| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.2 (1.18%) 10張 (-82.46%) 季線旁 21張 19張 16張 10張 0.53倍 |
0.58% 0.29% -7.53% -26.81% -42.95% |
N/A N/A 17.2 |
N/A 0.67 |
315 N/A 、Y! |
微型股 14.48億 |
38.02% 0.0% |
車用金屬成型 |
2024-12-13 2025-04-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.2 | 17.02↗ | 17.04↗ | 17.08↗ | 17.09↗ | 17.18→ | 17.36↘ | 18.75↘ | 22.67↘ |
| 乖離率 | 1.06% | 0.94% | 0.7% | 0.64% | 0.12% | -0.92% | -8.27% | -24.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.1 | 17.2 | 17.15 | 16.95 | 17.65 | 18.6 | 23.5 | 30.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.69,24.64 (1.27,1.58,1.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.98% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.21←61.9(0.31%) 19.67←19.62(0.05%), -0.62% 62.21←64.12(-1.91%) 19.67←16.24(3.43%), 19.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續19周減少 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.16%[113] (N/A) 0 (1.16%) | 相對高點 相對低點 | 36.45 (-52.81%) 22-09-15 15.95 (7.84%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.17 -0.36 -8.46 1.33億(7月) | 11.52 24.99 -9.32 1.33億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-20 17.95 (25-08-15) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 2 0 0 0.23%←0.21%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.82,19.7 up 53.02 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -80%,-26%,-22%,-20% 賣,賣,賣,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.91,12.67 up 30.93 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 315 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 8.25,8.8 look 20.28 -0.63 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.7% -0.92% -8.27% -24.13% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.18%(-0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.68%(-0.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.12% 0.48% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.24%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.25%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q2←Q1 第1降 0.01←0.02 (-50.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.94←3.74 (+5.35%) Q2←Q1 第1升 3.94←4.24 (-7.08%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←-0.06 (+5.35%) Q2←Q1 第1升 0.08←0.09 (-7.08%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.04←2.25 (-9.33%) Q2←Q1 連5降 2.04←2.65 (-23.02%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.77←98.9 (-7.21%) Q2←Q1 第1降 91.77←80.55 (+13.93%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.37←64.26 (-7.21%) Q2←Q1 第1降 59.37←73.48 (-19.2%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←-0.1 (-50.0%) Q2←Q1 連2降 -0.15←0.08 (-287.5%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←-0.08 (+87.5%) Q2←Q1 第1升 -0.01←0.01 (-200.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.62←14.03 Q2←Q1 第1升 16.62←15.7 Q2←Q2 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.14←-1.65 Q2←Q1 第1升 2.14←2.17 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.2←-2.14 Q2←Q1 連2降 -3.2←1.5 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.58←-0.35 Q2←Q1 連2降 -0.58←0.28 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.22←-0.09 Q2←Q1 連2降 -0.22←0.29 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/09 江木山 董事 贈與 1,184張 110/12/09 廖素鑾 董事 贈與 592張 |
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| 公告 | 114/08/11 江興鍛 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.15元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】江興鍛董事會通過114年度第2季合併財務報告 114/08/06 【公告】江興鍛 2025年7月合併營收1.33億元 年增-3.18% 114/07/29 【公告】江興鍛114年度第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月8日 114/07/08 【公告】江興鍛 2025年6月合併營收1.33億元 年增11.52% 114/06/20 江興鍛 積極打入大陸電動車供應鏈 114/06/20 【公告】江興鍛114年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】江興鍛 2025年5月合併營收1.07億元 年增-23.98% 114/05/08 【公告】江興鍛董事會通過114年度第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】江興鍛 2025年4月合併營收1.55億元 年增-5.98% 114/04/28 【公告】江興鍛114年度第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/08 【公告】江興鍛 2025年3月合併營收1.21億元 年增0.97% 114/03/11 【公告】江興鍛董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】江興鍛董事會決議召開股東會事宜 114/03/11 【公告】江興鍛訂定現金股利分派基準日 114/03/07 【公告】江興鍛 2025年2月合併營收1.14億元 年增-5.38% 114/02/27 【公告】江興鍛113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/07 【公告】江興鍛 2025年1月合併營收1.39億元 年增-24.01% 114/01/07 【公告】江興鍛 2024年12月合併營收1.44億元 年增-21.53% 113/12/14 《電機股》江興鍛拓展新客戶 拚轉盈 113/12/13 江興鍛拓展新客戶 拚轉盈 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江興鍛 | 0.58% 21(-53.49%) | 0.29% 19(-49.15%) | -7.53% 16(-38.76%) | -26.81% 17(-41.85%) | -42.95% 24(-59.81%) | |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.23 | 4.36 | 4.81 | 8.74 | 12.31 |
| ROE | 0.04 | 3.35 | 8.08 | 8.55 | 11.4 |
| 本業收入比 | 28.57 | 90.43 | 51.32 | 98.23 | 95.22 |
| 自由現金流量 | 0.37 | 4.15 | -0.76 | -0.36 | 1.54 |
| 利息保障倍數 | 1.57 | 4.07 | 9.75 | 15.46 | 18.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標