| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.95 (-1.1%) 24張 (-7.69%) 季線下 14張 9張 17張 24張 2.67倍 |
-3.49% -7.24% -23.29% -34.13% -39.26% |
1.0~1.2 |
0.56 (-96.85%) 17.95 |
N/A 0.65 |
566 N/A 、Y! |
N/A |
38.02% 0.0% |
車用金屬成型 |
2024-12-13 2025-04-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.95 | 18.22↘ | 18.34↘ | 18.74↘ | 18.84↘ | 18.61↘ | 19.54↘ | 21.53↘ | 25.35↘ |
| 乖離率 | -1.48% | -2.13% | -4.22% | -4.72% | -3.55% | -8.14% | -16.63% | -29.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.6 | 18.75 | 19.35 | 19.2 | 15.95 | 23.4 | 27.25 | 29.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 448.75,16.47 (12.17,15.89,19.62) 0.67,27.09 (1.27,1.58,1.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.67%) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.89←62.38(-0.49%) 19.57←19.47(0.1%), 0.01% 61.89←64.46(-2.57%) 19.57←13.68(5.89%), 60.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.11%[113] (N/A) 0 (1.11%) | 相對高點 相對低點 | 37.7 (-52.39%) 22-08-16 15.95 (12.54%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.97 -31.24 -12.74 1.07億(5月) | -5.97 28.56 -10.06 1.55億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-20 19.9 (25-05-02) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 1 0 0 0.23%←0.28%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 17.63(-1.78%) | 日KD RSI MACD | 4.35,9.78 look 30.7 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,平 -4%,-4%,3%,0% 買,平,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.64,31.84 29.67 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 566 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.2,18.45 look 21.39 -0.72 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 22.66 0.05 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.22% -8.14% -16.63% -29.19% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.2%(-0.04%) | -6 (連6賣) 25.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.8%(-0.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.1% 0.25% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.25%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.25%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.74←4.22 (-11.37%) Q1←Q4 連2降 3.74←4.24 (-11.79%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←0.1 (-11.37%) Q1←Q4 第1降 -0.06←-0.08 (-11.79%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.25←2.29 (-1.75%) Q1←Q4 連4降 2.25←3.12 (-27.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.9←92.06 (+7.43%) Q1←Q4 連3升 98.9←91.02 (+8.66%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.26←61.4 (+7.43%) Q1←Q4 連2升 64.26←72.88 (-11.83%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.1←0.22 (-145.45%) Q1←Q4 第1降 -0.1←-0.12 (-16.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←0.12 (-166.67%) Q1←Q4 第1降 -0.08←-0.12 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.03←16.27 Q1←Q4 第1降 14.03←13.48 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.65←2.48 Q1←Q4 第1降 -1.65←-1.96 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.14←4.46 Q1←Q4 第1降 -2.14←-2.45 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.35←0.83 Q1←Q4 第1降 -0.35←-0.46 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.09←0.64 Q1←Q4 第1降 -0.09←-0.14 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/09 江木山 董事 贈與 1,184張 110/12/09 廖素鑾 董事 贈與 592張 |
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| 公告 | 114/06/06 江興鍛 114年5月營收1.07億、年減23.98% |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】江興鍛 2025年5月合併營收1.07億元 年增-23.98% 114/05/08 【公告】江興鍛董事會通過114年度第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】江興鍛 2025年4月合併營收1.55億元 年增-5.98% 114/04/28 【公告】江興鍛114年度第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/08 【公告】江興鍛 2025年3月合併營收1.21億元 年增0.97% 114/03/11 【公告】江興鍛董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】江興鍛董事會決議召開股東會事宜 114/03/11 【公告】江興鍛訂定現金股利分派基準日 114/03/07 【公告】江興鍛 2025年2月合併營收1.14億元 年增-5.38% 114/02/27 【公告】江興鍛113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/07 【公告】江興鍛 2025年1月合併營收1.39億元 年增-24.01% 114/01/07 【公告】江興鍛 2024年12月合併營收1.44億元 年增-21.53% 113/12/14 《電機股》江興鍛拓展新客戶 拚轉盈 113/12/13 江興鍛拓展新客戶 拚轉盈 113/12/13 江興鍛前三季首度出現虧損、前11月營收也衰退 13日法說會 113/12/06 【公告】江興鍛受邀參加12月13日康和證券舉辦之上櫃公司法人說明會。 113/12/05 【公告】江興鍛 2024年11月合併營收1.47億元 年增-19.48% 113/11/06 【公告】江興鍛 2024年10月合併營收1.3億元 年增-18.54% 113/10/24 【公告】江興鍛113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/12 《台北股市》江興鍛、智伸科、時碩 Q2都賺錢 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江興鍛 | -3.49% 14(69.41%) | -4.27% 10(129.57%) | -7.24% 9(141.15%) | -23.29% 17(35.06%) | -34.13% 29(-18.11%) | -39.26% 32(-26.25%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.23 | 4.36 | 4.81 | 8.74 | 12.31 |
| ROE | 0.04 | 3.35 | 8.08 | 8.55 | 11.4 |
| 本業收入比 | 28.57 | 90.43 | 51.32 | 98.23 | 95.22 |
| 自由現金流量 | 0.37 | 4.15 | -0.76 | -0.36 | 1.54 |
| 利息保障倍數 | 1.57 | 4.07 | 9.75 | 15.46 | 18.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
