51 2.93 14.38 0.64億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 72.4 (25-03-24) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.17% -5 0 0 22.32%←28.67%(-6.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 82.47,90.64 down 49.3 0.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,20%,18%,5% 買,平,買,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.25,44.78 40.71 -0.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 542 N/A | 月KD RSI MACD | 29.57,34.14 46.2 -0.98 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.69% -6.12% -9.8% -10.31% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.82%←3.82%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 3.82%←1.79%(2.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.87% 7.02% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.5%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.35%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.16 (+18.75%) Q4←Q3 連2升 0.19←0.17 (+11.76%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.95←1.82 (+7.14%) Q4←Q3 連3升 1.95←1.67 (+16.77%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.51 (+7.14%) Q4←Q3 連2升 0.55←0.39 (+16.77%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.51←1.58 (-4.43%) Q4←Q3 第1降 1.51←1.42 (+6.34%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.03←62.82 (-6.03%) Q4←Q3 第1降 59.03←63.47 (-7.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.03←124.68 (-6.03%) Q4←Q3 第1降 119.03←121.46 (-2.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.32←1.04 (+26.92%) Q4←Q3 連2升 1.32←0.74 (+78.38%) Q4←Q4 8季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.14←1.14 (0.0%) Q4←Q3 1.14←0.89 (+28.09%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.42←39.2 Q4←Q3 連2升 39.42←35.81 Q4←Q4 7季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.15←28.08 Q4←Q3 連2升 28.15←23.37 Q4←Q4 7季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.33←21.37 Q4←Q3 連2升 25.33←16.58 Q4←Q4 8季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.63←3.81 Q4←Q3 連2升 4.63←2.73 Q4←Q4 7季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.98←3.15 Q4←Q3 連2升 3.98←2.31 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/29 呂學�� 董事 贈與 84張 113/08/29 陳曉妍 代表(董事) 贈與 42張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/30 瑞耘第一季合併財報，預計5/8提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/30 【公告】瑞耘114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/07 【公告】瑞耘 2025年3月合併營收6656.6萬元 年增17.21% 114/03/12 【公告】瑞耘稽核主管異動 114/03/05 【公告】瑞耘 2025年2月合併營收6390.9萬元 年增37.51% 114/03/04 【公告】瑞耘董事會決議發行限制員工權利新股案 114/03/04 【公告】瑞耘董事會決議分派股利情形 114/02/24 【公告】瑞耘113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年3月4日 114/02/14 【公告】瑞耘經理人異動 114/02/05 【公告】瑞耘 2025年1月合併營收6208.6萬元 年增-2.49% 114/01/23 【公告】(補充114/01/14重大訊息)瑞耘經理人委任案 114/01/14 【公告】瑞耘經理人委任案 114/01/06 【公告】瑞耘 2024年12月合併營收7040.1萬元 年增40.1% 113/12/24 【公告】瑞耘代子公司CALITECH MALAYSIA SDN. BHD.董事會決議通過取得不動產 113/12/05 【公告】瑞耘 2024年11月合併營收6796.7萬元 年增17.26% 113/11/07 【公告】瑞耘董事會決議投資馬來西亞子公司 113/11/05 【公告】瑞耘 2024年10月合併營收5638.1萬元 年增-4.13% 113/10/18 焦點股：先進製程需求強勁，瑞耘股價衝上漲停 113/09/05 半導體設備零組件廠8月營收攀升 竹陞衝4年多高 113/08/15 熱門股－瑞耘 產業回暖反彈漲停 113/08/05 【公告】瑞耘 2024年7月合併營收4908.7萬元 年增-20.45% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞耘 | 4.18% 71(-10.49%) | 3.15% 64(-0.71%) | -7.43% 135(-52.63%) | -10.74% 132(-51.74%) | -16.6% 179(-64.41%) | -3.26% 552(-88.41%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.1 | 22.96 | 31.02 | 24.25 | 25.19 |
| ROE | 14.24 | 13.56 | 20.39 | 11.67 | 15.21 |
| 本業收入比 | 93.01 | 97.55 | 91.96 | 102.50 | 106.15 |
| 自由現金流量 | 1.66 | 0.98 | -0.8 | -0.4 | -1.14 |
| 利息保障倍數 | 1548.86 | 379.61 | 272.26 | 158.27 | 89.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
