| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.7 (3.14%) 19張 (+35.71%) 季線下 15張 29張 23張 19張 0.66倍 |
10.36% -9.01% -7.29% -31.12% -33.22% |
1.0~1.2 |
0.18 (-99.06%) 19.7 |
N/A 0.66 |
N/A N/A 、Y! |
微型股 16.58億 |
38.02% 0.0% |
車用金屬成型 |
2024-12-13 2025-04-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.7 | 18.9↗ | 18.49↗ | 18.64↘ | 19.37↘ | 21.14↘ | 21.35↘ | 23.77↘ | 26.62↘ |
| 乖離率 | 4.23% | 6.54% | 5.69% | 1.7% | -6.81% | -7.73% | -17.12% | -26.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.85 | 18.2 | 21.65 | 22.45 | 23.35 | 21.25 | 28.6 | 29.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 1970.0,18.07 (12.17,15.89,19.62) 0.71,26.9 (1.27,1.58,1.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.58% 帶寬大) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.89←62.38(-0.49%) 19.57←19.47(0.1%), 0.01% 61.89←64.46(-2.57%) 19.57←13.68(5.89%), 60.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.02%[113] (N/A) 0 (1.02%) | 相對高點 相對低點 | 38.15 (-48.36%) 22-06-20 15.95 (23.51%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.97 5.53 -11.65 1.21億(3月) | -5.38 -18.01 -16.61 1.14億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-20 23.35 (25-03-18) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.28%←0.41%(-0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | 18.35(-6.85%) | 日KD RSI MACD | 97.33,95.89 51.44 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-8%,-4%,-4% 平,賣,賣,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.08,38.03 34.71 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 23.66,22.93 up 23.44 -0.65 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 99.49 0.01 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.69% -7.73% -17.12% -26.0% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.3%(-0.05%) | 4 21.05% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.79%(-0.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.09% 0.75% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.25%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.22←4.43 (-4.74%) Q4←Q3 第1降 4.22←5.27 (-19.92%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←-0.07 (-4.74%) Q4←Q3 第1升 0.1←0.28 (-19.92%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.29←2.48 (-7.66%) Q4←Q3 連3降 2.29←2.75 (-16.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.06←84.49 (+8.96%) Q4←Q3 連2升 92.06←78.56 (+17.18%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.4←60.7 (+8.96%) Q4←Q3 第1升 61.4←58.77 (+4.48%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←-0.17 (+229.41%) Q4←Q3 第1升 0.22←0.31 (-29.03%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←-0.11 (+209.09%) Q4←Q3 第1升 0.12←0.32 (-62.5%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.27←13.13 Q4←Q3 第1升 16.27←18.86 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.48←-1.67 Q4←Q3 第1升 2.48←5.4 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.46←-3.16 Q4←Q3 第1升 4.46←4.87 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.83←-0.62 Q4←Q3 第1升 0.83←1.14 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←-0.25 Q4←Q3 第1升 0.64←0.86 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/09 江木山 董事 贈與 1,184張 110/12/09 廖素鑾 董事 贈與 592張 |
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| 公告 | 114/04/28 江興鍛第一季財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/28 【公告】江興鍛114年度第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/08 【公告】江興鍛 2025年3月合併營收1.21億元 年增0.97% 114/03/11 【公告】江興鍛董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】江興鍛董事會決議召開股東會事宜 114/03/11 【公告】江興鍛訂定現金股利分派基準日 114/03/07 【公告】江興鍛 2025年2月合併營收1.14億元 年增-5.38% 114/02/27 【公告】江興鍛113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/07 【公告】江興鍛 2025年1月合併營收1.39億元 年增-24.01% 114/01/07 【公告】江興鍛 2024年12月合併營收1.44億元 年增-21.53% 113/12/14 《電機股》江興鍛拓展新客戶 拚轉盈 113/12/13 江興鍛拓展新客戶 拚轉盈 113/12/13 江興鍛前三季首度出現虧損、前11月營收也衰退 13日法說會 113/12/06 【公告】江興鍛受邀參加12月13日康和證券舉辦之上櫃公司法人說明會。 113/12/05 【公告】江興鍛 2024年11月合併營收1.47億元 年增-19.48% 113/11/06 【公告】江興鍛 2024年10月合併營收1.3億元 年增-18.54% 113/10/24 【公告】江興鍛113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/12 《台北股市》江興鍛、智伸科、時碩 Q2都賺錢 113/08/12 江興鍛、智伸科、時碩 Q2都賺錢 113/08/06 【公告】江興鍛 2024年7月合併營收1.37億元 年增-23.09% 113/07/30 【公告】江興鍛113年第2季財務報告預計提報之董事會日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江興鍛 | 10.36% 15(25.27%) | 8.24% 16(14.21%) | -9.01% 29(-36.46%) | -7.29% 23(-18.78%) | -31.12% 32(-40.91%) | -33.22% 39(-51.93%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.23 | 4.36 | 4.81 | 8.74 | 12.31 |
| ROE | 0.04 | 3.35 | 8.08 | 8.55 | 11.4 |
| 本業收入比 | 28.57 | 90.43 | 51.32 | 98.23 | 95.22 |
| 自由現金流量 | 0.37 | 4.15 | -0.76 | -0.36 | 1.54 |
| 利息保障倍數 | 1.57 | 4.07 | 9.75 | 15.46 | 18.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
